継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-27.52%-1.15億
-100.94%-115.6万
-112.88%-5,552.6万
143.23%3,639.6万
7.63%-9,450.7万
-9,002.1万
1.23億
71.82%-2,608.3万
-213.06%-8,419.7万
-1.02億
持続的な事業活動による当期純利益
-6.43%-3.05億
24.39%-6,359.3万
38.30%-7,920.5万
-86.09%-8,080万
-166.76%-8,111.2万
---2.86億
---8,410.2万
-324.35%-1.28億
-1,474.37%-4,342.1万
---3,040.6万
持続的な事業活動による当期損益
-80.17%391万
--0
5,314.29%75.8万
----
----
--1,971.8万
--89万
--1.4万
--197.9万
--1,683.5万
減価償却費及び償却費
-31.50%3,279.1万
29.95%1,142.4万
-66.31%652.4万
-13.84%730.1万
-32.91%754.2万
--4,786.9万
--879.1万
132.09%1,936.3万
4.18%847.4万
--1,124.1万
繰延税金
-65.09%656.3万
-57.12%244.8万
-95.64%211.6万
106.80%135.2万
104.16%64.7万
--1,879.9万
--570.9万
678.06%4,855.7万
-6,623.28%-1,989.6万
---1,557.1万
その他の非現金項目
104.69%4.7万
-62.39%-846.4万
749.52%1,159.6万
-63.45%47.7万
-331.45%-356.2万
---100.3万
---521.2万
12.81%136.5万
-23.42%130.5万
--153.9万
運転資金の増減額
39.96%1.11億
-75.09%4,685.3万
-127.08%-669万
336.94%9,634.1万
72.14%-2,595.4万
--7,898.6万
--1.88億
119.60%2,470.7万
2.30%-4,066.1万
---9,316.1万
-売掛金増減額
-112.40%-1,174.8万
-105.36%-380.5万
96.08%-182.9万
-369.15%-4,326.1万
-31.59%3,714.7万
--9,475万
--7,098.3万
71.90%-4,660.5万
330.21%1,607.3万
--5,429.9万
-在庫増減額
154.48%1.26億
-32.49%9,103.5万
-399.87%-7,521.5万
182.87%5,694.3万
3,236.67%5,294.7万
--4,939.9万
--1.35億
80.97%-1,504.7万
-58.05%-6,871.2万
---168.8万
-買掛金及び未払費用の増減額
85.19%-1,735.3万
-8.53%-4,177.4万
203.04%7,101.4万
311.27%6,950.8万
2.47%-1.16億
---1.17億
---3,848.9万
-79.99%2,343.4万
-14.71%1,690.1万
---1.19億
-その他流動資産の変動
-73.21%1,394.1万
-93.27%139.7万
-101.05%-66万
367.13%1,315.1万
100.20%5.3万
--5,202.9万
--2,076.1万
3,594.95%6,292.5万
55.16%-492.3万
---2,673.4万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-27.52%-1.15億
-100.94%-115.6万
-112.88%-5,552.6万
143.23%3,639.6万
7.63%-9,450.7万
---9,002.1万
--1.23億
71.82%-2,608.3万
-213.06%-8,419.7万
---1.02億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-237.68%-309.5万
107.29%25万
81.91%-67.3万
64.29%-114.3万
-112.13%-152.9万
224.8万
-343万
-20.77%-372.1万
72.39%-320.1万
1,260万
固定資産取引の純額
76.78%-286.2万
107.87%27万
84.55%-61.8万
40.60%-105.8万
53.23%-145.6万
---1,232.5万
---343万
-18.44%-400.1万
83.28%-178.1万
---311.3万
事業取引の純額
--0
----
----
----
----
--0
----
----
----
----
投資商品取引の純額
-101.60%-23.3万
---2万
-119.64%-5.5万
94.01%-8.5万
-100.46%-7.3万
--1,457.3万
--0
-5.72%28万
-50.74%-142万
--1,571.3万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-237.68%-309.5万
107.29%25万
81.91%-67.3万
64.29%-114.3万
-112.13%-152.9万
--224.8万
---343万
-20.77%-372.1万
72.39%-320.1万
--1,260万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
6,196.54%1.85億
99.01%-87.8万
241.85%1.88億
-173.14%-2,721.9万
3,595.05%2,540.9万
294.4万
-8,855.5万
154.83%5,501.2万
178.34%3,721.4万
-72.7万
借入金純額
--2億
--0
263.64%2億
-177.14%-2,700万
--2,700万
--0
---9,000万
--5,500万
--3,500万
--0
株式発行/消却（ネット）
--0
----
----
----
----
--0
----
----
----
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-99.81%9,000
--0
--0
--0
-98.87%9,000
--471.9万
--144.5万
615.38%18.6万
-9.87%229.1万
--79.7万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-724.73%-1,463.9万
---87.8万
-6,763.22%-1,194.2万
-184.42%-21.9万
-4.99%-160万
---177.5万
--0
51.93%-17.4万
-79.07%-7.7万
---152.4万
財務活動によるキャッシュ・フロー
6,196.54%1.85億
99.01%-87.8万
241.85%1.88億
-173.14%-2,721.9万
3,595.05%2,540.9万
--294.4万
---8,855.5万
154.83%5,501.2万
178.34%3,721.4万
---72.7万
現金及び現金同等物の期首残高
-41.45%1.18億
113.65%1.91億
-8.60%5,795.4万
-57.23%4,791.5万
-41.45%1.18億
--2.01億
--8,958.8万
-84.75%6,340.9万
-77.63%1.12億
--2.01億
現金及び現金同等物の純増減額
179.55%6,748.2万
-105.83%-178.4万
423.08%1.32億
116.01%803.4万
21.91%-7,062.7万
---8,482.9万
--3,058.9万
112.86%2,520.8万
41.64%-5,018.4万
---9,044.2万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
85.92%245.6万
22.04%-173.7万
64.26%159.5万
28.94%200.5万
-42.03%59.3万
--132.1万
---222.8万
152.83%97.1万
44.38%155.5万
--102.3万
現金及び現金同等物の期末残高
59.30%1.88億
59.30%1.88億
113.65%1.91億
-8.60%5,795.4万
-57.23%4,791.5万
--1.18億
--1.18億
-58.91%8,958.8万
-84.75%6,340.9万
--1.12億
フリーキャッシュ・フロー
-14.96%-1.18億
-100.74%-88.6万
-86.62%-5,614.4万
141.10%3,533.8万
8.98%-9,596.3万
---1.02億
--1.19億
68.65%-3,008.4万
-128.99%-8,597.8万
---1.05億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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