(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 27.92%-560.7万 | 88.05%-30.1万 | 5.98%-223.2万 | -327.26%-241.4万 | 71.56%-66万 | 41.83%-777.9万 | 37.35%-251.9万 | 23.15%-237.4万 | 86.30%-56.5万 | -8.46%-232.1万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 13.40%-2,607.8万 | 57.83%-906.3万 | -419.12%-743.9万 | -11.34%-526.2万 | -75.44%-431.4万 | -992.60%-3,011.2万 | -6,855.99%-2,149.4万 | -1,640.86%-143.3万 | -261.04%-472.6万 | -99.76%-245.9万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 97.51%-4.3万 | 76.19%-5,000 | --0 | -116.67%-1.3万 | 98.52%-2.5万 | -668.44%-172.9万 | 81.42%-2.1万 | 92.11%-9,000 | 75.00%-6,000 | -6,611.54%-169.3万 |
減価償却費及び償却費 | -99.83%6,000 | --0 | -226.36%-35.9万 | -30.38%18.1万 | -28.68%18.4万 | 224.51%361.5万 | 522.72%320.7万 | -157.29%-11万 | 113.11%26万 | -9.47%25.8万 |
繰延税金 | -518.13%-80.7万 | -117.64%-59.1万 | ---- | ---- | ---- | --19.3万 | --335.1万 | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | -2.67%109.2万 | 217.02%11万 | -29.18%56.3万 | -0.47%21万 | -0.48%20.9万 | 72.88%112.2万 | -144.76%-9.4万 | 276.78%79.5万 | 58.65%21.1万 | 121.05%21万 |
運転資金の増減額 | 22.53%1,616.5万 | -26.78%516.7万 | 221.29%529.8万 | -30.26%240.4万 | 216.92%329.6万 | 193.72%1,319.3万 | 230.01%705.7万 | 144.79%164.9万 | 202.19%344.7万 | 165.24%104万 |
-売掛金増減額 | -1.30%1,219万 | -55.53%272万 | 2,508.47%307.8万 | -19.23%390.2万 | 93.77%249万 | 203.65%1,235.1万 | 220.60%611.7万 | 102.87%11.8万 | 371.40%483.1万 | 234.13%128.5万 |
-前払費用増減額 | ---- | ---- | 72.86%24.2万 | -1,366.67%-53.2万 | 75.40%-6.1万 | ---- | ---- | -76.55%14万 | 115.61%4.2万 | -64.24%-24.8万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 520.17%449万 | 566.37%221.9万 | 323.01%176.4万 | -126.57%-19万 | 49.25%69.7万 | 178.70%72.4万 | 166.40%33.3万 | -137.54%-79.1万 | 192.38%71.5万 | 653.23%46.7万 |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -83.58%5.6万 | 68.75%13.5万 | ---- | ---- | ---- | -19.00%34.1万 | 137.04%8万 |
-その他流動負債の変動 | -330.00%-21.5万 | -106.73%-3.3万 | 192.15%17.6万 | 35.96%-11.4万 | -42.69%-24.4万 | 90.00%-5万 | 585.15%49万 | -241.07%-19.1万 | 61.56%-17.8万 | -242.50%-17.1万 |
-その他運転資金の変動 | -278.57%-30万 | -276.47%-9万 | -91.80%22.9万 | 68.84%-71.8万 | 174.80%27.9万 | 118.22%16.8万 | 154.84%5.1万 | 2,049.23%279.4万 | -353.54%-230.4万 | 17.29%-37.3万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.25%56.3万 | -78.36%7.9万 | 36.5万 | 36.5万 | ||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.97%-504.4万 | 89.69%-22.2万 | 26.37%-174.8万 | -327.26%-241.4万 | 71.56%-66万 | 44.56%-741.4万 | 46.43%-215.4万 | 23.15%-237.4万 | 86.30%-56.5万 | -8.46%-232.1万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -47.1万 | -169.57%-11.2万 | -406.90%-29.4万 | 59.02%-2.5万 | 4.76%-4万 | 0 | 250.47%16.1万 | -293.33%-5.8万 | 32.97%-6.1万 | -124.85%-4.2万 |
固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---8万 | ---5.4万 | --0 | --0 | ---2.6万 |
事業取引の純額 | ---57.2万 | -175.00%-15.3万 | -311.69%-31.7万 | 67.11%-2.5万 | -50.98%-7.7万 | --0 | 298.06%20.4万 | -60.42%-7.7万 | 51.28%-7.6万 | ---5.1万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---47.1万 | -169.57%-11.2万 | -406.90%-29.4万 | 59.02%-2.5万 | 4.76%-4万 | --0 | 250.47%16.1万 | -293.33%-5.8万 | 32.97%-6.1万 | -124.85%-4.2万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.10%473.3万 | 80.33%-17.7万 | -109.10%-47.3万 | 508.3万 | 7,400.00%30万 | -66.95%429.9万 | -112.45%-90万 | 27,242.11%519.5万 | 0 | -99.76%4,000 |
借入金純額 | 40.48%-36.9万 | 79.68%-12.6万 | ---- | ---- | ---- | -107.82%-62万 | -120.67%-62万 | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | 3.62%538.3万 | --0 | --0 | --508.3万 | --30万 | 2.63%519.5万 | --0 | --519.5万 | --0 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -78.95%4,000 | --0 | --0 | --0 | --4,000 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -0.36%-28.1万 | ---5.1万 | ---- | ---- | ---- | ---28万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.10%473.3万 | 80.33%-17.7万 | -109.10%-47.3万 | --508.3万 | 7,400.00%30万 | -66.95%429.9万 | -112.45%-90万 | 27,242.11%519.5万 | --0 | -99.76%4,000 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -77.49%90.5万 | -83.31%63.4万 | 204.25%314.9万 | -69.60%50.5万 | -77.49%90.5万 | -8.34%402万 | 313.73%379.8万 | -73.85%103.5万 | -59.29%166.1万 | -8.34%402万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 74.90%-78.2万 | 82.34%-51.1万 | -191.02%-251.5万 | 522.36%264.4万 | 83.04%-40万 | -751.09%-311.5万 | -193.26%-289.3万 | 190.89%276.3万 | -413.11%-62.6万 | -670.92%-235.9万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -86.41%12.3万 | -86.41%12.3万 | -83.31%63.4万 | 204.25%314.9万 | -69.60%50.5万 | -77.49%90.5万 | -77.49%90.5万 | 313.73%379.8万 | -73.85%103.5万 | -59.29%166.1万 |
フリーキャッシュ・フロー | 32.69%-504.4万 | 89.95%-22.2万 | 26.37%-174.8万 | -327.26%-241.4万 | 71.88%-66万 | 43.96%-749.4万 | 45.09%-220.8万 | 23.15%-237.4万 | 86.30%-56.5万 | -9.67%-234.7万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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