継続営業活動によるキャッシュ・フロー
3.60%7,142.6万
-8.65%3.15億
-2.73%8,780.7万
-20.00%7,111.6万
-12.77%8,704.8万
4.82%6,894.2万
13.82%3.45億
0.60%9,027.1万
1.98%8,889.3万
32.70%9,979.5万
持続的な事業活動による当期純利益
101.05%1,965.3万
76.74%1,541.5万
4,805.82%3,802.3万
-176.41%-164.2万
-774.59%-3,074.1万
246.14%977.5万
193.59%872.2万
86.27%-80.8万
203.07%214.9万
18.89%455.7万
持続的な事業活動による当期損益
35.67%156.7万
126.95%608.9万
----
----
----
--115.5万
205.23%268.3万
----
----
----
減価償却費及び償却費
-34.39%4,974.4万
5.44%3.2億
-30.31%5,278.7万
0.56%7,682.5万
51.38%1.15億
0.21%7,581.9万
-0.64%3.03億
-0.55%7,574.5万
-1.66%7,639.7万
0.02%7,568.1万
繰延税金
214.28%678.5万
-2,576.87%-3,182.8万
-1,126.47%-1,107.5万
11.40%-234.8万
-1,135.55%-1,246.8万
-611.81%-593.7万
94.42%-118.9万
-13.87%-90.3万
-65.73%-265万
111.96%120.4万
その他の非現金項目
-36.54%73.8万
-14.68%447.1万
-359.29%-337.6万
94.39%277万
229.46%391.4万
-12.23%116.3万
29.67%524万
-15.51%130.2万
24.56%142.5万
28.29%118.8万
運転資金の増減額
18.37%-2,106.1万
-215.94%-5,668.9万
-4,616.44%-659.4万
-859.34%-2,043.4万
-151.62%-386.2万
-10.06%-2,579.9万
-394.84%-1,794.3万
-98.78%14.6万
-159.25%-213万
368.33%748.1万
-売掛金増減額
92.24%-142.5万
49.03%-953.8万
107.80%913.7万
26.32%-875.3万
58.89%843.7万
-11.00%-1,835.9万
-926.44%-1,871.2万
-36.08%439.7万
-80.56%-1,187.9万
245.16%531万
-在庫増減額
-152.59%-138.3万
-400.42%-5,095.8万
-3,592.98%-1,997.9万
-36.96%-1,532.2万
-2,896.18%-1,828.7万
195.17%263万
-383.49%-1,018.3万
90.70%-54.1万
-321.22%-1,118.7万
-63.46%65.4万
-前払費用増減額
-180.35%-97.3万
72.72%-115.3万
-27.67%-302.2万
551.63%387.5万
-222.02%-321.7万
40,466.67%121.1万
-149.23%-422.7万
-70.66%-236.7万
-347.26%-85.8万
-4,440.91%-99.9万
-買掛金及び未払費用の増減額
-101.75%-1,485.3万
-28.15%765.8万
509.81%743.4万
-106.69%-135.8万
888.29%894.4万
15.63%-736.2万
113.01%1,065.9万
-114.50%-181.4万
421.29%2,029.4万
-61.57%90.5万
-その他流動資産の変動
27.60%133.6万
-12.26%301.9万
-60.74%57万
35.14%156.9万
59.07%-16.7万
-15.29%104.7万
-12.02%344.1万
5.75%145.2万
48.09%116.1万
-151.84%-40.8万
-その他流動負債の変動
38.50%-59.9万
27.32%-275.6万
8.86%-89.5万
56.50%-41.5万
48.36%-47.2万
-3.40%-97.4万
25.40%-379.2万
57.78%-98.2万
-5.18%-95.4万
-3.39%-91.4万
-その他運転資金の変動
20.74%-316.4万
-160.79%-296.1万
16,000.00%16.1万
-102.32%-3万
-69.31%90万
-719.88%-399.2万
164.68%487.1万
-99.87%1,000
29.30%129.3万
192.93%293.3万
営業活動によるキャッシュ・フロー
3.60%7,142.6万
-8.65%3.15億
-2.73%8,780.7万
-20.00%7,111.6万
-12.77%8,704.8万
4.82%6,894.2万
13.82%3.45億
0.60%9,027.1万
1.98%8,889.3万
32.70%9,979.5万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
55.74%-1,456.4万
31.15%-8,348.7万
38.89%-1,620.2万
12.67%-1,199.8万
66.82%-2,238.2万
-142.52%-3,290.5万
-233.32%-1.21億
-109.77%-2,651.1万
-185.79%-1,373.8万
-608.51%-6,745万
資本支出
36.42%-1,456.4万
