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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -384.57%-436.6万 | -31.55%-720.5万 | 42.05%-94.72万 | -399.04%-511.86万 | 82.13%-23.83万 | 39.28%-90.1万 | 19.77%-547.7万 | 43.03%-163.43万 | 31.53%-102.57万 | -6.11%-133.31万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -244.54%-460.3万 | -38.99%-1,053.8万 | -109.95%-317.12万 | -31.26%-232.97万 | -92.00%-370.1万 | 43.61%-133.6万 | 3.97%-758.2万 | 37.09%-151.04万 | 16.46%-177.49万 | -1.94%-192.76万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --226.2万 | --419 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.45万 |
| その他の非現金項目 | -164.60%-7.3万 | 70.95%30.6万 | 156.78%11.66万 | ---223.14万 | --230.78万 | --11.3万 | 4.00%17.9万 | 3.97%4.54万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -8,550.00%-84.5万 | -183.62%-63.3万 | 311.37%168.45万 | -556.82%-303.11万 | 115.48%70.35万 | -98.23%1万 | 328.16%75.7万 | -3.88%-79.7万 | 104.27%66.35万 | -33.44%32.65万 |
| -前払費用増減額 | 5,920.00%60.2万 | -4,000.00%-206.7万 | -5,720.32%-115.87万 | ---- | ---- | --1万 | --5.3万 | --2.06万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---144.7万 | 103.69%143.4万 | 405.12%290.13万 | -429.92%-234.5万 | 193.86%87.78万 | --0 | 93.66%70.4万 | -35.16%-95.09万 | 103.63%71.08万 | -46.38%29.87万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 755.86%22.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -166.59%-3.38万 | 402.26%7.29万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 101.79%823 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.48%-4.59万 | -6.53%-4.51万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -384.57%-436.6万 | -31.55%-720.5万 | 42.05%-94.72万 | -399.04%-511.86万 | 82.13%-23.83万 | 39.28%-90.1万 | 19.77%-547.7万 | 43.03%-163.43万 | 31.53%-102.57万 | -6.11%-133.31万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 326万 | -602.3万 | 282.14万 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 投資商品取引の純額 | --326万 | ---602.3万 | --282.14万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --326万 | ---602.3万 | --282.14万 | ---884.44万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.10%8,000 | 809.87%2,047.2万 | -100.54%-1.22万 | 2,052.1万 | -1,852.52%-24.18万 | 1,585.61%20.5万 | 9.76%225万 | 225万 | 0 | 1.38万 |
| 借入金純額 | --0 | -89.78%23万 | -100.56%-1.26万 | --0 | --3.76万 | --20.5万 | 12.50%225万 | --225万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --2,242.5万 | --44 | --2,242.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --8,000 | --5万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---223.3万 | --348 | ---195.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.10%8,000 | 809.87%2,047.2万 | -100.54%-1.22万 | --2,052.1万 | -1,852.52%-24.18万 | 1,585.61%20.5万 | 9.76%225万 | --225万 | --0 | --1.38万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 552.13%855.6万 | -71.09%131.2万 | 860.97%669.38万 | -92.12%13.58万 | -79.75%61.6万 | -71.10%131.2万 | -51.28%453.9万 | -90.60%69.66万 | -74.88%172.22万 | -62.51%304.15万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -57.76%-109.8万 | 324.48%724.4万 | 202.45%186.21万 | 739.39%655.81万 | 63.61%-48.01万 | 53.53%-69.6万 | 32.45%-322.7万 | 121.46%61.57万 | -285.84%-102.57万 | -5.02%-131.93万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,110.71%745.8万 | 552.13%855.6万 | 552.13%855.6万 | 860.97%669.38万 | -92.12%13.58万 | -79.75%61.6万 | -71.10%131.2万 | -71.10%131.2万 | -90.60%69.66万 | -74.88%172.22万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -384.57%-436.6万 | -31.55%-720.5万 | 42.05%-94.72万 | -399.04%-511.86万 | 82.13%-23.83万 | 39.28%-90.1万 | 19.77%-547.7万 | 43.03%-163.43万 | 31.53%-102.57万 | -6.11%-133.31万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
