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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.38%-9,255.3万 | 16.93%1.64億 | 96.67%3,696.8万 | 2.12%1.83億 | 199.32%2,515.8万 | -22.71%-8,091.8万 | 33.41%1.4億 | 611.76%1,879.7万 | 11.06%1.79億 | 32.05%840.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -78.16%-2,112.5万 | 0.48%-3,407.8万 | -0.77%-576.7万 | 45.49%-548.1万 | 15.06%-1,097.3万 | -113.83%-1,185.7万 | 61.39%-3,424.2万 | 72.29%-572.3万 | 24.18%-1,005.5万 | 40.45%-1,291.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 20.88%4,466.9万 | 4.64%1.48億 | 3.25%3,703.5万 | 4.47%3,693万 | 4.51%3,683.6万 | 6.35%3,695.2万 | 2.54%1.41億 | 3.46%3,586.8万 | 2.46%3,534.9万 | 2.93%3,524.6万 |
| 繰延税金 | -156.65%-785.1万 | 23.77%-779.2万 | 100.63%1,000 | 27.04%-338.7万 | 33.02%-134.7万 | 10.32%-305.9万 | 71.98%-1,022.2万 | 99.03%-15.8万 | 4.33%-464.2万 | 66.61%-201.1万 |
| その他の非現金項目 | 255.58%168.9万 | -61.94%184.5万 | -99.47%-189.7万 | 13.67%296.9万 | -90.84%29.8万 | 819.70%47.5万 | 17.65%484.7万 | -259.30%-95.1万 | 190.22%261.2万 | 369.26%325.2万 |
| 運転資金の増減額 | -8.24%-1.22億 | 150.26%1,275.1万 | 84.57%-295.5万 | -4.73%1.4億 | 51.41%-1,133.2万 | -13.65%-1.13億 | -89.10%509.5万 | 38.25%-1,915.4万 | 7.19%1.47億 | -665.88%-2,332.1万 |
| -売掛金増減額 | 219.16%2,434.9万 | 114.38%265.3万 | 1,226.85%2,525万 | 20.83%1.15億 | -11.43%-1.45億 | -48.38%762.9万 | -327.77%-1,845.4万 | -43.80%190.3万 | 6.44%9,495.9万 | -14.30%-1.3億 |
| -前払費用増減額 | -32.62%-5,246.1万 | -243.97%-855.2万 | -60.32%669.8万 | 11.68%1,143万 | -5.02%1,287.7万 | -13.89%-3,955.7万 | 183.67%594万 | 738.18%1,688.1万 | 45.18%1,023.5万 | 13.44%1,355.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -45.55%-1,044.6万 | 100.49%1.1万 | 4,409.52%757.6万 | -186.80%-584.7万 | 108.76%545.9万 | 38.90%-717.7万 | -127.71%-222.7万 | 128.19%16.8万 | -23.71%673.6万 | -69.01%261.5万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -6.44%457.3万 | -2.00%122.5万 | -14.90%104.5万 | 8.16%131.2万 | -17.21%99.1万 | -44.00%488.8万 | 6.20%125万 | 4.78%122.8万 | 6.59%121.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 74.24%-57.6万 | 55.29%-386.4万 | 38.84%-101.4万 | 161.21%129.7万 | 16.33%-191.1万 | 13.37%-223.6万 | -8.36%-864.2万 | 28.23%-165.8万 | 6.61%-211.9万 | 23.20%-228.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -14.48%-8,324.6万 | -23.99%1,793万 | -13.24%-4,269万 | -51.57%1,744万 | 26.42%1.16億 | -9.51%-7,271.4万 | -41.30%2,359万 | -8.67%-3,769.8万 | 8.50%3,601.2万 | -0.59%9,167.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.38%-9,255.3万 | 16.93%1.64億 | 96.67%3,696.8万 | 2.12%1.83億 | 199.32%2,515.8万 | -22.71%-8,091.8万 | 33.41%1.4億 | 611.76%1,879.7万 | 11.06%1.79億 | 32.05%840.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,247.62%-8.24億 | 94.89%-589万 | 98.65%-122.4万 | -15.52%-180.1万 | 92.84%-154.4万 | -0.76%-132.1万 | -857.10%-1.15億 | -715.41%-9,086.9万 | 23.32%-155.9万 | -25.22%-2,155.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -41.79%-187.3万 | 6.18%-589万 | 8.66%-122.4万 | -15.52%-180.1万 | 25.34%-154.4万 | -0.76%-132.1万 | -49.26%-627.8万 | 7.33%-134万 | -32.46%-155.9万 | -75.11%-206.8万 |
