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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 391.56%4,153.2万 | -51.33%4,322.9万 | -76.64%460.4万 | 97.71%-32.3万 | -37.91%3,049.9万 | -75.23%844.9万 | 12.34%8,882.1万 | 0.33%1,970.9万 | -276.75%-1,411.7万 | 51.94%4,911.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -169.46%-313万 | -149.39%-3,567.3万 | -1,036.41%-3,728.8万 | -154.90%-719.6万 | -81.84%430.5万 | -85.66%450.6万 | -71.09%7,222万 | -98.22%398.2万 | 225.83%1,310.8万 | 21.59%2,370.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 116.43%10.2万 | -80.93%129.3万 | -88.24%74.9万 | 114.95%11.3万 | -1.31%105.2万 | -721.00%-62.1万 | 153.58%678.1万 | 35,294.44%637.1万 | -15,220.00%-75.6万 | 108.41%106.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.13%938.4万 | 12.47%3,940万 | 14.17%1,085.4万 | 20.85%1,020.2万 | 10.68%897.2万 | 4.39%937.2万 | -2.57%3,503.3万 | 3.26%950.7万 | -0.80%844.2万 | -6.60%810.6万 |
| その他の非現金項目 | 96.72%120万 | 301.30%893.3万 | 549.47%368.9万 | 620.97%402.3万 | 11.09%61.1万 | 10.91%61万 | 2.49%222.6万 | -4.54%56.8万 | 11.38%55.8万 | -3.00%55万 |
| 運転資金の増減額 | 517.21%3,122.4万 | 38.83%-2,161.7万 | -519.37%-1,799.9万 | 73.65%-975.8万 | 7.29%1,362.4万 | 7.68%-748.4万 | 82.45%-3,534.1万 | 98.66%-290.6万 | -551.18%-3,702.6万 | -18.06%1,269.8万 |
| -売掛金増減額 | -55.20%-1,950.2万 | -56.33%384.9万 | -76.68%297.2万 | 82.15%-108.1万 | -22.36%1,452.4万 | 24.22%-1,256.6万 | 173.28%881.3万 | 5,945.87%1,274.4万 | 43.31%-605.5万 | 36.60%1,870.7万 |
| -在庫増減額 | 41.73%1,083.5万 | 64.36%-1,186.1万 | 17.83%-1,424万 | 36.46%-838.4万 | 186.47%311.8万 | 802.60%764.5万 | -552.34%-3,328.3万 | -301.13%-1,732.9万 | -531.64%-1,319.5万 | -180.60%-360.6万 |
| -前払費用増減額 | 268.80%92.2万 | ---- | ---- | 17.13%-180.4万 | -12.42%65.6万 | 428.95%25万 | ---- | ---- | -32.50%-217.7万 | 446.72%74.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 31.74%-362.1万 | 136.26%131.6万 | 241.14%653.2万 | -76.50%291.6万 | 73.20%-282.7万 | -515.43%-530.5万 | -126.89%-362.9万 | -163.55%-462.8万 | 34.45%1,241.1万 | -439.64%-1,055万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -2,119.37%-385.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 109.68%19.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -226.96%-105.5万 | 91.57%-259.3万 | -102.71%-7.7万 | 101.58%51.5万 | -611.23%-386.2万 | 291.92%83.1万 | -3,684.62%-3,075.6万 | 521.55%283.7万 | -6,358.81%-3,261.7万 | 36.42%-54.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 2,527.63%4,364.5万 | -136.32%-847.1万 | -676.17%-1,022.7万 | -141.68%-192万 | -74.63%201.5万 | -81.54%166.1万 | 111.16%2,332.3万 | --177.5万 | --460.7万 | --794.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 391.56%4,153.2万 | -51.33%4,322.9万 | -76.64%460.4万 | 97.71%-32.3万 | -37.91%3,049.9万 | -75.23%844.9万 | 12.34%8,882.1万 | 0.33%1,970.9万 | -276.75%-1,411.7万 | 51.94%4,911.