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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.49%3.95億 | -15.69%18.33億 | -35.35%4.92億 | 7.59%4.68億 | 35.38%5.28億 | -41.33%3.45億 | 7.09%21.74億 | 611.21%7.61億 | -32.56%4.35億 | -49.09%3.9億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -67.44%5,600万 | -80.85%2.88億 | 10.69%-2.84億 | -82.65%1.65億 | -54.01%2.35億 | -52.22%1.72億 | -14.25%15.04億 | -397.20%-3.18億 | 10.07%9.51億 | 17.74%5.11億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -81.48%500万 | -34.43%1.39億 | -92.15%4,300万 | 166.30%6,100万 | 106.50%800万 | 122.31%2,700万 | 119.74%2.12億 | 744.71%5.48億 | 83.80%-9,200万 | 54.78%-1.23億 |
| 減価償却費及び償却費 | 15.35%2.78億 | 37.69%14.32億 | 174.50%6.89億 | -1.15%2.58億 | -8.61%2.44億 | -7.66%2.41億 | -14.05%10.4億 | -9.39%2.51億 | -17.92%2.61億 | -12.75%2.67億 |
| 繰延税金 | -450.00%-1,100万 | 79.82%-1.56億 | -353.49%-1.09億 | 95.81%-3,400万 | 68.57%-1,100万 | -106.67%-200万 | -165.64%-7.73億 | 130.71%4,300万 | -419.87%-8.11億 | -133.33%-3,500万 |
| その他の非現金項目 | -10.26%3,500万 | -39.59%1.19億 | 477.27%8,300万 | -98.64%200万 | -123.81%-500万 | -23.53%3,900万 | -70.42%1.97億 | -107.48%-2,200万 | 51.55%1.47億 | -90.45%2,100万 |
| 運転資金の増減額 | 124.24%3,200万 | 98.62%-200万 | -72.97%7,000万 | 420.00%1,600万 | 117.74%4,400万 | 12.58%-1.32億 | 65.96%-1.45億 | 166.75%2.59億 | -105.56%-500万 | -376.92%-2.48億 |
| -売掛金増減額 | -82.35%900万 | 287.04%3.03億 | -64.81%9,500万 | 311.11%5,700万 | 168.97%1億 | 119.62%5,100万 | 74.88%-1.62億 | 542.62%2.7億 | -3.85%-2,700万 | 49.83%-1.45億 |
| -在庫増減額 | 46.15%7,600万 | 145.06%7,300万 | -80.00%1,100万 | 70.24%-2,500万 | 121.34%3,500万 | 67.74%5,200万 | 38.40%-1.62億 | 142.31%5,500万 | 65.43%-8,400万 | -1,064.71%-1.64億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 87.02%-2,700万 | -378.81%-4.21億 | 28.21%-8,400万 | -151.52%-3,400万 | -207.95%-9,500万 | -282.46%-2.08億 | -68.99%1.51億 | 50.84%-1.17億 | -81.67%6,600万 | -68.79%8,800万 |
| -その他運転資金の変動 | 3.70%-2,600万 | 53.57%4,300万 | -5.88%4,800万 | -55.00%1,800万 | 114.81%400万 | 25.00%-2,700万 | 660.00%2,800万 | 24.39%5,100万 | 4,100.00%4,000万 | 56.45%-2,700万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.49%3.95億 | -15.69%18.33億 | -35.35%4.92億 | 7.59%4.68億 | 35.38%5.28億 | -41.33%3.45億 | 7.09%21.74億 | 611.21%7.61億 | -32.56%4.35億 | -49.09%3.9億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.14%-2.47億 | -9.87%-6.68億 | 1.59%-3.1億 | 422.37%2.45億 | -613.51%-2.64億 | -88.33%-3.39億 | -110.04%-6.08億 | -142.31%-3.15億 | -101.36%-7,600万 | -111.28%-3,700万 |
| 固定資産取引の純額 | 26.25%-2.5億 | -23.86%-11.37億 | 4.69%-3.05億 | 4.62%-2.27億 | -47.78%-2.66億 | -88.33%-3.39億 | -104.91%-9.18億 | -64.10%-3.2億 | -667.74%-2.38億 | -35.34%-1.8億 |
