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| (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -90.28%-38.81万 | -173.23%-51.4万 | -144.62%-46.02万 | -146.92万 | 42.66%-27.55万 | -80.16万 | -20.39万 | -18.81万 | -48.05万 | 0 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -384.81%-78.59万 | 83.40%-45.88万 | 97.87%-5.89万 | ---462.58万 | -64.44%-35.09万 | ---134.88万 | -922.17%-16.21万 | ---276.4万 | ---21.34万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -27.72%-40.46万 | -1,578.12%-39.64万 | -4,362.37%-105.42万 | ---338.39万 | -10,265.29%-205.91万 | ---98.44万 | -2,097.57%-31.68万 | ---2.36万 | ---1.99万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 191.84%80.24万 | -86.87%34.12万 | -74.88%65.29万 | --646.6万 | 933.00%205.99万 | --153.16万 | --27.5万 | --259.95万 | ---24.73万 | --0 |
| -前払費用増減額 | --7.61万 | 31.66%7.54万 | -56.21%2.51万 | --21.2万 | 109.05%3.83万 | ---- | ---- | --5.73万 | ---42.26万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 234.67%72.64万 | -89.54%26.58万 | -75.31%62.78万 | --625.4万 | 1,053.03%202.16万 | --147.31万 | --21.7万 | --254.22万 | --17.53万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -90.28%-38.81万 | -173.23%-51.4万 | -144.62%-46.02万 | ---146.92万 | 42.66%-27.55万 | ---80.16万 | ---20.39万 | ---18.81万 | ---48.05万 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 362.06万 | -49.5万 | 2.06億 | 0 | 0 | |||||
| その他の投資活動純額 | --362.06万 | ---49.5万 | --2.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --362.06万 | ---49.5万 | --2.06億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -324.56万 | 99.5万 | -2.05億 | 50万 | -99.92%20万 | 0 | 2.36億 | |||
| 借入金純額 | --53.76万 | --99.5万 | --99.5万 | --50万 | --20万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---2.06億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---324.56万 | --99.5万 | ---2.05億 | --50万 | -99.92%20万 | ---- | ---- | --0 | --2.36億 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -95.42%3.63万 | -94.87%5.03万 | -98.93%1.04万 | --97.96万 | --8.6万 | --58.76万 | --79.15万 | --97.96万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 93.59%-1.31万 | 92.56%-1.4万 | 121.18%3.98万 | ---96.92万 | ---7.55万 | ---50.16万 | ---20.39万 | ---18.81万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -96.05%2.32万 | -95.42%3.63万 | -93.65%5.03万 | --1.04万 | -98.93%1.04万 | --8.6万 | --58.76万 | --79.15万 | --97.96万 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | -90.28%-38.81万 | -173.23%-51.4万 | -144.62%-46.02万 | ---146.92万 | 42.66%-27.55万 | ---80.16万 | ---20.39万 | ---18.81万 | ---48.05万 | --0 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
