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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -90.69%-208.92万 | -1,153.58%-62.71万 | -17.31%-53.94万 | 62.63%-19.52万 | -1,044.76%-72.76万 | 9.89%-109.56万 | 79.30%-5万 | -299.42%-45.98万 | -70.24%-52.22万 | 88.49%-6.36万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -111.96%-122.62万 | -4,474.55%-48.66万 | -111.86%-32.39万 | -93.72%23.3万 | -117.00%-64.87万 | 134.56%1,024.93万 | 96.03%-1.06万 | -59.61%273.15万 | 2,405.10%371.27万 | 294.34%381.57万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 93.03%-66.84万 | -180.67%-22.57万 | 103.63%4.58万 | 85.80%-59.82万 | 102.50%10.96万 | -27.93%-958.69万 | 123.90%27.98万 | 82.11%-126.14万 | -1,732.28%-421.17万 | -558.25%-439.36万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | -97.73%3,214 | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.15万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 80.15%-72.56万 | 101.95%5.6万 | 31.52%-42.19万 | -70.70%-27.5万 | -1,144.26%-8.47万 | -719.67%-365.47万 | -41,753.68%-287.07万 | -10,758.91%-61.6万 | -3,637.89%-16.11万 | -101.12%-6,807 |
| 運転資金の増減額 | -72.00%53.1万 | -98.38%2.92万 | 179.13%15.74万 | 294.68%44.83万 | -119.92%-10.38万 | 43.86%189.67万 | 49.91%180.47万 | -210.22%-19.88万 | -360.28%-23.03万 | 437.62%52.11万 |
| -売掛金増減額 | ---5.32万 | ---- | ---- | ---- | ---12万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -前払費用増減額 | 1,285.28%7.88万 | -86.34%1.75万 | -61.61%4.92万 | 87.87%-3.52万 | 18.79%4.73万 | 106.73%5,685 | 8.47%12.81万 | 8.47%12.81万 | -345.84%-29.03万 | 109.08%3.98万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -73.27%50.55万 | -96.13%6.49万 | 133.09%10.82万 | 505.35%36.35万 | -106.46%-3.11万 | 34.68%189.1万 | 54.42%167.66万 | -622.94%-32.69万 | 302.76%6万 | 68.62%48.13万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -90.69%-208.92万 | -1,153.58%-62.71万 | -17.31%-53.94万 | 62.63%-19.52万 | -1,044.76%-72.76万 | 9.89%-109.56万 | 79.30%-5万 | -299.42%-45.98万 | -70.24%-52.22万 | 88.49%-6.36万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -95.69%1,138.99万 | -100.02%-4.27万 | 1,075.07万 | -6,578 | 68.86万 | 195.64%2.64億 | 2.64億 | 0 | 0 | 0 |
| その他の投資活動純額 | -95.69%1,138.99万 | ---4.27万 | --1,075.07万 | ---6,578 | --68.86万 | 195.64%2.64億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95.69%1,138.99万 | -100.02%-4.27万 | --1,075.07万 | ---6,578 | --68.86万 | 195.64%2.64億 | --2.64億 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 96.42%-942.5万 | 100.19%48.85万 | -1,949.77%-998.88万 | -9.47%27.16万 | -19.63万 | -194.73%-2.63億 | -2.64億 | 54万 | 30万 | 0 |
| 借入金純額 | 18.48%123.22万 | 144.25%48.85万 | -31.48%37万 | -11.67%26.5万 | --10.87万 | --104万 | --20万 | --54万 | --30万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 95.96%-1,065.72万 | --0 | ---1,035.88万 | --6,577 | ---30.5万 | -195.79%-2.64億 | ---2.64億 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96.42%-942.5万 | 100.19%48.85万 | -1,949.77%-998.88万 | -9.47%27.16万 | ---19.63万 | -194.73%-2.63億 | ---2.64億 | --54万 | --30万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.53%28.06万 | 158.46%33.77万 | 128.39%11.52万 | -83.37%4.53万 | -16.53%28.06万 | --33.62万 | -77.39%13.07万 | -92.72%5.04万 | -72.73%27.27万 | --33.62万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -123.46%-12.42万 | -220.88%-18.13万 | 177.36%22.25万 | 131.42%6.98万 | -270.23%-23.53万 | -116.53%-5.56万 | 162.06%15万 | 169.70%8.02万 | 27.55%-22.22万 | -106.36%-6.36万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.26%15.64万 | -44.26%15.64万 | 158.46%33.77万 | 128.39%11.52万 | -83.37%4.53万 | -16.53%28.06万 | -16.53%28.06万 | -77.39%13.07万 | -92.72%5.04万 | -72.73%27.27万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -90.69%-208.92万 | -1,153.58%-62.71万 | -17.31%-53.94万 | 62.63%-19.52万 | -1,044.76%-72.76万 | 9.89%-109.56万 | 79.30%-5万 | -299.42%-45.98万 | -70.24%-52.22万 | 88.49%-6.36万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
