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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.11%1.62億 | 59.16%13.77億 | 63.87%5.81億 | 44.89%3.97億 | 22.60%2.28億 | 239.92%1.7億 | 37.85%8.65億 | 43.70%3.55億 | 87.68%2.74億 | 26.48%1.86億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.31%2.05億 | 32.33%7.85億 | 13.42%2.32億 | 44.25%2.1億 | 31.01%1.81億 | 54.11%1.63億 | 13.35%5.93億 | 24.45%2.04億 | 10.92%1.45億 | -0.22%1.38億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,328.57%1,000万 | 547.27%2,460万 | 178.13%890万 | 325.61%1,850万 | -250.00%-350万 | 40.00%70万 | -165.48%-550万 | -83.25%320万 | -348.48%-820万 | -124.39%-100万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.81%1.17億 | 6.08%4.59億 | 12.21%1.18億 | 0.61%1.16億 | 6.99%1.12億 | 5.07%1.14億 | 2.53%4.33億 | -6.26%1.05億 | 12.20%1.15億 | 2.15%1.05億 |
| 繰延税金 | ---- | 10.37%-7,690万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.18%-8,580万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -30.17%810万 | -53.16%2,300万 | -106.17%-50万 | -96.56%120万 | 463.16%1,070万 | 176.19%1,160万 | 43.99%4,910万 | -68.24%810万 | 287.78%3,490万 | --190万 |
| 運転資金の増減額 | -46.46%-1.92億 | 156.03%1.11億 | 173.70%2.84億 | 224.92%4,110万 | -4.78%-8,330万 | 30.46%-1.31億 | 42.58%-1.97億 | 1,213.92%1.04億 | 72.94%-3,290万 | 33.14%-7,950万 |
| -売掛金増減額 | 86.26%-1,150万 | 75.10%-4,860万 | 138.75%1,360万 | 100.96%50万 | 151.85%2,100万 | -23.63%-8,370万 | -212.32%-1.95億 | -87.70%-3,510万 | -277.74%-5,190万 | -54.58%-4,050万 |
| -在庫増減額 | -28.48%-5,820万 | 151.99%1.17億 | 210.12%1.07億 | 157.39%3,960万 | 117.10%1,570万 | 54.43%-4,530万 | -67.86%-2.26億 | 543.59%3,460万 | -50.33%-6,900万 | -199.02%-9,180万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -632.62%-1.03億 | -68.01%7,090万 | 135.64%1.3億 | -86.18%1,500万 | -208.56%-5,960万 | -540.63%-1,410万 | 317.68%2.22億 | 197.69%5,500万 | 183.98%1.09億 | -5.34%5,490万 |
| -その他運転資金の変動 | -263.56%-1,930万 | -1,711.11%-2,900万 | -31.85%3,360万 | 31.71%-1,400万 | -2,776.19%-6,040万 | 147.39%1,180万 | 103.99%180万 | -45.64%4,930万 | -184.36%-2,050万 | 98.25%-210万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 58.54%-510万 | 99.15%-10万 | 100.33%10万 | 81.13%-100万 | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.11%1.62億 | 60.11%13.77億 | 63.91%5.81億 | 44.84%3.97億 | 23.26%2.28億 | 270.22%1.7億 | 39.77%8.6億 | 50.81%3.55億 | 136.47%2.74億 | 30.49%1.85億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.64%-2.06億 | -214.41%-10.61億 | 68.41%-6,880万 | -522.78%-3.36億 | -327.17%-7,390万 | -1,106.43%-5.82億 | 67.23%-3.37億 | -15.61%-2.18億 | 91.13%-5,400万 | 30.80%-1,730万 |
