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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 269.72%8,060万 | 153.73%2.07億 | -7.65%7,240万 | 45.98%5,810万 | 833.33%5,500万 | 175.17%2,180万 | -12.34%8,170万 | 13.95%7,840万 | 1,321.43%3,980万 | -581.82%-750万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.70%4,140万 | 4.59%1.39億 | 48.24%3,780万 | 1.29%3,920万 | -10.53%2,890万 | -9.04%3,320万 | 42.86%1.33億 | 6.69%2,550万 | 65.38%3,870万 | 44.20%3,230万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -12.50%-90万 | -32.00%-330万 | -33.33%-80万 | -33.33%-80万 | -50.00%-90万 | -14.29%-80万 | 52.83%-250万 | 79.31%-60万 | 25.00%-60万 | 25.00%-60万 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.83%1,040万 | -2.00%3,930万 | 10.87%1,020万 | -1.98%990万 | -3.88%990万 | -11.43%930万 | -6.09%4,010万 | -22.03%920万 | -1.94%1,010万 | 0.00%1,030万 |
| 繰延税金 | -33.33%80万 | 165.45%360万 | 150.82%310万 | -50.00%-60万 | -200.00%-10万 | 33.33%120万 | -185.94%-550万 | -281.25%-610万 | -300.00%-40万 | -98.70%10万 |
| その他の非現金項目 | --80万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 213.04%2,600万 | 122.86%2,060万 | -58.68%2,000万 | 188.42%840万 | 129.75%1,520万 | 70.47%-2,300万 | -87.32%-9,010万 | 28.04%4,840万 | 70.31%-950万 | -21.67%-5,110万 |
| -売掛金増減額 | 758.33%3,950万 | 77.30%-1,260万 | -388.36%-4,210万 | 138.75%310万 | 452.17%3,240万 | 88.66%-600万 | 21.05%-5,550万 | -9.88%1,460万 | 63.96%-800万 | 72.62%-920万 |
| -在庫増減額 | -165.93%-600万 | 184.26%8,300万 | 190.78%4,100万 | 194.65%2,300万 | 116.84%990万 | 130.85%910万 | -58.87%-9,850万 | 387.76%1,410万 | 5.81%-2,430万 | -127.91%-5,880万 |
| -前払費用増減額 | 400.00%360万 | -191.30%-420万 | -62.12%-1,070万 | -42.55%270万 | -5.66%500万 | -200.00%-120万 | 231.43%460万 | -11.86%-660万 | 527.27%470万 | 381.82%530万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 59.93%-1,090万 | -183.02%-5,280万 | -14.29%2,460万 | -199.45%-1,810万 | -381.58%-3,210万 | -613.21%-2,720万 | -26.90%6,360万 | -10.87%2,870万 | 13.04%1,820万 | -22.97%1,140万 |
| -その他運転資金の変動 | -108.70%-20万 | 267.44%720万 | ---- | ---- | --0 | 215.00%230万 | -714.29%-430万 | -1,300.00%-240万 | -110.00%-10万 | -86.67%20万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 269.72%8,060万 | 153.73%2.07億 | -7.65%7,240万 | 45.98%5,810万 | 833.33%5,500万 | 175.17%2,180万 | -12.34%8,170万 | 13.95%7,840万 | 1,321.43%3,980万 | -581.82%-750万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.00%-1,430万 | -165.56%-1.12億 | -269.54%-5,580万 | -73.96%-1,670万 | -92.22%-1,730万 | -161.90%-2,200万 | -16.30%-4,210万 | -64.13%-1,510万 | -23.08%-960万 | -1.12%-900万 |
| 資本支出 | 39.55%-1,070万 | -56.82%-6,210万 | -35.20%-1,690万 | -29.90%-1,260万 | -65.56%-1,490万 | -110.71%-1,770万 | -1.28%-3,960万 | -6.84%-1,250万 | -22.78%-970万 | 2.17%-900万 |
| 固定資産取引の純額 | --10万 | -50.00%10万 | 0.00%10万 | ---- | ---- | --0 | -93.10%20万 | -96.00%10万 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | 13.95%-370万 | -459.26%-1,510万 | -59.26%-430万 | ---410万 | ---240万 | ---430万 | ---270万 | ---270万 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---3,470万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.00%-1,430万 | -165.56%-1.12億 | -269.54%-5,580万 | -73.96%-1,670万 | -92.22%-1,730万 | -161.90%-2,200万 | -16.30%-4,210万 | -64.13%-1,510万 | -23.08%-960万 | -1.12%-900万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.00%50万 | -15.73%-3,900万 | -20.00%-2,040万 | 150.00%20万 | -11.63%-1,920万 | -55.56%40万 | -68.50%-3,370万 | -150.00%-1,700万 | -500.00%-40万 | -32.31%-1,720万 |
| 借入金純額 | ---- | -2,200.00%-230万 | ---230万 | --0 | ---- | ---- | 83.33%-10万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -25.00%30万 | 94.59%-20万 | 112.50%10万 | --0 | 56.25%-70万 | -60.00%40万 | -139.78%-370万 | -109.88%-80万 | -866.67%-230万 | -260.00%-160万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -10.73%-3,510万 | -11.18%-1,790万 | --0 | ---- | ---- | -10.07%-3,170万 | -8.78%-1,610万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --20万 | -177.78%-140万 | -200.00%-30万 | --20万 | ---- | ---- | 1,700.00%180万 | ---10万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.00%50万 | -15.73%-3,900万 | -20.00%-2,040万 | 150.00%20万 | -11.63%-1,920万 | -55.56%40万 | -68.50%-3,370万 | -150.00%-1,700万 | -500.00%-40万 | -32.31%-1,720万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38.48%2.04億 | 3.74%1.47億 | 106.17%2.07億 | 132.35%1.66億 | 39.68%1.48億 | 3.74%1.47億 | 34.66%1.42億 | 12.67%1.01億 | -24.36%7,140万 | -9.74%1.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 33,300.00%6,680万 | 857.63%5,650万 | -108.21%-380万 | 39.60%4,160万 | 154.90%1,850万 | 100.55%20万 | -84.05%590万 | -12.31%4,630万 | 708.16%2,980万 | -46.52%-3,370万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -300.00%-40万 | 116.67%10万 | 0.00%30万 | 57.14%-30万 | 80.00%-10万 | -33.33%20万 | -20.00%-60万 | 250.00%30万 | -133.33%-70万 | -225.00%-50万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 83.12%2.7億 | 38.48%2.04億 | 38.48%2.04億 | 106.17%2.07億 | 132.35%1.66億 | 39.68%1.48億 | 3.74%1.47億 | 3.74%1.47億 | 12.67%1.01億 | -24.36%7,140万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 33,200.00%6,620万 | 230.20%1.3億 | -18.99%5,120万 | 37.54%4,140万 | 328.48%3,770万 | 99.47%-20万 | -27.17%3,940万 | 10.68%6,320万 | 690.20%3,010万 | -60.19%-1,650万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
