継続営業活動によるキャッシュ・フロー
4,849.39%33.52億
98.81%-7,056.9万
8.53億
持続的な事業活動による当期純利益
1,757.85%19.53億
----
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----
----
98.07%-1.18億
--3.05億
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持続的な事業活動による当期損益
67.34%-2,665.8万
----
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-120.85%-8,161.4万
--3,055.1万
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減価償却費及び償却費
3.19%140.91億
----
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-18.56%136.55億
--33.96億
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----
繰延税金
-103.35%-100.8万
----
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62.16%3,005.6万
---85万
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その他の非現金項目
56.77%-3.13億
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-5.04%-7.24億
---1.98億
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運転資金の増減額
7.83%-133.58億
----
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----
17.59%-144.93億
---31.26億
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----
-売掛金増減額
-123.95%-8,673.7万
----
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----
-38.49%3.62億
--3.34億
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-前払費用増減額
-115.68%-3,487.6万
----
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131.67%2.22億
---5.11億
----
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----
-買掛金及び未払費用の増減額
97.69%-7,673.7万
----
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----
----
-276.61%-33.22億
---3.56億
----
----
----
-その他流動資産の変動
-3.88%-63.82億
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----
36.87%-61.43億
--44.13億
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----
-その他流動負債の変動
-101.75%-1,791.5万
----
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----
3,140.12%10.24億
--1.18億
----
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-その他運転資金の変動
-1.86%-67.61億
----
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----
36.50%-66.37億
---71.24億
----
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営業活動によるキャッシュ・フロー
4,849.39%33.52億
-25.76%6.34億
324.42%8.31億
1,769.89%8.86億
185.84%10.02億
98.81%-7,056.9万
177.91%8.53億
109.41%1.96億
103.32%4,735.9万
13.55%-11.67億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-754.00%-17.4億
-78.93%2.66億
5.79億
固定資産取引の純額
78.78%-3,697.1万
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33.37%-1.74億
---880万
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----
無形資産取引の純額
28.87%-6,793.7万
----
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----
31.39%-9,550.6万
---2,845.2万
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投資商品取引の純額
-138.64%-1.87億
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-69.93%4.83億
--6.05億
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その他の投資活動純額
-2,864.11%-14.48億
----
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-6.04%5,237.9万
--1,142.7万
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----
投資活動によるキャッシュ・フロー
-754.00%-17.4億
-347.13%-14.31億
-113.58%-5,524.5万
35.55%-4.2億
347.89%1.67億
-78.93%2.66億
-72.40%5.79億
-78.42%4.07億
-1,222.21%-6.52億
97.58%-6,730.5万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-195.89%-42.85億
251.00%44.69億
28.62億
借入金純額
-389.27%-76.78億
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168.51%26.54億
--28.69億
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株式発行/消却（ネット）
87.65%33.91億
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261.17%18.07億
--0
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従業員によるストックオプション行使による現金受取額
34.70%6,984.4万
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-71.19%5,185万
--268.4万
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資金管理によるキャッシュ・フロー
-54.58%-6,852.5万
----
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-118.94%-4,433万
---6,424万
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財務活動によるキャッシュ・フロー
-195.89%-42.85億
-100.79%-2,248.4万
354.25%2.69億
-252.48%-11.75億
-264.01%-33.57億
251.00%44.69億
154.62%28.62億
-112.21%-1.06億
-141.62%-3.33億
234.96%20.47億
現金及び現金同等物の期首残高
155.67%78.62億
71.45%61.32億
68.32%50.82億
45.89%56.65億
155.67%78.62億
-71.89%30.75億
--35.76億
--30.19億
--38.83億
--30.75億
現金及び現金同等物の純増減額
-157.31%-26.73億
-119.09%-8.2億
110.32%10.45億
24.34%-7.1億
-369.40%-21.88億
160.98%46.64億
--42.94億
--4.97億
---9.38億
--8.12億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-24.82%9,203.9万
-266.66%-3,144.5万
-92.38%458.7万
70.13%1.28億
-106.86%-886.2万
156.49%1.22億
88.37%-857.6万
371.02%6,018.2万
181.19%7,509.6万
84.82%-428.4万
現金及び現金同等物の期末残高
-32.83%52.81億
-32.83%52.81億
71.45%61.32億
68.32%50.82億
45.89%56.65億
155.67%78.62億
--78.62億
--35.76億
--30.19億
--38.83億
フリーキャッシュ・フロー
1,053.96%32.47億
-35.22%5.29億
324.42%8.31億
1,769.89%8.86億
185.84%10.02億
94.64%-3.4億
174.51%8.16億
109.41%1.96億
103.32%4,735.9万
13.55%-11.67億
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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