| 資本支出 | -178.13%-6,230万 | -11.42%-1.05億 | 11.64%-2,960万 | -31.19%-2,860万 | -15.89%-2,480万 | -25.14%-2,240万 | -47.58%-9,460万 | -46.29%-3,350万 | -42.48%-2,180万 | -84.48%-2,140万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --760万 | --0 | --30万 | --0 | --730万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | 74.70%-1.43億 | -290.19%-9.63億 | 78.73%-3,920万 | -856.52%-3.08億 | ---4,940万 | -1,769.31%-5.66億 | 74.68%-2.47億 | -11.36%-1.84億 | 94.57%-3,220万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -92.68%30万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --410万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.64%-2.06億 | -218.56%-10.61億 | 68.41%-6,880万 | -578.02%-3.36億 | -327.17%-7,390万 | -1,106.43%-5.82億 | -136.41%-3.33億 | -47.96%-2.18億 | 91.87%-4,960万 | -100.92%-1,730万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.86%-7,960万 | 64.62%-3.38億 | -648.44%-1.44億 | -40.50%-2,810万 | 90.43%-7,640万 | 23.08%-8,930万 | 17.55%-9.54億 | -29.73%-1,920万 | 98.23%-2,000万 | -34,626.09%-7.99億 |
| 借入金純額 | 35.45%-710万 | 95.79%-2,760万 | 15.29%-720万 | 102.63%20万 | 98.48%-960万 | -14.58%-1,100万 | -50.47%-6.56億 | 15.00%-850万 | 98.13%-760万 | -6,327.55%-6.3億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 5.32%-7,290万 | -0.73%-2.63億 | -3,842.42%-1.3億 | 97.56%-10万 | 63.43%-5,580万 | 23.84%-7,700万 | 64.56%-2.61億 | -1,000.00%-330万 | 99.44%-410万 | -76,200.00%-1.53億 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-810万 | 0.00%-3,240万 | 0.00%-810万 | 0.00%-810万 | -1.25%-810万 | 1.22%-810万 | -295.12%-3,240万 | 1.22%-810万 | ---810万 | ---800万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 21.74%1,120万 | 56.99%3,030万 | 82.61%840万 | 0.00%630万 | 68.42%640万 | 100.00%920万 | -18.57%1,930万 | 24.32%460万 | -12.50%630万 | -50.65%380万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -12.50%-270万 | -85.12%-4,480万 | 61.27%-670万 | -482.61%-2,640万 | 22.50%-930万 | -33.33%-240万 | ---2,420万 | ---1,730万 | --690万 | ---1,200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.86%-7,960万 | 64.62%-3.38億 | -648.44%-1.44億 | -40.50%-2,810万 | 90.43%-7,640万 | 23.08%-8,930万 | 17.55%-9.54億 | -29.73%-1,920万 | 98.23%-2,000万 | -34,626.09%-7.99億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.08%15.96億 | -23.54%16.13億 | -17.95%11.98億 | -10.01%11.78億 | -43.76%11.19億 | -23.54%16.13億 | 20.49%21.1億 | -28.21%14.6億 | -64.33%13.09億 | 21.38%19.9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 75.30%-1.24億 | 95.17%-2,060万 | 213.42%3.69億 | -83.94%3,290万 | 112.38%7,810万 | -323.08%-5.01億 | -214.43%-4.27億 | 60.79%1.18億 | 112.60%2.05億 | -131.24%-6.31億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -388.24%-1,960万 | 104.43%310万 | -18.72%2,910万 | 75.27%-1,350万 | 61.48%-1,930万 | 718.18%680万 | -396.45%-7,000万 | 952.94%3,580万 | -410.28%-5,460万 | -563.89%-5,010万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.75%14.52億 | -1.08%15.96億 | -1.08%15.96億 | -17.95%11.98億 | -10.01%11.78億 | -43.76%11.19億 | -23.54%16.13億 | -23.54%16.13億 | -28.21%14.6億 | -64.33%13.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -32.86%9,930万 | 66.12%12.72億 | 71.79%5.52億 | 46.02%3.69億 | 24.22%2.04億 | 426.33%1.48億 | 38.86%7.66億 | 51.30%3.21億 | 150.74%2.53億 | 25.69%1.64億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