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.81%-657.7万 | 24.79%-5,955.4万 | 83.92%-494.8万 | -7.22%-1,585.4万 | 29.40%-1,832.2万 | -166.22%-2,043万 | -434.16%-7,917.9万 | -265.03%-3,076.5万 | -154.47%-1,478.7万 | -1,601.04%-2,595.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 44.52%-1,167.3万 | 5.39%-6,493.5万 | 79.55%-645.1万 | -15.52%-1,655万 | -30.77%-2,089.5万 | -209.62%-2,103.9万 | -399.29%-6,863.8万 | -2,307.48%-3,153.8万 | -146.53%-1,432.6万 | -274.57%-1,597.9万 |
| 投資商品取引の純額 | -8.09%50万 | 143.50%458.5万 | 83.15%150万 | 208.46%50万 | 120.42%204.1万 | 160.24%54.4万 | -879.65%-1,054.1万 | 176.12%81.9万 | ---46.1万 | ---999.6万 |
| その他の投資活動純額 | 6,970.77%459.6万 | --79.6万 | --3,000 | --19.6万 | 2,318.18%53.2万 | 170.83%6.5万 | ---- | ---- | --0 | -99.63%2.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.81%-657.7万 | 24.79%-5,955.4万 | 83.92%-494.8万 | -7.22%-1,585.4万 | 29.40%-1,832.2万 | -166.22%-2,043万 | -434.16%-7,917.9万 | -265.03%-3,076.5万 | -154.47%-1,478.7万 | -1,601.04%-2,595.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -226.45%-495.7万 | 106.83%189.2万 | 108.29%162.8万 | 147.48%181.1万 | -257.79%-546.7万 | 243.91%392万 | 41.41%-2,770.4万 | -4,797.26%-1,963.8万 | 87.20%-381.4万 | 90.90%-152.8万 |
| 借入金純額 | -187.23%-432.4万 | --340.3万 | --180.2万 | --181.1万 | ---516.7万 | --495.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2,201.2万 | ---1,913.1万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 23.60%11万 | --0 | --0 | 150.00%2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 38.96%-63.3万 | 73.96%-151.1万 | 65.68%-17.4万 | --0 | 80.62%-30万 | 63.15%-103.7万 | -347.69%-580.2万 | -23.96%-50.7万 | -46,550.00%-93.3万 | -127.98%-154.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -226.45%-495.7万 | 106.83%189.2万 | 108.29%162.8万 | 147.48%181.1万 | -257.79%-546.7万 | 243.91%392万 | 41.41%-2,770.4万 | -4,797.26%-1,963.8万 | 87.20%-381.4万 | 90.90%-152.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -75.63%465.1万 | -48.62%1,908.4万 | -93.24%336.7万 | -78.50%1,773.3万 | -81.89%1,102.3万 | -48.62%1,908.4万 | 84.04%3,714.6万 | 89.05%4,977.8万 | 52.93%8,249.6万 | 65.88%6,085.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 472.14%2,999.8万 | 20.09%-1,443.3万 | 104.18%128.4万 | 56.09%-1,436.6万 | -68.99%671万 | -134.00%-806.1万 | -206.49%-1,806.2万 | -383.81%-3,069.4万 | -18.49%-3,271.8万 | 25.39%2,163.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 214.33%3,464.9万 | -75.63%465.1万 | -75.63%465.1万 | -93.24%336.7万 | -78.50%1,773.3万 | -81.89%1,102.3万 | -48.62%1,908.4万 | -48.62%1,908.4万 | 89.05%4,977.8万 | 52.93%8,249.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 337.16%2,985.9万 | -208.48%-2,183.1万 | 83.41%-197.2万 | 40.68%-1,687.3万 | -71.02%960.4万 | -146.09%-1,259万 | -66.05%2,012.5万 | -196.71%-1,188.7万 | -1,407.12%-2,844.3万 | 18.10%3,314万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
