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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 51.31%-145.21万 | 55.59%-32.78万 | 81.54%-15.59万 | 56.16%-28.01万 | 9.54%-68.83万 | -14.34%-298.22万 | -1.90%-73.82万 | -72.07%-84.4万 | -3.23%-63.9万 | 1.71%-76.09万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 48.25%-530.11万 | 66.47%-137.3万 | 69.19%-101.51万 | -152.92%-263.8万 | 84.81%-27.5万 | 29.33%-1,024.31万 | -229.86%-409.5万 | -89.03%-329.49万 | -796.97%-104.3万 | 84.11%-181.02万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -166.71%-109.82万 | -50.97%-120.73万 | -185.78%-20.42万 | 417.99%125.41万 | -920.77%-94.08万 | 92.06%-41.18万 | -68.68%-79.97万 | 115.08%23.8万 | 103.73%24.21万 | -102.74%-9.22万 |
| 減価償却費及び償却費 | 187.50%38.06万 | -99.47%542 | 389.69%10.04万 | 2,991.28%13.9万 | 3,029.23%14.07万 | 269.90%13.24万 | 2,116.74%10.29万 | 341.62%2.05万 | -61.62%4,497 | -69.61%4,496 |
| その他の非現金項目 | -61.14%215.99万 | -54.44%165.86万 | -60.31%37.11万 | --10.72万 | -97.66%2.3万 | -46.43%555.8万 | 338.80%364.02万 | -2.42%93.51万 | --0 | -86.53%98.28万 |
| 運転資金の増減額 | 423.52%202.88万 | 94.71%49.89万 | 324.79%56.99万 | 519,125.71%72.69万 | 7,877.94%23.31万 | 329.03%38.75万 | 86,083.56%25.62万 | 105.31%13.42万 | -99.95%140 | 98.89%-2,997 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 393.21%197.06万 | 122.57%48.83万 | 147.27%59.67万 | 5,511.18%67.44万 | 533.52%21.11万 | 112.58%39.95万 | 755.93%21.94万 | 118.29%24.13万 | -104.05%-1.25万 | 80.96%-4.87万 |
| -その他流動資産の変動 | 584.88%5.82万 | -71.24%1.06万 | 71.70%-3.03万 | 344.30%5.6万 | -51.96%2.2万 | 84.95%-1.2万 | 242.07%3.68万 | -137.05%-10.72万 | 323.67%1.26万 | 1,626.65%4.57万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 144.22%3.53万 | 100.03%1 | 100.00%-1 | -7.98万 | -3,338 | -2.37万 | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.73%-141.68万 | 55.79%-32.78万 | 82.04%-15.59万 | 64.60%-24.49万 | 9.54%-68.83万 | -17.40%-306.2万 | -2.36%-74.15万 | -76.91%-86.78万 | -11.75%-69.18万 | 1.71%-76.09万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.29%-102.86万 | 104.65%1.1万 | -158.75%-79.52万 | -61.44%-17.96万 | 63.81%-6.48万 | 28.63%-83.43万 | 41.56%-23.67万 | -22.93%-30.73万 | 78.15%-11.13万 | -3,629.79%-17.9万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -366.20%-4.3万 | ---2,549 | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | 94.30%-4.44万 | --0 | --0 | 118.32%2.04万 | 63.81%-6.48万 | -24.55%-77.85万 | 37.56%-23.41万 | -1.61%-25.4万 | ---11.13万 | ---17.9万 |
| 事業取引の純額 | ---98.42万 | --1.1万 | ---79.52万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 63.24%-1.28万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.61%-106.48万 | 104.65%1.1万 | -155.58%-79.52万 | -45.09%-21.59万 | 63.81%-6.48万 | 25.10%-87.56万 | 41.56%-23.67万 | -24.45%-31.11万 | 70.79%-14.88万 | -3,629.79%-17.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 289.67%215.73万 | 3,503.40%34.78万 | 92.37万 | 35.16万 | 146.57%53.42万 | -112.45%-113.74万 | -79.89%9,653 | 0 | 0 | -113.86%-114.71万 |
| 借入金純額 | 288.07%215.73万 | --34.78万 | --92.37万 | --35.16万 | 146.57%53.42万 | -156.62%-114.71万 | --0 | --0 | --0 | -156.62%-114.71万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.13%9,653 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 289.67%215.73万 | --34.78万 | --92.37万 | 3,542.67%35.16万 | 146.57%53.42万 | -112.45%-113.74万 | --0 | --0 | -98.80%9,653 | -113.86%-114.71万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -93.12%37.48万 | -98.57%1.94万 | -98.15%4.68万 | -95.36%15.59万 | -93.12%37.48万 | 5,654.57%544.98万 | -79.28%135.3万 | -65.18%253.19万 | -55.72%336.27万 | 5,654.57%544.98万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 93.61%-32.43万 | 103.17%3.1万 | 97.68%-2.74万 | 86.87%-10.91万 | 89.51%-21.89万 | -194.77%-507.5万 | 9.54%-97.82万 | -59.20%-117.89万 | -157.54%-83.09万 | -127.83%-208.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -86.54%5.04万 | -86.54%5.04万 | -98.57%1.94万 | -98.15%4.68万 | -95.36%15.59万 | -93.12%37.48万 | -93.12%37.48万 | -79.28%135.3万 | -65.18%253.19万 | -55.72%336.27万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 62.37%-146.12万 | 66.49%-32.78万 | 86.59%-15.59万 | 72.05%-22.45万 | 19.88%-75.31万 | -19.77%-388.35万 | 11.02%-97.82万 | -56.96%-116.23万 | -27.82%-80.3万 | -21.41%-93.99万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
