継続営業活動によるキャッシュ・フロー
95.60%-381.5万
62.46%-1,078.5万
34.44%-921.3万
198.70%962.4万
119.16%655.9万
-677.76%-8,675.7万
-27,793.20%-2,873万
-264.52%-1,405.2万
-191.79%-975.1万
-746.08%-3,422.4万
持続的な事業活動による当期純利益
51.67%-3,671.5万
11.24%-1,050.2万
89.58%-291.1万
45.18%-1,604.9万
-4.74%-725.3万
-191.43%-7,597.5万
19.41%-1,183.2万
-640.80%-2,794.3万
-476.85%-2,927.5万
-172.42%-692.5万
持続的な事業活動による当期損益
104.70%82.4万
1,037.50%82.5万
22.85%-41.2万
144.22%43.2万
99.87%-2.1万
-56,703.23%-1,754.7万
-134.11%-8.8万
-77.41%-53.4万
-24,525.00%-97.7万
-20,022.22%-1,613.7万
減価償却費及び償却費
22.31%4,885.3万
26.51%1,286.7万
16.23%1,237.9万
38.36%1,334.1万
8.30%1,026.6万
-2.47%3,994.2万
164.94%1,017.1万
-13.20%1,065万
-31.01%964.2万
-12.79%947.9万
繰延税金
-107.08%-2,633.2万
6.18%-710.6万
-625.11%-932.6万
5.87%-515.1万
-228.42%-474.9万
-140.88%-1,271.6万
-240.68%-757.4万
215.63%177.6万
-152.75%-547.2万
79.23%-144.6万
その他の非現金項目
176.82%3,611.1万
101.71%1,049.9万
184.42%987.8万
216.21%860.4万
333.17%713万
181.87%1,304.5万
283.28%520.5万
241.49%347.3万
115.27%272.1万
68.30%164.6万
運転資金の増減額
87.66%-328.6万
46.65%-1,207.2万
-2,339.15%-1,206.9万
-3.28%1,495.4万
129.51%590.1万
-530.63%-2,662.6万
-384.36%-2,262.9万
-43.38%53.9万
382.10%1,546.1万
-236.99%-1,999.7万
-売掛金増減額
85.68%-186.8万
76.74%-494.7万
-238.30%-1,171.5万
186.98%806.4万
319.79%673万
-3,081.71%-1,304.5万
-1,111.62%-2,126.4万
435.80%847.1万
732.88%281万
-1,572.12%-306.2万
-在庫増減額
55.02%-886.2万
-81.71%-773万
19.54%-1,090.7万
375.25%428.2万
296.53%549.3万
-209.02%-1,970.3万
-35.18%-425.4万
-2,166.72%-1,355.5万
137.81%90.1万
-1,027.02%-279.5万
-前払費用増減額
64.61%-54.5万
36.59%-57.7万
-83.08%34万
42.96%-80.6万
140.59%49.8万
-101.83%-154万
45.31%-91万
193.86%201万
-294.36%-141.3万
-140.59%-122.7万
-買掛金及び未払費用の増減額
-1.96%798.9万
-70.34%118.2万
170.11%1,021.3万
-74.22%341.4万
46.96%-682万
-43.08%814.9万
-72.71%398.5万
1,147.37%378.1万
144.71%1,324.1万
-140.97%-1,285.8万
-その他運転資金の変動
----
----
----
----
----
16.61%-48.7万
-138.46%-18.6万
52.54%-16.8万
25.00%-7.8万
-14.58%-5.5万
営業活動によるキャッシュ・フロー
95.60%-381.5万
62.46%-1,078.5万
34.44%-921.3万
198.70%962.4万
119.16%655.9万
-677.76%-8,675.7万
-27,793.20%-2,873万
-264.52%-1,405.2万
-191.79%-975.1万
-746.08%-3,422.4万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
1.95%-1.25億
32.19%-2,735.4万
7.79%-3,857.6万
12.79%-3,110.3万
-183.52%-2,829.2万
-24.21%-1.28億
-1.61%-4,033.8万
