継続営業活動によるキャッシュ・フロー
115.85%6.13億
-129.57%-9,700万
29.75%50.46億
148.38%8.42億
8.19%35.92億
234.12%2.84億
126.21%3.28億
19.66%38.89億
-37.45%3.39億
39.26%33.2億
持続的な事業活動による当期純利益
110.12%3.53億
502.50%2.41億
15.39%23.84億
258.93%8,900万
16.33%20.87億
68.00%1.68億
-82.46%4,000万
0.19%20.66億
-114.74%-5,600万
22.54%17.94億
減価償却費及び償却費
-8.13%1.92億
-8.61%1.91億
8.04%8.06億
-6.25%1.95億
-7.66%1.93億
-2.79%2.09億
83.33%2.09億
105.51%7.46億
84.07%2.08億
84.96%2.09億
繰延税金
29.77%-1.84億
-350.00%-1.26億
-623.33%-6.28億
-1,807.14%-2.39億
-183.90%-9,900万
-6,650.00%-2.62億
-75.00%-2,800万
385.71%1.2億
112.61%1,400万
103.45%1.18億
その他の非現金項目
-31.48%3,700万
20.59%4,100万
101.18%1.71億
25.00%5,500万
-6.67%2,800万
92.86%5,400万
300.00%3,400万
-32.00%8,500万
69.23%4,400万
76.47%3,000万
運転資金の増減額
15.58%-2.6億
-169.05%-9.39億
237.84%6.01億
235.48%2.94億
17.13%9.64億
48.49%-3.08億
21.40%-3.49億
-3,863.64%-4.36億
-97.27%-2.17億
60.12%8.23億
-売掛金増減額
-33.60%-6.64億
-33.82%4,500万
5,400.00%1.06億
39.22%2.84億
-34.46%2.51億
14.16%-4.97億
780.00%6,800万
98.71%-200万
363.64%2.04億
527.87%3.83億
-前払費用増減額
139.73%2,900万
5.71%-3,300万
38.02%-7,500万
739.39%2.11億
-495.56%-1.78億
28.43%-7,300万
-12.90%-3,500万
-503.33%-1.21億
-189.19%-3,300万
-19.64%4,500万
-買掛金及び未払費用の増減額
-80.65%2,400万
-691.67%-5.7億
766.29%5.93億
28.38%-2.65億
309.14%8.06億
-35.08%1.24億
32.71%-7,200万
-144.95%-8,900万
-83.17%-3.7億
-37.06%1.97億
-その他流動負債の変動
202.65%1.16億
141.67%1,000万
-458.06%-2.22億
42.86%-7,200万
-108.55%-1,300万
-432.35%-1.13億
-1,300.00%-2,400万
272.22%6,200万
-65.79%-1.26億
280.00%1.52億
-その他運転資金の変動
-6.37%2.35億
-36.71%-3.91億
169.58%1.99億
25.93%1.36億
113.04%9,800万
276.76%2.51億
4.03%-2.86億
-495.83%-2.86億
24.14%1.08億
4.55%4,600万
営業活動によるキャッシュ・フロー
115.85%6.13億
-129.57%-9,700万
29.75%50.46億
148.38%8.42億
8.19%35.92億
234.12%2.84億
126.21%3.28億
19.66%38.89億
-37.45%3.39億
39.26%33.2億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
107.59%3,400万
182.03%2.1億
82.99%-9.22億
-19.94%-3.73億
136.21%1.55億
91.82%-4.48億
-132.16%-2.56億
-36.72%-54.21億
28.83%-3.11億
-63.36%-4.28億
資本支出
----
----
30.56%-5,000万
----
----
----
----
0.00%-7,200万
----
----
固定資産取引の純額
-14.55%-6,300万
-9.09%-8,400万
-33.76%-2.1億
-9.09%1,000万
-44.26%-8,800万
15.38%-5,500万
-83.33%-7,700万
-196.23%-1.57億
-77.08%1,100万
-103.33%-6,100万
事業取引の純額
----
----
99.42%-3,300万
--0
--0
----
----
-85.44%-56.82億
--0
--0
投資商品取引の純額
555.95%5.51億
348.36%3.03億
-135.13%-3.26億
-155.26%-2.91億
101.35%300万
-75.72%8,400万
