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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.27%1,905.2万 | -30.01%8,600.9万 | -11.29%2,619.3万 | -26.03%2,424.2万 | -66.27%1,335.1万 | 5.80%2,222.4万 | 219.95%1.23億 | 139.28%2,952.7万 | 139.52%3,277.4万 | 503.55%3,958.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -81.85%168.6万 | -61.02%3,270.2万 | -44.18%1,157.5万 | -51.10%750.7万 | -85.09%433万 | -50.51%929.1万 | -27.09%8,389.6万 | -62.43%2,073.6万 | 85.21%1,535.2万 | -50.90%2,903.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 142.15%79.2万 | 169.58%167万 | 118.41%40.9万 | 155.92%170.1万 | 139.65%143.9万 | -128.93%-187.9万 | -146.41%-240万 | 26.50%-222.2万 | -210.09%-304.2万 | -553.06%-362.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.67%1,166.8万 | 10.77%4,795.6万 | 9.15%1,305.2万 | 5.47%1,188.7万 | 4.17%1,127万 | 27.04%1,174.7万 | 57.77%4,329.3万 | 55.48%1,195.8万 | 44.49%1,127万 | 74.08%1,081.9万 |
| 繰延税金 | 5.08%55.9万 | -26.02%126.5万 | -83.56%-412.1万 | -71.59%171.5万 | -18.87%313.9万 | 108.94%53.2万 | 107.14%171万 | 90.63%-224.5万 | --603.7万 | --386.9万 |
| その他の非現金項目 | 1,623.08%19.8万 | 515.22%171.9万 | -58.87%14.6万 | 318.13%109.5万 | 177.40%49.1万 | 97.07%-1.3万 | 96.51%-41.4万 | 102.00%35.5万 | -8,466.67%-50.2万 | -36.33%17.7万 |
| 運転資金の増減額 | 66.79%304.9万 | 46.25%-247.7万 | 1,824.32%427.2万 | -111.71%-38.5万 | -878.73%-819.2万 | 125.11%182.8万 | 19.02%-460.8万 | 109.68%22.2万 | 318.76%328.8万 | 48.62%-83.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.27%1,905.2万 | -30.01%8,600.9万 | -11.29%2,619.3万 | -26.03%2,424.2万 | -66.27%1,335.1万 | 5.80%2,222.4万 | 219.95%1.23億 | 139.28%2,952.7万 | 139.52%3,277.4万 | 503.55%3,958.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.46%-1,858.6万 | -24.96%-8,792.6万 | -69.32%-2,844.1万 | 21.02%-1,510.7万 | -13.61%-2,338.6万 | -51.53%-2,099.2万 | -10.06%-7,036.3万 | 52.98%-1,679.7万 | -227.42%-1,912.8万 | -90.55%-2,058.5万 |
| 資本支出 | 13.75%-2,553万 | -8.84%-8,446.6万 | -7.20%-1,463.2万 | -11.89%-2,745.9万 | 28.44%-1,277.4万 | -37.28%-2,960万 | -132.11%-7,760.3万 | -126.58%-1,364.9万 | -134.69%-2,454.2万 | -276.26%-1,785万 |
| 固定資産取引の純額 | 107.65%2.5万 | -16,450.00%-32.7万 | --0 | --0 | --0 | -32,800.00%-32.7万 | -97.62%2,000 | 0.00%1,000 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 99.39%-18万 | 101.10%32.1万 | ---8.9万 | --2万 |
| その他の投資活動純額 | -22.56%691.9万 | -142.24%-313.3万 | -297.95%-1,380.9万 | 124.46%1,235.2万 | -285.19%-1,061.2万 | 9.77%893.5万 | 667.56%741.8万 | -714.55%-347万 | 19.29%550.3万 | 55.28%-275.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.46%-1,858.6万 | -24.96%-8,792.6万 | -69.32%-2,844.1万 | 21.02%-1,510.7万 | -13.61%-2,338.6万 | -51.53%-2,099.2万 | -10.06%-7,036.3万 | 52.98%-1,679.7万 | -227.42%-1,912.8万 | -90.55%-2,058.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 62.18%-46.6万 | 103.65%191.7万 | 117.66%224.8万 | 33.06%-913.5万 | 152.81%1,003.5万 | 82.77%-123.2万 | -305.81%-5,253.1万 | -154.43%-1,273万 | -74.03%-1,364.6万 | -547.74%-1,900.2万 |
| 借入金純額 | 107.72%411.7万 | 134.87%1,752.7万 | 165.81%626万 | 64.46%-485.3万 | 172.28%1,413.7万 | 126.29%198.2万 | -439.19%-5,026.5万 | -174.90%-951.2万 | -74.06%-1,365.5万 | -562.61%-1,955.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 47.31%-54.9万 | -385.12%-293.5万 | 83.97%-9.7万 | ---127万 | ---52.5万 | ---104.2万 | -105.67%-60.5万 | ---60.5万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -3.15%-409.8万 | -516.79%-1,612.3万 | -56.58%-409.3万 | ---404.5万 | ---401.2万 | ---397.3万 | ---261.4万 | ---261.4万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -96.45%6.4万 | 261.80%344.8万 | 17,700.00%17.8万 | 11,377.78%103.3万 | -21.90%43.5万 | 365.37%180.1万 | 3,076.67%95.3万 | -90.91%1,000 | 125.00%9,000 | 3,381.25%55.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62.18%-46.6万 | 103.65%191.7万 | 117.66%224.8万 | 33.06%-913.5万 | 152.81%1,003.5万 | 82.77%-123.2万 | -305.81%-5,253.1万 | -154.43%-1,273万 | -74.03%-1,364.6万 | -547.74%-1,900.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | 15.90%-647.8万 | -97.32%121.6万 | -27.19%1,156.1万 | -139.08%-321.7万 | -97.35%57.7万 | -1,282.94%-770.3万 | 810.19%4,529.1万 | 151.39%1,587.8万 | 155.18%823.2万 | 1,097.63%2,173.7万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