-3.12%-7,348.7万
38.89%-1,620.2万
12.67%-1,199.8万
-28.26%-2,238.2万
-68.82%-2,290.5万
-69.09%-7,126.7万
-87.61%-2,651.1万
-56.34%-1,373.8万
-77.84%-1,745万
投資商品取引の純額
----
--0
----
----
----
----
--0
----
----
----
その他の投資活動純額
----
80.00%-1,000万
--0
--0
--0
---1,000万
---5,000万
--0
--0
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
55.74%-1,456.4万
31.15%-8,348.7万
38.89%-1,620.2万
12.67%-1,199.8万
66.82%-2,238.2万
-142.52%-3,290.5万
-233.32%-1.21億
-109.77%-2,651.1万
-185.79%-1,373.8万
-608.51%-6,745万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
158.39%4,552.4万
12.78%-3.27億
38.23%-6,868.1万
-12.53%-9,343万
-120.53%-8,698万
44.84%-7,796.1万
-105.50%-3.75億
-160.16%-1.11億
-875.73%-8,302.5万
41.96%-3,944.2万
借入金純額
3,028.02%1.21億
92.81%-837.5万
--0
96.97%-12.5万
0.00%-412.5万
0.00%-412.5万
-606.06%-1.17億
-2,424.24%-1.04億
-16.33%-412.5万
12.31%-412.5万
株式発行/消却（ネット）
-7.75%-5,724万
3.91%-2.47億
-576.75%-5,188万
6.05%-7,537.4万
-90.42%-6,664.2万
60.41%-5,312.3万
-57.28%-2.57億
80.00%-766.6万
-2,941.28%-8,022.9万
44.56%-3,499.8万
配当金支払総額
2.27%-1,605.5万
---6,477.4万
---1,597.5万
---1,611.2万
---1,625.9万
---1,642.8万
--0
--0
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-24.27%207.8万
2.22%395.8万
-83.99%20.8万
-96.22%7.2万
535.37%93.4万
424.67%274.4万
-47.98%387.2万
419.60%129.9万
-19.97%190.3万
-65.08%14.7万
資金管理によるキャッシュ・フロー
42.52%-404万
-104.84%-1,084.2万
-48.78%-103.4万
-229.44%-189.1万
-90.56%-88.8万
-97.55%-702.9万
46.91%-529.3万
-31.88%-69.5万
87.80%-57.4万
14.02%-46.6万
財務活動によるキャッシュ・フロー
158.39%4,552.4万
12.78%-3.27億
38.23%-6,868.1万
-12.53%-9,343万
-120.53%-8,698万
44.84%-7,796.1万
-105.50%-3.75億
-160.16%-1.11億
-875.73%-8,302.5万
41.96%-3,944.2万
現金及び現金同等物の期首残高
-57.42%7,187万
-47.41%1.69億
-68.97%6,787.7万
-54.46%1.03億
-45.44%1.27億
-47.41%1.69億
35.30%3.21億
-23.78%2.19億
6.46%2.27億
8.00%2.32億
現金及び現金同等物の純増減額
344.22%1.02億
36.89%-9,562.6万
106.17%292.4万
-335.98%-3,431.2万
-214.41%-2,231.4万
52.96%-4,192.4万
-280.33%-1.52億
-238.03%-4,742.7万
-110.66%-787万
-211.68%-709.7万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
9.06%-23.1万
-103.84%-127.4万
141.68%106.9万
-124.25%-126.7万
-136.07%-82.2万
-212.39%-25.4万
-117.01%-62.5万
-467.48%-256.5万
-118.99%-56.5万
168.12%227.9万
現金及び現金同等物の期末残高
37.47%1.74億
-57.42%7,187万
-57.42%7,187万
-68.97%6,787.7万
-54.46%1.03億
-45.44%1.27億
-47.41%1.69億
-47.41%1.69億
-23.78%2.19億
6.46%2.27億
フリーキャッシュ・フロー
23.51%5,686.2万
-11.71%2.41億
12.30%7,160.5万
-21.34%5,911.8万
-21.47%6,466.6万
-11.81%4,603.7万
4.88%2.73億
-15.67%6,376万
-4.12%7,515.5万
25.93%8,234.5万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
保留意見無し
--
--
--
--
説明付き保留意見
--
--
--
