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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -20.76%8,301.5万 | 83.40%3.41億 | 83.40%3.41億 | 17.63%3.05億 | 51.38%1.26億 | 3.87%1.05億 | 12.75%1.86億 | 12.75%1.86億 | 13.92%2.59億 | 18.57%8,323.4万 |
| -現金及び現金同等物 | -20.76%8,301.5万 | 83.40%3.41億 | 83.40%3.41億 | 17.63%3.05億 | 51.38%1.26億 | 3.87%1.05億 | 12.75%1.86億 | 12.75%1.86億 | 13.92%2.59億 | 18.57%8,323.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -17.69%5,227.3万 | -5.93%6,719.3万 | -5.93%6,719.3万 | 28.17%9,270.8万 | 24.29%2.08億 | 73.48%6,350.5万 | 38.41%7,142.8万 | 38.41%7,142.8万 | 32.09%7,233.2万 | 16.34%1.68億 |
| -売掛金 | -17.69%5,227.3万 | -5.93%6,719.3万 | -5.93%6,719.3万 | 28.17%9,270.8万 | 24.29%2.08億 | 73.48%6,350.5万 | 38.41%7,142.8万 | 38.41%7,142.8万 | 32.09%7,233.2万 | 16.34%1.68億 |
| 前払費用 | 54.39%6,859.2万 | 8.65%1,208.2万 | 8.65%1,208.2万 | -33.96%1,824.4万 | -16.24%3,178.1万 | -13.02%4,442.7万 | -28.14%1,112万 | -28.14%1,112万 | 64.13%2,762.4万 | 71.92%3,794.1万 |
| 制限付き現金 | --528.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延資産 | -11.86%1,276.4万 | 2.35%1,370.5万 | 2.35%1,370.5万 | 0.99%1,436.3万 | 17.91%1,459万 | 23.47%1,448.2万 | 17.27%1,339万 | 17.27%1,339万 | 39.53%1,422.2万 | 52.00%1,237.4万 |
| その他の流動資産 | 51.22%420.7万 | 52.58%479.7万 | 52.58%479.7万 | 36.82%412.5万 | 21.30%350.2万 | 0.83%278.2万 | -7.09%314.4万 | -7.09%314.4万 | 3.50%301.5万 | -17.82%288.7万 |
| 流動資産合計 | -1.66%2.26億 | 53.95%4.39億 | 53.95%4.39億 | 15.40%4.34億 | 26.36%3.84億 | 13.26%2.3億 | 15.49%2.85億 | 15.49%2.85億 | 20.56%3.76億 | 22.60%3.04億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -2.93%2,410.5万 | -13.38%2,248.1万 | -13.38%2,248.1万 | -13.00%2,388.3万 | -13.80%2,410.8万 | -11.60%2,483.3万 | -10.40%2,595.5万 | -10.40%2,595.5万 | -7.31%2,745.2万 | -8.23%2,796.8万 |
| -有形固定資産総額 | -32.21%2,410.5万 | -2.29%3,541.8万 | -2.29%3,541.8万 | -0.38%3,606.5万 | -0.37%3,553.9万 | 2.20%3,556万 | 16.59%3,624.7万 | 16.59%3,624.7万 | 15.24%3,620.4万 | 13.01%3,567.2万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -25.70%-1,293.7万 | -25.70%-1,293.7万 | -39.19%-1,218.2万 | -48.38%-1,143.1万 | -60.10%-1,072.7万 | -385.01%-1,029.2万 | -385.01%-1,029.2万 | -386.22%-875.2万 | -608.74%-770.4万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 41.70%25.13億 | -7.96%16.65億 | -7.96%16.65億 | -2.51%17.01億 | -2.32%17.38億 | -0.94%17.73億 | -0.82%18.09億 | -0.82%18.09億 | -5.53%17.45億 | -5.36%17.79億 |