| 事業取引の純額 | ---- | --4.72億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | -106.33%-3.11億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.11億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --300万 | -200.00%-300万 | -200.00%-500万 | --0 | ---- | ---- | 66.67%-100万 | 100.10%500万 | -100.10%-500万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.14%-2.47億 | -9.87%-6.68億 | 1.59%-3.1億 | 422.37%2.45億 | -613.51%-2.64億 | -88.33%-3.39億 | -110.04%-6.08億 | -142.31%-3.15億 | -101.36%-7,600万 | -111.28%-3,700万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -76.85%-1.91億 | 57.84%-8.66億 | -39.62%-2.22億 | 54.26%-3.06億 | 64.23%-2.3億 | 81.48%-1.08億 | 72.15%-20.54億 | 93.09%-1.59億 | 80.08%-6.69億 | 46.90%-6.43億 |
| 借入金純額 | -101.17%-300万 | 103.16%300万 | -174.77%-8,000万 | 19.90%-1.53億 | 78.13%-2,100万 | 202.35%2.57億 | 98.33%-9,500万 | 105.84%1.07億 | 93.48%-1.91億 | 88.01%-9,600万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 87.57%-2,200万 | 83.02%-2.18億 | --0 | --0 | 89.62%-4,100万 | 58.64%-1.77億 | -53.04%-12.84億 | 53.86%-1.91億 | -27.36%-2.7億 | -581.03%-3.95億 |
| 配当金支払総額 | 0.62%-1.61億 | 4.61%-6.42億 | 2.44%-1.6億 | 3.03%-1.6億 | 5.88%-1.6億 | 6.90%-1.62億 | 13.72%-6.73億 | 7.87%-1.64億 | 17.09%-1.65億 | 15.42%-1.7億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 80.77%-500万 | -350.00%-900万 | -79.78%1,800万 | 116.28%700万 | -144.44%-800万 | 60.61%-2,600万 | 97.59%-200万 | -27.64%8,900万 | -152.94%-4,300万 | 111.92%1,800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76.85%-1.91億 | 57.84%-8.66億 | -39.62%-2.22億 | 54.26%-3.06億 | 64.23%-2.3億 | 81.48%-1.08億 | 72.15%-20.54億 | 93.09%-1.59億 | 80.08%-6.69億 | 46.90%-6.43億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38.43%11.13億 | -37.92%8.04億 | 124.85%11.49億 | -9.69%7.46億 | -36.73%7.08億 | -37.92%8.04億 | 117.65%12.95億 | -85.89%5.11億 | 17.00%8.26億 | 42.19%11.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 57.84%-4,300万 | 161.27%2.99億 | -113.94%-4,000万 | 231.29%4.07億 | 111.72%3,400万 | 41.71%-1.02億 | -168.83%-4.88億 | 112.35%2.87億 | -110.58%-3.1億 | -168.52%-2.9億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 433.33%1,000万 | -33.33%400万 | 20.00%-400万 | 233.33%400万 | 700.00%600万 | 66.67%-300万 | 400.00%600万 | 64.29%-500万 | -111.11%-300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51.13%10.7億 | 38.43%11.13億 | 38.43%11.13億 | 124.85%11.49億 | -9.69%7.46億 | -36.73%7.08億 | -37.92%8.04億 | -37.92%8.04億 | -85.89%5.11億 | 17.00%8.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3,500.00%1.44億 | -44.33%6.92億 | -57.40%1.87億 | 21.83%2.4億 | 27.94%2.61億 | -99.01%400万 | -16.07%12.43億 | 567.02%4.39億 | -62.04%1.97億 | -67.77%2.04億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
