継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-76.32%-7,881.1万
-78.57%-2,663万
-73.30%-2,228万
-86.94%-1,608.6万
-65.97%-1,381.5万
-68.44%-4,469.8万
-218.25%-1,491.3万
-6.87%-1,285.6万
-45.28%-860.5万
-113.55%-832.4万
持続的な事業活動による当期純利益
-225.23%-1.58億
-124.72%-4,190.4万
-86.84%-4,481.1万
-2,543.17%-4,371.8万
-546.75%-2,733.8万
54.32%-4,851.1万
74.83%-1,864.7万
-62.26%-2,398.3万
83.44%-165.4万
42.37%-422.7万
持続的な事業活動による当期損益
163.73%1,920.6万
-326.38%-758.1万
563.77%764万
196.74%1,553.7万
126.84%361万
-147.19%-3,013.6万
-102.79%-177.8万
--115.1万
---1,606.1万
---1,344.8万
減価償却費及び償却費
85.14%1,037.5万
158.55%350.6万
79.56%274.9万
60.51%232.9万
41.47%179.1万
119.94%560.4万
34.93%135.6万
156.88%153.1万
189.04%145.1万
184.49%126.6万
その他の非現金項目
107.49%199.4万
151.33%56.8万
-80.46%43万
320.25%243.6万
-300.00%-144万
-83.13%96.1万
380.85%22.6万
-49.98%220.1万
-226.69%-110.6万
-196.00%-36万
運転資金の増減額
-405.49%-1,261.2万
-163.96%-995.4万
21.38%-257.1万
-77.68%61.9万
-139.82%-70.6万
-1,135.15%-249.5万
-230.67%-377.1万
27.64%-327万
1,031.84%277.3万
49.49%177.3万
-売掛金増減額
-441.39%-817.5万
-2,332.27%-912.1万
-237.72%-112.8万
103.19%3万
1,381.16%204.4万
-376.34%-151万
-111.11%-37.5万
90.88%-33.4万
-169.83%-93.9万
-56.60%13.8万
-前払費用増減額
-105.55%-1,441.3万
-32.84%-686.8万
14.78%-461.7万
-196.55%-198.9万
-161.94%-93.9万
-85.01%-701.2万
-3,331.25%-517万
-336.94%-541.8万
445.64%206万
171.71%151.6万
-買掛金及び未払費用の増減額
129.08%550.7万
-36.76%-353.4万
88.02%629.5万
205.00%109.8万
28.75%164.8万
18.89%240.4万
-272.38%-258.4万
198.04%334.8万
-67.51%36万
-54.77%128万
-その他運転資金の変動
23.35%446.9万
119.57%956.9万
-260.39%-312.1万
14.55%148万
-197.93%-345.9万
92.41%362.3万
302.98%435.8万
-122.81%-86.6万
400.78%129.2万
-4,544.00%-116.1万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-76.32%-7,881.1万
-78.57%-2,663万
-73.30%-2,228万
-86.94%-1,608.6万
-65.97%-1,381.5万
-68.44%-4,469.8万
-218.25%-1,491.3万
-6.87%-1,285.6万
-45.28%-860.5万
-113.55%-832.4万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
122.25%6,876.6万
369.54%2,418.6万
82.17%4,550万
36.63%-2,223.5万
107.01%2,131.5万
-44.56%-3.09億
102.49%515.1万
956.81%2,497.6万
-1,801.63%-3,508.5万
-14,017.83%-3.04億
資本支出
-109.18%-455.8万
-106.98%-142.4万
-132.61%-118.4万
-110.86%-110.7万
-84.46%-84.3万
-34.42%-217.9万
-65.38%-68.8万
-15.42%-50.9万
-13.64%-52.5万
-51.32%-45.7万
固定資産取引の純額
-46.78%-1,370.3万
-649.63%-715.9万
-204.12%-413.3万
71.82%-122.6万
55.65%-118.5万
-19.95%-933.6万
61.62%-95.5万
40.94%-135.9万
-228.55%-435万
-60.00%-267.2万
無形資産取引の純額
-22.78%-128.8万
48.78%-23.1万
-88.16%-42.9万
-31.36%-31万
-137.31%-31.8万
-69.19%-104.9万
-118.93%-45.1万
-31.79%-22.8万
-300.00%-23.6万
26.37%-13.4万
事業取引の純額
--0
----
----
----
----
---84.8万
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----
----
----
投資商品取引の純額
129.87%8,831.5万
307.76%3,300万
89.30%5,124.6万
34.64%-1,959.2万
107.87%2,366.1万
-45.09%-2.96億
103.97%809.3万
--2,707.2万
---2,997.4万
---3.01億
投資活動によるキャッシュ・フロー
122.25%6,876.6万
369.54%2,418.6万
82.17%4,550万
36.63%-2,223.5万
107.01%2,131.5万
-44.56%-3.09億
102.49%515.1万
956.81%2,497.6万
-1,801.63%-3,508.5万
-14,017.83%-3.04億
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
60.68%176.1万
191.39%97.7万
-78.02%24.4万
-44.21%50.6万
-77.03%3.4万
-99.82%109.6万
-104.59%-106.9万
-99.81%111万
3,027.59%90.7万
-97.24%14.8万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
84.51%195.4万
1,012.26%117.9万
-39.38%23.4万
12.41%48.9万
-60.61%5.2万
-96.53%105.9万
-99.59%10.6万
141.24%38.6万
1,400.00%43.5万
-97.54%13.2万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-621.62%-19.3万
82.81%-20.2万
-98.62%1万
-96.40%1.7万
-212.50%-1.8万
-99.99%3.7万
58.26%-117.5万
--72.4万
--47.2万
--1.6万
財務活動によるキャッシュ・フロー
60.68%176.1万
191.39%97.7万
-78.02%24.4万
-44.21%50.6万
-77.03%3.4万
-99.82%109.6万
-104.59%-106.9万
-99.81%111万
3,027.59%90.7万
-97.24%14.8万
現金及び現金同等物の期首残高
-88.38%4,636.7万
-30.85%3,955.3万
-63.41%1,608.6万
-37.87%5,390.1万
-88.38%4,636.7万
1,004.72%3.99億
-90.26%5,719.8万
58.78%4,396.8万
144.84%8,675.1万
1,004.72%3.99億
現金及び現金同等物の純増減額
97.65%-828.4万
86.46%-146.7万
77.35%2,346.4万
11.61%-3,781.5万
102.41%753.4万
-197.18%-3.53億
94.25%-1,083.1万
-97.64%1,323万
-452.82%-4,278.3万
-45,222.79%-3.12億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
---2,000
---5,000
----
----
----
--0
--0
----
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現金及び現金同等物の期末残高
-17.87%3,808.1万
-17.87%3,808.1万
-30.85%3,955.3万
-63.41%1,608.6万
-37.87%5,390.1万
-88.38%4,636.7万
-88.38%4,636.7万
-90.26%5,719.8万
58.78%4,396.8万
144.84%8,675.1万
フリーキャッシュ・フロー
-71.77%-9,836万
-108.41%-3,544.4万
-87.44%-2,802.6万
-36.55%-1,872.9万
-39.48%-1,616.1万
-56.62%-5,726.2万
-118.15%-1,700.7万
-0.05%-1,495.2万
-76.57%-1,371.6万
-91.46%-1,158.7万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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