| -のれん | 46.73%18.58億 | -0.09%12.65億 | -0.09%12.65億 | 5.09%12.65億 | 5.18%12.66億 | 6.04%12.66億 | 6.04%12.66億 | 6.04%12.66億 | 1.46%12.04億 | 1.53%12.04億 |
| -その他の無形資産 | 29.15%6.55億 | -26.34%4億 | -26.34%4億 | -19.44%4.35億 | -18.03%4.71億 | -14.95%5.07億 | -13.83%5.43億 | -13.83%5.43億 | -18.10%5.41億 | -17.13%5.75億 |
| 非流動繰延資産 | -20.12%1,970.7万 | -23.66%2,055.5万 | -23.66%2,055.5万 | -16.60%2,330.1万 | -13.19%2,388.5万 | -10.02%2,467万 | 1.29%2,692.4万 | 1.29%2,692.4万 | 50.46%2,793.8万 | 58.14%2,751.4万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -56.36%324.1万 | 380.14%418.2万 | 380.14%418.2万 | 429.00%525.3万 | 469.03%641.3万 | 428.99%742.7万 | -43.92%87.1万 | -43.92%87.1万 | -60.17%99.3万 | -71.57%112.7万 |
| その他の非流動資産 | -3.31%546.7万 | 22.87%690.8万 | 22.87%690.8万 | 36.48%771万 | -9.44%515.2万 | -5.44%565.4万 | -4.73%562.2万 | -4.73%562.2万 | -1.31%564.9万 | 2.91%568.9万 |
| 非流動資産合計 | 39.73%25.65億 | -7.99%17.19億 | -7.99%17.19億 | -2.53%17.61億 | -2.39%17.97億 | -0.93%18.36億 | -0.98%18.68億 | -0.98%18.68億 | -5.07%18.07億 | -4.94%18.41億 |
| 資産合計 | 35.12%27.91億 | 0.21%21.58億 | 0.21%21.58億 | 0.56%21.95億 | 1.69%21.81億 | 0.47%20.66億 | 0.92%21.53億 | 0.92%21.53億 | -1.46%21.83億 | -1.82%21.45億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -7.21%1,277.3万 | 25.53%2,358.9万 | 25.53%2,358.9万 | -5.77%1,853.9万 | -16.51%1,346.5万 | 15.86%1,376.5万 | 2.55%1,879.2万 | 2.55%1,879.2万 | -11.66%1,967.4万 | 7.46%1,612.8万 |
| -買掛金 | -7.21%1,277.3万 | 25.53%2,358.9万 | 25.53%2,358.9万 | -5.77%1,853.9万 | -16.51%1,346.5万 | 15.86%1,376.5万 | 2.55%1,879.2万 | 2.55%1,879.2万 | -11.66%1,967.4万 | 7.46%1,612.8万 |
| 当期の未払費用 | 28.09%3,357.6万 | -16.58%2,376万 | -16.58%2,376万 | -20.33%2,116.2万 | 37.99%3,202万 | 13.63%2,621.3万 | 0.26%2,848.3万 | 0.26%2,848.3万 | 8.29%2,656.3万 | 1.06%2,320.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 21.06%1,345.2万 | 2.75%1,152.6万 | 2.75%1,152.6万 | 3.64%1,136.8万 | 1.53%1,118万 | 2.01%1,111.2万 | 18.97%1,121.8万 | 18.97%1,121.8万 | 25.83%1,096.9万 | -8.07%1,101.1万 |
| -短期借入金 | 64.84%661.5万 | 0.00%401.3万 | 0.00%401.3万 | 0.00%401.3万 | 0.00%401.3万 | 0.00%401.3万 | 45.24%401.3万 | 45.24%401.3万 | 79.55%401.3万 | -28.83%401.3万 |
| -資本リース債務 | -3.69%683.7万 | 4.27%751.3万 | 4.27%751.3万 | 5.74%735.5万 | 2.41%716.7万 | 3.18%709.9万 | 8.09%720.5万 | 8.09%720.5万 | 7.31%695.6万 | 10.40%699.8万 |
