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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -78.29%47.51万 | 157.86%23.24万 | 157.86%23.24万 | 269.46%105.55万 | -94.27%11.25万 | -43.01%218.82万 | -98.41%9.01万 | -98.41%9.01万 | -93.94%28.57万 | -70.46%196.22万 |
| -現金及び現金同等物 | -78.29%47.51万 | 157.86%23.24万 | 157.86%23.24万 | 269.46%105.55万 | -94.27%11.25万 | -43.01%218.82万 | -98.41%9.01万 | -98.41%9.01万 | -93.94%28.57万 | -70.46%196.22万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 77.38%17.69万 | 82.18%14.06万 | 82.18%14.06万 | 63.76%11.68万 | 32.62%7.49万 | 69.82%9.97万 | 52.86%7.71万 | 52.86%7.71万 | 40.77%7.13万 | 18.00%5.65万 |
| -売掛金 | 77.38%17.69万 | 82.18%14.06万 | 82.18%14.06万 | 63.76%11.68万 | 32.62%7.49万 | 69.82%9.97万 | 52.86%7.71万 | 52.86%7.71万 | 40.77%7.13万 | 18.00%5.65万 |
| 棚卸資産 | -1.65%26.65万 | 0.34%26.45万 | 0.34%26.45万 | -9.25%25.42万 | -0.70%28万 | -8.05%27.09万 | -8.40%26.36万 | -8.40%26.36万 | -3.53%28.01万 | 12.45%28.2万 |
| その他の流動資産 | 221.46%80.65万 | 227.18%62.23万 | 227.18%62.23万 | 19.69%36.52万 | 51.29%37.47万 | 9.95%25.09万 | -32.73%19.02万 | -32.73%19.02万 | 10.63%30.52万 | -14.55%24.77万 |
| 流動資産合計 | -38.61%172.49万 | 102.83%125.98万 | 102.83%125.98万 | 90.15%179.18万 | -66.95%84.21万 | -36.45%280.98万 | -90.15%62.11万 | -90.15%62.11万 | -82.32%94.23万 | -64.76%254.83万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 74.43%378.14万 | 192.56%656.73万 | 192.56%656.73万 | 185.55%663.05万 | 94.67%466.44万 | -12.31%216.78万 | -11.57%224.48万 | -11.57%224.48万 | 3.41%232.2万 | 54.88%239.61万 |
| -有形固定資産総額 | 72.53%403.76万 | 183.61%680.09万 | 183.61%680.09万 | 178.60%684.31万 | 93.41%485.65万 | -8.87%234.02万 | -8.36%239.8万 | -8.36%239.8万 | 5.87%245.62万 | 56.51%251.1万 |
| -減価償却累計额 | -48.63%-25.62万 | -52.41%-23.36万 | -52.41%-23.36万 | -58.38%-21.26万 | -67.11%-19.21万 | -80.03%-17.24万 | -95.97%-15.33万 | -95.97%-15.33万 | -79.96%-13.42万 | -100.54%-11.49万 |
| のれん及びその他の無形資産 | --976.8万 | --997.24万 | --997.24万 | 7,417.93%997.47万 | ---- | ---- | --0 | --0 | 0.40%13.27万 | 2.52%13.27万 |
| -のれん | --587.9万 | --587.9万 | --587.9万 | --822.47万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | --388.91万 | --409.34万 | --409.34万 | 1,218.97%175万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.40%13.27万 | 2.52%13.27万 |
| 投資その他の資産 | 159.32%304.34万 | 149.48%308.82万 | 149.48%308.82万 | -15.77%107.92万 | -15.98%113.24万 | -21.45%117.36万 | -16.92%123.79万 | -16.92%123.79万 | 439.55%128.13万 | 854.06%134.78万 |
| 非流動資産合計 | 396.58%1,659.28万 | 463.60%1,962.8万 | 463.60%1,962.8万 | 373.35%1,768.44万 | 49.53%579.68万 | -18.48%334.14万 | -16.29%348.26万 | -16.29%348.26万 | 32.69%373.6万 | 43.60%387.66万 |
| 資産合計 | 197.79%1,831.78万 | 409.00%2,088.78万 | 409.00%2,088.78万 | 316.31%1,947.62万 | 3.33%663.89万 | -27.81%615.12万 | -60.79%410.37万 | -60.79%410.37万 | -42.57%467.83万 | -35.31%642.49万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | ---- | 72.74%233.04万 | 72.74%233.04万 | ---- | ---- | --184.72万 | 204.23%134.9万 | 204.23%134.9万 | ---- | ---- |
| -買掛金 | ---- | 72.74%233.04万 | 72.74%233.04万 | ---- | ---- | --184.72万 | 204.23%134.9万 | 204.23%134.9万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 51.90%202.84万 | 91.85%190.75万 | 91.85%190.75万 | 811.30%208.84万 | 456.08%126.09万 | 495.19%133.54万 | 347.87%99.42万 | 347.87%99.42万 | -48.85%22.92万 | -34.63%22.67万 |