| 事業取引の純額 | ---8.22億 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -660.94%-1.09億 | -823.17%-8,952.9万 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,247.62%-8.24億 | 94.89%-589万 | 98.65%-122.4万 | -15.52%-180.1万 | 92.84%-154.4万 | -0.76%-132.1万 | -857.10%-1.15億 | -715.41%-9,086.9万 | 23.32%-155.9万 | -25.22%-2,155.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 86,347.91%6.62億 | -232.38%-569.7万 | 8.60%-293.2万 | -237.08%-48.8万 | -81.67%-304.3万 | -72.77%76.6万 | 98.32%-171.4万 | 93.29%-320.8万 | 118.78%35.6万 | 28.78%-167.5万 |
| 借入金純額 | 53,006.08%6.61億 | -33.33%-500万 | 0.00%-125万 | 0.00%-125万 | 0.00%-125万 | ---125万 | 98.92%-375万 | 96.37%-125万 | 99.52%-125万 | 37.25%-125万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -22.60%-156.8万 | -25.76%-663万 | 16.91%-769.9万 | -28.60%405.7万 | -302.12%-170.9万 | -1.27%-127.9万 | -102.05%-527.2万 | -1,444.33%-926.6万 | -97.80%568.2万 | -175.49%-42.5万 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -2.03%322.8万 | -17.88%601.7万 | ---- | ---- | --0 | -19.16%329.5万 | --732.7万 | ---- | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---79.5万 | -342.11%-8.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 99.85%-1.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86,347.91%6.62億 | -232.38%-569.7万 | 8.60%-293.2万 | -237.08%-48.8万 | -81.67%-304.3万 | -72.77%76.6万 | 98.32%-171.4万 | 93.29%-320.8万 | 118.78%35.6万 | 28.78%-167.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 80.91%3.44億 | 12.48%1.9億 | 17.16%3.09億 | 48.20%1.3億 | 3.60%1.09億 | 12.48%1.9億 | 12.06%1.69億 | 13.66%2.63億 | 17.52%8,759.6万 | 20.02%1.05億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -211.73%-2.54億 | 555.16%1.52億 | 143.59%3,281.2万 | 1.52%1.81億 | 238.79%2,057.1万 | -26.43%-8,147.3万 | 27.84%2,326.6万 | -20.19%-7,528万 | 13.07%1.78億 | -12.30%-1,482.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -425.25%-97.9万 | 170.27%151.3万 | 31.19%275.9万 | 13.33%-170.3万 | 105.41%15.6万 | -48.98%30.1万 | ---215.3万 | --210.3万 | ---196.5万 | ---288.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.19%8,925.5万 | 80.91%3.44億 | 80.91%3.44億 | 17.16%3.09億 | 48.20%1.3億 | 3.60%1.09億 | 12.48%1.9億 | 12.48%1.9億 | 13.66%2.63億 | 17.52%8,759.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -14.82%-9,443.4万 | 18.01%1.58億 | 104.73%3,573.6万 | 2.00%1.81億 | 273.00%2,358.5万 | -22.25%-8,224.5万 | 32.78%1.34億 | 440.12%1,745.5万 | 10.91%1.77億 | 22.33%632.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
