ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -86.69万 | -45.17万 | -9.48万 | -13.42万 | -18.62万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --1,140.89万 | --283.41万 | --124.24万 | --296.62万 | --436.61万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---1,325.55万 | ---343.57万 | ---177.82万 | ---337.96万 | ---466.2万 |
| その他の非現金項目 | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | --97.97万 | --14.99万 | --44.1万 | --27.92万 | --10.96万 |
| -前払費用増減額 | --2.05万 | --9,376 | --2.25万 | --2.18万 | ---3.32万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --85.52万 | --12.64万 | --38.67万 | --22.62万 | --11.59万 |
| -その他流動資産の変動 | --10.4万 | --1.41万 | --3.18万 | --3.11万 | --2.69万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---86.69万 | ---45.17万 | ---9.48万 | ---13.42万 | ---18.62万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.11万 | ||||
| その他の投資活動純額 | --34.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --34.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.34万 | 0 | 0 | -1.34万 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1.34万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---1.34万 | --0 | --0 | ---1.34万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --58.93万 | --16.07万 | --25.55万 | --40.31万 | --58.93万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---53.91万 | ---11.05万 | ---9.48万 | ---14.76万 | ---18.62万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --5.02万 | --5.02万 | --16.07万 | --25.55万 | --40.31万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---86.69万 | ---45.17万 | ---9.48万 | ---13.42万 | ---18.62万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