-41.47%-4,183.4万
-96.67%-3,566.5万
35.64%-997.9万
固定資産取引の純額
-0.28%-1.22億
16.13%-2,853.1万
22.02%-3,171.2万
-1.28%-3,820.7万
-152.70%-2,367.5万
-19.20%-1.22億
-7.52%-3,401.8万
-21.27%-4,066.7万
-68.01%-3,772.4万
35.56%-936.9万
その他の投資活動純額
47.00%-320万
118.62%117.7万
-488.17%-686.4万
245.02%710.4万
-656.89%-461.7万
-714.84%-603.8万
21.57%-632万
-129.45%-116.7万
-52.34%205.9万
36.79%-61万
投資活動によるキャッシュ・フロー
1.95%-1.25億
32.19%-2,735.4万
7.79%-3,857.6万
12.79%-3,110.3万
-183.52%-2,829.2万
-24.21%-1.28億
-1.61%-4,033.8万
-41.47%-4,183.4万
-96.67%-3,566.5万
35.64%-997.9万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-39.24%1.27億
-52.46%2,544.3万
-45.93%2,750.4万
-42.64%4,459.6万
11.00%2,901.3万
138.81%2.08億
89.29%5,351.5万
9,679.28%5,086.6万
77.85%7,775.3万
65.91%2,613.9万
借入金純額
-34.38%1.1億
-52.46%2,544.3万
-78.60%1,088.6万
20.46%4,459.6万
11.02%2,901.3万
520.86%1.68億
89.29%5,351.5万
10,459.67%5,086.6万
324.67%3,702.1万
66.64%2,613.2万
株式発行/消却（ネット）
-59.20%1,661.8万
--0
--1,661.8万
--0
----
-32.26%4,073.2万
--0
--0
-32.31%4,073.2万
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
--0
--0
--0
--0
-92.86%7,000
--0
--0
--0
-90.41%7,000
財務活動によるキャッシュ・フロー
-39.24%1.27億
-52.46%2,544.3万
-45.93%2,750.4万
-42.64%4,459.6万
11.00%2,901.3万
138.81%2.08億
89.29%5,351.5万
9,679.28%5,086.6万
77.85%7,775.3万
65.91%2,613.9万
現金及び現金同等物の期首残高
-17.31%2,754.1万
-12.88%3,764.8万
20.58%5,751.9万
129.64%3,484.1万
-17.31%2,754.1万
-2.09%3,330.8万
-4.12%4,321.5万
-28.04%4,770.2万
-49.63%1,517.2万
-2.09%3,330.8万
現金及び現金同等物の純増減額
58.99%-258.4万
18.37%-1,269.6万
-304.08%-2,028.5万
-28.51%2,311.7万
140.30%728万
-832.10%-630.1万
-34.91%-1,555.4万
76.72%-502万
-10.69%3,233.7万
-376.12%-1,806.4万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-103.93%-2.1万
86.67%-1.6万
-22.33%41.4万
-327.46%-43.9万
127.78%2万
1,625.71%53.4万
48.50%-12万
55.39%53.3万
570.73%19.3万
30.77%-7.2万
現金及び現金同等物の期末残高
-9.46%2,493.6万
-9.46%2,493.6万
-12.88%3,764.8万
20.58%5,751.9万
129.64%3,484.1万
-17.31%2,754.1万
-17.31%2,754.1万
-4.12%4,321.5万
-28.04%4,770.2万
-49.63%1,517.2万
フリーキャッシュ・フロー
45.39%-1.26億
36.85%-3,962.6万
25.26%-4,095.3万
40.73%-2,858.9万
73.86%-1,711.6万
-165.28%-2.31億
-97.66%-6,274.8万
-119.10%-5,479.4万
-307.48%-4,823.3万
-252.38%-6,548.6万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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