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| (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | (FY)2021/06/30 | (Q4)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.51%-14.33万 | 88.14%-7.11万 | 29.58%-14.77万 | -168.46%-111.96万 | 20.74%-9.21万 | -175.92%-21.87万 | -437.69%-59.89万 | -90.49%-20.98万 | -25.42%-41.71万 | -135.61%-11.62万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.75%-24.14万 | 66.13%-25.06万 | 3.69%-27.95万 | -57.32%-215.66万 | -12.43%-80.14万 | -81.26%-32.51万 | -339.05%-73.99万 | 6.42%-29.02万 | -79.15%-137.08万 | -402.38%-71.28万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.67%1.37万 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 35.36%91.63万 | 0.42%66.06万 | --4,343 | ---- | ---- | --67.69万 | --65.79万 |
| 運転資金の増減額 | -3.82%9.81万 | 262.78%17.95万 | 63.88%13.18万 | -34.87%9.97万 | 116.09%2.76万 | 1.94%10.2万 | -305.35%-11.03万 | -52.89%8.04万 | -60.88%15.31万 | -308.38%-17.14万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---2.5万 | --6.29万 | --3.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 53.17%9.81万 | 1,053.59%17.95万 | 63.88%13.18万 | -19.54%12.47万 | 79.39%-3.53万 | -35.99%6.41万 | -71.02%1.56万 | -53.41%8.04万 | -59.82%15.5万 | -299.08%-17.14万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.17%-1,892 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.51%-14.33万 | 88.14%-7.11万 | 29.58%-14.77万 | -168.46%-111.96万 | 20.74%-9.21万 | -175.92%-21.87万 | -437.69%-59.89万 | -90.49%-20.98万 | -25.42%-41.71万 | -135.61%-11.62万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,684.74%13万 | -87.86%8.34万 | -85.80%4.47万 | 89.17%107.01万 | -39.98%6.62万 | -99.03%2,248 | 1,117.11%68.67万 | 88.22%31.51万 | 65.75%56.57万 | 154.25%11.02万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | -91.20%2.86万 | -91.46%9,418 | -98.92%2,248 | -334.82%-8,080 | 620.25%2.5万 | 6,178.17%32.5万 | 6,022.17%11.03万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --13万 | -88.00%8.34万 | -84.58%4.47万 | 302.33%96.84万 | -14,817.27%-1.64万 | --0 | 1,211.42%69.47万 | 76.95%29.01万 | -30.56%24.07万 | -100.24%-110 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --7.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,684.74%13万 | -87.86%8.34万 | -85.80%4.47万 | 89.17%107.01万 | -39.98%6.62万 | -99.03%2,248 | 1,117.11%68.67万 | 88.22%31.51万 | 65.75%56.57万 | 154.25%11.02万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -95.04%1.74万 | -98.07%5,080 | -31.41%10.81万 | 1,659.33%15.76万 | -18.06%13.41万 | 3,021.45%35.06万 | 297.02%26.28万 | 1,659.33%15.76万 | 4,565.63%8,958 | 994.97%16.36万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 93.90%-1.32万 | -85.98%1.23万 | -197.90%-10.3万 | -133.30%-4.95万 | -331.50%-2.6万 | -242.07%-21.65万 | 259.61%8.77万 | 83.84%10.52万 | 1,595.68%14.86万 | -0.58%-6,020 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -96.89%4,164 | -95.04%1.74万 | -98.07%5,080 | -31.41%10.81万 | -31.41%10.81万 | -18.06%13.41万 | 3,021.45%35.06万 | 297.02%26.28万 | 1,659.33%15.76万 | 1,659.33%15.76万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 34.51%-14.33万 | 88.14%-7.11万 | 29.58%-14.77万 | -168.46%-111.96万 | 20.74%-9.21万 | -175.92%-21.87万 | -437.69%-59.89万 | -90.49%-20.98万 | -25.42%-41.71万 | -135.61%-11.62万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
