継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-823.33%-411.13万
-174.08%-108.35万
-473.63%-342.71万
92.91%-87.29万
83.57%-44.85万
115.87%56.84万
93.58%-39.53万
-486.57%-59.75万
-76,763.16%-1,231.12万
-269,620.84%-273.02万
持続的な事業活動による当期純利益
-157.78%-138.34万
-0.07%-85.8万
-714.29%-580.56万
84.28%-668.07万
81.22%-457.38万
88.56%-53.67万
87.70%-85.74万
89.00%-71.3万
-121,674.03%-4,250.26万
-98,522.70%-2,435.76万
持続的な事業活動による当期損益
-36,940.23%-153.68万
197.77%27.34万
-0.03%-60.24万
-183.24%-45.95万
135.34%5.5万
---4,149
--9.18万
-167.51%-60.22万
-4,327.62%-16.22万
---15.56万
減価償却費及び償却費
209.68%90.1万
271.78%83.46万
139.62%49.08万
77.43%124.72万
16.21%52.7万
150.80%29.1万
99.62%22.45万
875.50%20.48万
--70.29万
--45.35万
その他の非現金項目
-633.39%-251.19万
-486.31%-119.58万
1,253.03%454.14万
-84.37%331.96万
-87.82%220.35万
-42.47%47.09万
-85.12%30.96万
35.77%33.56万
180,003.92%2,123.89万
--1,809.33万
運転資金の増減額
-695.30%-206.6万
-1,178.09%-235.15万
-1,638.88%-238.94万
117.33%36.48万
-43.33%4.64万
525.23%34.7万
94.38%-18.4万
-86.71%15.53万
-23,129.43%-210.49万
487.68%8.19万
-売掛金増減額
-218.89%-45.79万
-79.46%-107.88万
-2,013.31%-139.38万
84.03%-52.94万
-134.59%-38.63万
121.13%38.51万
84.53%-60.12万
-94.30%7.29万
-793,962.08%-331.45万
128,191.81%111.66万
-在庫増減額
-947.13%-141.72万
-5,041.00%-188.31万
161.94%1.6万
231.63%8.41万
-76.26%20.71万
77.19%-13.53万
112.35%3.81万
24.72%-2.58万
---6.39万
--87.24万
-前払費用増減額
-1,083.34%-4.17万
-53.75%1.39万
-2,686.68%-55.96万
-70.10%13.88万
-27.04%8.28万
-97.66%4,237
122.80%3.01万
-92.84%2.16万
--46.41万
--11.35万
-買掛金及び未払費用の増減額
-260.38%-14.92万
70.95%59.65万
-622.03%-45.19万
-17.06%67.13万
107.07%14.28万
-95.68%9.3万
-66.91%34.89万
122.88%8.66万
9,179.18%80.94万
-13,741.74%-202.06万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-590.15%-278.6万
-509.32%-240.89万
-473.63%-342.71万
92.91%-87.29万
83.57%-44.85万
115.87%56.84万
93.58%-39.53万
-486.57%-59.75万
-76,763.16%-1,231.12万
-269,620.74%-273.02万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-27.37万
-12.34万
-143.62万
67.61%-51.33万
-54.70%62.6万
0
-158.47万
138.19万
固定資産取引の純額
---7.37万
---12.34万
---5.48万
43.97%-21.33万
-96.83%2.4万
----
----
--0
---38.06万
--75.87万
無形資産取引の純額
----
----
----
16.03%-30万
254.77%60.2万
----
----
----
---35.73万
--16.97万
事業取引の純額
--0
--0
---138.14万
----
----
----
----
--0
---84.68万
--45.35万
投資活動によるキャッシュ・フロー
---27.37万
---12.34万
---143.62万
67.61%-51.33万
-54.70%62.6万
----
----
--0
---158.47万
--138.19万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-88.73%6.5万
-238.12%-54.37万
18,655.26%958.08万
-93.20%98.33万
-96.93%6.48万
130.14%57.65万
-96.87%39.37万
-103.06%-5.16万
89,646.74%1,445.74万
324,867.10%211.37万
借入金純額
-121.97%-11.07万
-211.86%-47.1万
-20,550.12%-133.32万
-92.67%98.33万
-97.16%6.48万
136.72%50.39万
-96.11%42.1万
-100.38%-6,456
83,180.72%1,341.58万
--228.16万
株式発行/消却（ネット）
--0
--0
--1,101.69万
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----
----
--0
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----
配当金支払総額
----
--0
--0
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----
--0
--0
----
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
----
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----
----
--115.35万
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
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----
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----
---11.19万
---11.19万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-88.73%6.5万
-238.12%-54.37万
18,655.26%958.08万
-93.20%98.33万
-96.93%6.48万
130.14%57.65万
-96.87%39.37万
-103.06%-5.16万
89,646.74%1,445.74万
324,866.95%211.37万
現金及び現金同等物の期首残高
3,968.13%197.7万
9,624.59%500.7万
-59.09%28.84万
606.51%70.49万
-86.06%5.37万
-99.14%4.86万
-97.23%5.15万
843.33%70.49万
108,429.94%9.98万
106,742.66%38.51万
現金及び現金同等物の純増減額
-53,644.13%-299.47万
-182,780.38%-307.6万
826.79%471.75万
-171.74%-40.28万
-68.34%24.23万
100.10%5,593
-100.04%-1,682
-141.28%-64.91万
609,586.55%56.15万
211,667.51%76.54万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-17,177.24%-8.5万
3,901.90%4.6万
126.78%1,158
-131.37%-1.37万
98.28%-7,653
-100.10%-492
99.43%-1,210
-102.04%-4,324
--4.36万
---44.57万
現金及び現金同等物の期末残高
990.92%58.58万
3,968.13%197.7万
9,624.59%500.7万
-59.09%28.84万
-59.09%28.84万
-86.06%5.37万
-99.14%4.86万
-97.23%5.15万
--70.49万
--70.49万
フリーキャッシュ・フロー
-435.95%-305.97万
-540.55%-253.23万
-482.80%-348.19万
89.38%-138.62万
109.85%17.75万
85.22%-57.09万
94.55%-39.53万
-346.25%-59.75万
-81,369.95%-1,304.9万
-177,899.12%-180.18万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
監査意見
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説明付き保留意見
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説明付き保留意見
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