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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.81%-187.53万 | -11.71%-713.16万 | -4.36%-195.28万 | -23.69%-177.02万 | 0.70%-165.28万 | -23.89%-175.57万 | -49.13%-638.39万 | -45.26%-187.12万 | -20.10%-143.12万 | -73.78%-166.44万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.31%-246.96万 | -38.46%-995.4万 | -27.22%-240.57万 | -60.85%-274.05万 | -34.90%-227.98万 | -32.73%-252.8万 | -50.71%-718.94万 | -33.10%-189.09万 | -37.55%-170.38万 | -42.41%-169万 |
| 減価償却費及び償却費 | 42.27%9.73万 | 35.99%33.39万 | 26.15%14万 | 59.27%7.25万 | 18.25%5.3万 | 54.73%6.84万 | 55.83%24.55万 | 152.46%11.1万 | 5.18%4.55万 | 9.88%4.49万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.87%10.01万 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 12.62%10.58万 | 132.34%16.72万 | 60.00%-14.87万 | 4,064.63%27.12万 | 80.26%-4.93万 | -15.70%9.4万 | -275.75%-51.69万 | -139.22%-37.18万 | 92.41%-6,841 | -233.35%-24.97万 |
| -売掛金増減額 | -10,442.17%-7万 | -102.43%-4,064 | 283.89%3.05万 | 5.06%10.28万 | -218.92%-13.67万 | 97.70%-664 | 365.70%16.73万 | -156.75%-1.66万 | 175.17%9.78万 | 1,873.21%11.5万 |
| -在庫増減額 | ---2.79万 | ---8.15万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 286.47%21.14万 | 101.48%6,630 | -69.44%-14.68万 | 200.17%17.19万 | 42.17%-7.32万 | 187.23%5.47万 | -353.92%-44.75万 | -222.80%-8.66万 | -205.04%-17.16万 | -216.77%-12.65万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -83.27%9,271 | 274.59%31.06万 | 154.14%11.36万 | -105.14%-3,437 | 160.94%14.51万 | -72.71%5.54万 | 29.06%-17.79万 | 17.83%-20.97万 | 154.27%6.69万 | -201.91%-23.82万 |
| -その他流動負債の変動 | -9.60%-1.7万 | -9.74%-6.46万 | ---- | ---- | ---- | ---1.55万 | ---5.89万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.81%-187.53万 | -11.71%-713.16万 | -4.36%-195.28万 | -23.69%-177.02万 | 0.70%-165.28万 | -23.89%-175.57万 | -49.13%-638.39万 | -45.26%-187.12万 | -20.10%-143.12万 | -73.78%-166.44万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -49.10%-10.36万 | -67.21%-52.29万 | -10.44%-11.69万 | -9.51%-15.22万 | -357.56%-18.44万 | -151.48%-6.95万 | -31.99%-31.27万 | -95.55%-10.59万 | -267.79%-13.9万 | 64.73%-4.03万 |
| 固定資産取引の純額 | 34.19%-2.96万 | -31.85%-24.08万 | 34.04%-4.25万 | 20.45%-8.43万 | -5,572.14%-6.9万 | -307.90%-4.5万 | -312.61%-18.27万 | -10,967.35%-6.44万 | -884.50%-10.6万 | 96.13%-1,217 |
| 無形資産取引の純額 | -202.35%-7.39万 | -116.87%-28.21万 | -79.56%-7.44万 | -105.83%-6.79万 | -195.20%-11.54万 | -47.45%-2.45万 | 32.48%-13.01万 | 22.60%-4.14万 | -22.03%-3.3万 | 52.81%-3.91万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49.10%-10.36万 | -67.21%-52.29万 | -10.44%-11.69万 | -9.51%-15.22万 | -357.56%-18.44万 | -151.48%-6.95万 | -31.99%-31.27万 | -95.55%-10.59万 | -267.79%-13.9万 | 64.73%-4.03万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,373.94万 | -69.13%-21.63万 | 0 | -100.52%-12.79万 | ||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --1,365.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --8.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -69.13%-21.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.79万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --1,373.94万 | -69.13%-21.63万 | ---- | ---- | ---- | --0 | -100.52%-12.79万 | ---- | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.15%847.48万 | -29.45%1,634.56万 | -41.68%1,076.09万 | -36.65%1,268.33万 | -33.16%1,452.05万 | -29.45%1,634.56万 | 633.87%2,317.01万 | -24.65%1,845.05万 | -22.15%2,002.07万 | -18.90%2,172.54万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 744.35%1,176.06万 | -15.33%-787.08万 | -8.60%-228.6万 | -22.43%-192.24万 | -7.77%-183.72万 | -26.33%-182.52万 | -134.10%-682.45万 | -59.78%-210.49万 | -27.72%-157.02万 | -59.01%-170.47万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39.36%2,023.54万 | -48.15%847.48万 | -48.15%847.48万 | -41.68%1,076.09万 | -36.65%1,268.33万 | -33.16%1,452.05万 | -29.45%1,634.56万 | -29.45%1,634.56万 | -24.65%1,845.05万 | -22.15%2,002.07万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8.42%-197.88万 | -14.30%-765.45万 | -4.69%-206.98万 | -22.43%-192.24万 | -7.77%-183.72万 | -26.33%-182.52万 | -48.23%-669.67万 | -47.29%-197.7万 | -27.72%-157.02万 | -59.01%-170.47万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