| -短期借入金 | 52.16%167.58万 | 97.98%150.99万 | 97.98%150.99万 | --170.26万 | --103.39万 | --110.13万 | --76.26万 | --76.26万 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 50.64%35.26万 | 71.65%39.76万 | 71.65%39.76万 | 68.36%38.58万 | 0.12%22.7万 | 4.32%23.41万 | 4.33%23.16万 | 4.33%23.16万 | 113.15%22.92万 | 133.95%22.67万 |
| 流動性繰延負債 | 998.33%51.34万 | 240.99%40.88万 | 240.99%40.88万 | 133.05%22.99万 | 108.37%16.12万 | 706.94%4.67万 | 1,931.80%11.99万 | 1,931.80%11.99万 | -86.19%9.87万 | -89.17%7.74万 |
| その他の流動負債 | --285万 | --285万 | --285万 | --12.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 101.26%895.61万 | 141.06%821.89万 | 141.06%821.89万 | 194.05%488.41万 | 249.18%446.92万 | 310.43%445万 | 172.10%340.94万 | 172.10%340.94万 | -22.38%166.1万 | -25.46%127.99万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 170.16%435.15万 | 305.76%677.61万 | 305.76%677.61万 | 288.53%671.73万 | 116.70%387.33万 | -12.69%161.07万 | -12.18%167万 | -12.18%167万 | 30.22%172.89万 | 31.88%178.74万 |
| -長期借入金 | --121.35万 | --125.4万 | --125.4万 | --109.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | 94.82%313.8万 | 230.67%552.21万 | 230.67%552.21万 | 225.19%562.23万 | 116.70%387.33万 | -12.69%161.07万 | -12.18%167万 | -12.18%167万 | 30.22%172.89万 | 31.88%178.74万 |
| 繰延負債 | ---- | --0 | --0 | 71.12%1,949 | 71.12%1,949 | 71.12%1,949 | 71.12%1,949 | 71.12%1,949 | -99.95%1,139 | -99.95%1,139 |
| その他の非流動性負債 | --500万 | --500万 | --500万 | --750万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 479.87%935.15万 | 604.35%1,177.61万 | 604.35%1,177.61万 | 721.89%1,421.92万 | 116.67%387.52万 | -12.64%161.27万 | -12.13%167.19万 | -12.13%167.19万 | -52.60%173.01万 | -53.61%178.86万 |
| 負債合計 | 201.97%1,830.76万 | 293.50%1,999.5万 | 293.50%1,999.5万 | 463.35%1,910.34万 | 171.94%834.44万 | 106.91%606.27万 | 61.02%508.13万 | 61.02%508.13万 | -41.43%339.11万 | -44.94%306.84万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 465,201.50%650.03万 | 9,836,373.77%600.02万 | 9,836,373.77%600.02万 | -79.70%247 | -93.16%83 | 15.45%1,397 | -94.89%61 | -94.89%61 | 16.35%1,217 | 15.97%1,213 |
| -普通株式 | -81.25%262 | 308.20%249 | 308.20%249 | -79.70%247 | -93.16%83 | 15.45%1,397 | -94.89%61 | -94.89%61 | 16.35%1,217 | 15.97%1,213 |
| -優先株 | --650万 | --600万 | --600万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | -13.53%-5,941.47万 | -16.14%-5,781.81万 | -16.14%-5,781.81万 | -18.73%-5,582.34万 | -22.73%-5,457.49万 | -25.61%-5,233.44万 | -28.01%-4,978.35万 | -28.01%-4,978.35万 | -21.33%-4,701.65万 | -21.80%-4,446.69万 |
| 資本剰余金 | 0.96%5,292.46万 | 8.00%5,271.07万 | 8.00%5,271.07万 | 16.34%5,619.59万 | 10.55%5,286.93万 | 10.94%5,242.15万 | 5.64%4,880.59万 | 5.64%4,880.59万 | 16.83%4,830.25万 | 17.03%4,782.21万 |
| 株主資本 | -88.52%1.02万 | 191.33%89.28万 | 191.33%89.28万 | -71.04%37.28万 | -150.81%-170.55万 | -98.42%8.85万 | -113.37%-97.76万 | -113.37%-97.76万 | -50.39%128.72万 | -22.99%335.64万 |
| 資本合計 | -88.52%1.02万 | 191.33%89.28万 | 191.33%89.28万 | -71.04%37.28万 | -150.81%-170.55万 | -98.42%8.85万 | -113.37%-97.76万 | -113.37%-97.76万 | -45.37%128.72万 | -22.99%335.64万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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