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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 72.31%-130.1万 | 114.82%115.7万 | 199.54%477.1万 | 84.78%-32.2万 | 262.54%140.6万 | -13,717.65%-469.8万 | -735.75%-780.7万 | -491.91%-479.3万 | -173.77%-211.5万 | 64.71%-86.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -67.64%-455.8万 | -1,300.26%-548.9万 | -573.16%-160.4万 | -104.24%-2.2万 | -355.78%-114.4万 | -172.17%-271.9万 | -124.20%-39.2万 | 117.65%33.9万 | -79.57%51.9万 | -110.18%-25.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -447.37%-13.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 101.07%3.8万 | 102.31%6.8万 | --0 | ---6,000 |
| 減価償却費及び償却費 | 26.00%78.5万 | 20.25%273.2万 | 22.20%73.2万 | 24.49%73.2万 | 11.98%64.5万 | 22.40%62.3万 | 15.27%227.2万 | 17.22%59.9万 | 17.13%58.8万 | 17.07%57.6万 |
| その他の非現金項目 | 420.00%2.6万 | --4.3万 | --1.5万 | --1.3万 | --1万 | --5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 139.67%142.7万 | 100.25%3.2万 | 172.40%463万 | 53.31%-190.2万 | 145.00%90.1万 | -766.75%-359.7万 | -192.46%-1,288.6万 | -1,136.94%-639.5万 | -2,494.90%-407.4万 | 37.32%-200.2万 |
| -売掛金増減額 | 13.63%416万 | 157.22%289万 | 387.32%389.6万 | -7.41%-292.7万 | -18.29%-174万 | 630.74%366.1万 | -41.41%-505.1万 | 57.97%-135.6万 | -69.78%-272.5万 | -218.72%-147.1万 |
| -在庫増減額 | 114.04%23.4万 | 102.35%21.9万 | 117.78%73.1万 | 156.59%164.1万 | 72.65%-48.6万 | -208.13%-166.7万 | -2,498.46%-933万 | -338.93%-411.2万 | -1,135.71%-290万 | 31.36%-177.7万 |
| -前払費用増減額 | 261.68%34.6万 | 70.17%-36.1万 | 342.12%84.5万 | 27.67%-29.8万 | 19.86%-69.4万 | -151.32%-21.4万 | -9,983.33%-121万 | -131.41%-34.9万 | -162.24%-41.2万 | 44.56%-86.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 46.39%-277万 | -234.07%-332.9万 | -6.55%-73.2万 | -129.38%-55.7万 | 120.68%312.7万 | -3,513.29%-516.7万 | 1,373.33%248.3万 | -312.04%-68.7万 | 140.61%189.6万 | 312.44%141.7万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -158.57%-54.3万 | 176.13%61.3万 | -200.92%-11万 | 256.72%23.9万 | -0.14%69.4万 | 67.64%-21万 | 231.34%22.2万 | 161.93%10.9万 | 658.33%6.7万 | 5.95%69.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72.31%-130.1万 | 114.82%115.7万 | 199.54%477.1万 | 84.78%-32.2万 | 262.54%140.6万 | -13,717.65%-469.8万 | -735.75%-780.7万 | -491.91%-479.3万 | -173.77%-211.5万 | 64.71%-86.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.06%-23.2万 | -7.23%-415.2万 | -28.08%-114.5万 | 57.61%-57.9万 | -6.84%-120.3万 | -152.06%-122.5万 | -162.33%-387.2万 | -445.12%-89.4万 | -479.44%-136.6万 | -108.13%-112.6万 |
| 資本支出 | 81.06%-23.2万 | -9.79%-428.4万 | -28.08%-114.5万 | 47.95%-71.1万 | -6.27%-120.3万 | -140.20%-122.5万 | -86.97%-390.2万 | -445.12%-89.4万 | -444.22%-136.6万 | -109.24%-113.2万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 340.00%13.2万 | --0 | --13.2万 | ---- | ---- | -95.09%3万 | --0 | --0 | --6,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.06%-23.2万 | -7.23%-415.2万 | -28.08%-114.5万 | 57.61%-57.9万 | -6.84%-120.3万 | -152.06%-122.5万 | -162.33%-387.2万 | -445.12%-89.4万 | -479.44%-136.6万 | -108.13%-112.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.67%-35.8万 | 1,069.49%1,007.3万 | -169.93%-38.6万 | 42.86%-15.6万 | 485.27%86.3万 | 2,544.11%975.2万 | -105.37%-103.9万 | 34.70%-14.3万 | 97.35%-27.3万 | -100.80%-22.4万 |
| 借入金純額 | -100.82%-8.1万 | --990.6万 | ---5,000 | ---2.5万 | --0 | --993.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --96.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -50.54%-27.7万 | 23.39%-79.6万 | -166.43%-38.1万 | 52.01%-13.1万 | 55.36%-10万 | 53.88%-18.4万 | 13.49%-103.9万 | 49.11%-14.3万 | 18.26%-27.3万 | 32.73%-22.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.67%-35.8万 | 1,069.49%1,007.3万 | -169.93%-38.6万 | 42.86%-15.6万 | 485.27%86.3万 | 2,544.11%975.2万 | -105.37%-103.9万 | 34.70%-14.3万 | 97.35%-27.3万 | -100.80%-22.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42.29%2,438.4万 | -42.51%1,713.7万 | -4.44%2,092.8万 | -14.34%2,220.5万 | -26.22%2,116.7万 | -42.51%1,713.7万 | 161.26%2,980.7万 | -25.05%2,190万 | -28.73%2,592.1万 | 149.07%2,868.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -149.39%-189.1万 | 155.65%707.8万 | 155.57%324万 | 71.84%-105.7万 | 148.13%106.6万 | 516.65%382.9万 | -166.61%-1,271.8万 | -794.05%-583万 | 46.93%-375.4万 | -108.89%-221.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -129.35%-5.9万 | 252.08%16.9万 | -79.76%21.6万 | 17.60%-22万 | 94.93%-2.8万 | 200.50%20.1万 | 106.91%4.8万 | 525.10%106.7万 | -242.31%-26.7万 | -922.22%-55.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.99%2,243.4万 | 42.29%2,438.4万 | 42.29%2,438.4万 | -4.44%2,092.8万 | -14.34%2,220.5万 | -26.22%2,116.7万 | -42.51%1,713.7万 | -42.51%1,713.7万 | -25.05%2,190万 | -28.73%2,592.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 74.12%-153.3万 | 73.29%-312.7万 | 163.76%362.6万 | 70.32%-103.3万 | 110.17%20.3万 | -988.79%-592.3万 | -1,263.10%-1,170.9万 | -637.02%-568.7万 | -233.07%-348.1万 | 33.26%-199.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