-113.28%-1.22億
230.70%9.28億
68.25%-1.14億
-31.18%-2.23億
その他の投資活動純額
-2.25%-4.54億
84.21%-900万
30.82%-3.03億
69.12%-4,200万
266.67%2.4億
-476.62%-4.44億
29.63%-5,700万
-563.64%-4.38億
-151.85%-1.36億
-234.88%-1.44億
投資活動によるキャッシュ・フロー
107.59%3,400万
182.03%2.1億
82.99%-9.22億
-19.94%-3.73億
136.21%1.55億
91.82%-4.48億
-132.16%-2.56億
-36.72%-54.21億
28.83%-3.11億
-63.36%-4.28億
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
96.38%-1,600万
192.99%8.49億
-346.48%-42.69億
-52.17%-13.65億
-249.66%-15.49億
-111.46%-4.42億
-16.16%-9.13億
154.53%17.32億
-50.25%-8.97億
55.34%-4.43億
借入金純額
-12.50%7,000万
-448.57%-2.44億
-116.59%-8.1億
-918.33%-4.91億
-490.83%-4.69億
-98.30%8,000万
3,400.00%7,000万
464.87%48.82億
--6,000万
136.92%1.2億
株式発行/消却（ネット）
-8.68%-5.51億
-14.51%-5.84億
-5.70%-19.67億
9.92%-4.72億
-3.24%-4.78億
5.94%-5.07億
-52.24%-5.1億
-85.17%-18.61億
-13.17%-5.24億
-22.49%-4.63億
配当金支払総額
-14.29%-2.56億
-17.12%-2.6億
-14.86%-8.89億
-14.43%-2.22億
-13.33%-2.21億
-14.87%-2.24億
-16.84%-2.22億
-19.81%-7.74億
-18.29%-1.94億
-21.12%-1.95億
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
266.67%7,700万
53.33%9,200万
40.74%2.28億
69.57%7,800万
68.29%6,900万
5.00%2,100万
9.09%6,000万
-17.35%1.62億
-22.03%4,600万
41.38%4,100万
資金管理によるキャッシュ・フロー
242.55%6.44億
693.25%18.45億
-22.75%-8.31億
9.47%-2.58億
-933.33%-4.5億
246.88%1.88億
2.20%-3.11億
-76.76%-6.77億
-882.76%-2.85億
134.39%5,400万
財務活動によるキャッシュ・フロー
96.38%-1,600万
192.99%8.49億
-346.48%-42.69億
-52.17%-13.65億
-249.66%-15.49億
-111.46%-4.42億
-16.16%-9.13億
154.53%17.32億
-50.25%-8.97億
55.34%-4.43億
現金及び現金同等物の期首残高
77.43%37.97億
-4.84%28.52億
6.31%29.97億
-3.10%37.5億
8.09%15.49億
-27.99%21.4億
6.31%29.97億
-57.91%28.19億
16.85%38.7億
-34.21%14.33億
現金及び現金同等物の純増減額
204.13%6.31億
214.39%9.62億
-172.50%-1.45億
-3.11%-8.96億
-10.25%21.98億
60.52%-6.06億
-642.58%-8.41億
105.14%2億
-76.63%-8.69億
116.73%24.49億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-13.33%1,300万
-6.25%-1,700万
--0
50.00%-200万
125.00%300万
475.00%1,500万
-700.00%-1,600万
-269.23%-2,200万
-300.00%-400万
-400.00%-1,200万
現金及び現金同等物の期末残高
186.70%44.41億
77.43%37.97億
-4.84%28.52億
-4.84%28.52億
-3.10%37.5億
8.09%15.49億
-27.99%21.4億
6.31%29.97億
6.31%29.97億
16.85%38.7億
フリーキャッシュ・フロー
140.17%5.5億
-172.11%-1.81億
30.77%47.86億
188.49%8.02億
7.52%35.04億
1,045.00%2.29億
143.69%2.51億
17.12%36.6億
-46.33%2.78億
38.45%32.59億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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