| 流動性繰延負債 | 9.81%2.23億 | 5.89%2.92億 | 5.89%2.92億 | 8.49%3.34億 | 17.72%3.17億 | 16.00%2.03億 | 14.37%2.76億 | 14.37%2.76億 | 13.98%3.08億 | 13.61%2.7億 |
| その他の流動負債 | --528.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 13.35%2.88億 | 4.97%3.51億 | 4.97%3.51億 | 5.48%3.85億 | 16.91%3.74億 | 15.05%2.54億 | 12.44%3.34億 | 12.44%3.34億 | 12.12%3.65億 | 11.39%3.2億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 130.65%11.54億 | -2.28%4.92億 | -2.28%4.92億 | -2.19%4.94億 | -2.18%4.97億 | -2.19%5億 | -2.16%5.03億 | -2.16%5.03億 | -6.46%5.06億 | -36.32%5.08億 |
| -長期借入金 | 135.26%11.42億 | -0.84%4.82億 | -0.84%4.82億 | -0.84%4.83億 | -0.84%4.84億 | -0.82%4.85億 | -0.82%4.86億 | -0.82%4.86億 | -5.34%4.87億 | -36.64%4.88億 |
| -リース債務 | -20.33%1,179.5万 | -44.33%924.6万 | -44.33%924.6万 | -38.54%1,109万 | -35.06%1,289.7万 | -32.70%1,480.4万 | -29.85%1,661万 | -29.85%1,661万 | -29.18%1,804.5万 | -27.30%1,985.9万 |
| 繰延負債 | 91.86%6,507.1万 | -34.33%2,529.6万 | -34.33%2,529.6万 | -18.38%2,876.9万 | -16.43%3,357.8万 | -18.59%3,391.6万 | -13.62%3,851.8万 | -13.62%3,851.8万 | -35.93%3,524.6万 | -29.04%4,018万 |
| その他の非流動性負債 | 311.43%568.6万 | 187.10%489.8万 | 187.10%489.8万 | 123.60%422.6万 | -39.15%131万 | -42.85%138.2万 | -51.69%170.6万 | -51.69%170.6万 | -61.40%189万 | -59.94%215.3万 |
| 非流動負債合計 | 128.66%12.25億 | -3.95%5.22億 | -3.95%5.22億 | -2.80%5.27億 | -3.36%5.32億 | -3.60%5.36億 | -3.38%5.43億 | -3.38%5.43億 | -9.61%5.43億 | -35.99%5.51億 |
| 負債合計 | 91.53%15.13億 | -0.56%8.72億 | -0.56%8.72億 | 0.53%9.13億 | 4.09%9.06億 | 1.71%7.9億 | 2.09%8.77億 | 2.09%8.77億 | -1.96%9.08億 | -24.13%8.71億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.67%145.9万 | 1.61%145.2万 | 1.61%145.2万 | 1.54%144.7万 | 1.48%144万 | 1.56%143.5万 | 1.56%142.9万 | 1.56%142.9万 | 1.50%142.5万 | 12.62%141.9万 |
| -普通株式 | 1.67%145.9万 | 1.61%145.2万 | 1.61%145.2万 | 1.54%144.7万 | 1.48%144万 | 1.56%143.5万 | 1.56%142.9万 | 1.56%142.9万 | 1.50%142.5万 | 12.62%141.9万 |
| 利益剰余金 | -13.86%-3.56億 | -11.33%-3.35億 | -11.33%-3.35億 | -11.53%-3.29億 | -13.54%-3.24億 | -14.90%-3.13億 | -12.84%-3.01億 | -12.84%-3.01億 | -19.99%-2.95億 | -22.50%-2.85億 |
| 資本剰余金 | 2.89%16.33億 | 2.76%16.19億 | 2.76%16.19億 | 2.64%16.1億 | 2.52%15.97億 | 2.39%15.87億 | 2.34%15.76億 | 2.34%15.76億 | 2.28%15.69億 | 22.82%15.58億 |
| 株主資本 | 0.20%12.79億 | 0.73%12.85億 | 0.73%12.85億 | 0.58%12.82億 | 0.05%12.75億 | -0.28%12.76億 | 0.14%12.76億 | 0.14%12.76億 | -1.10%12.75億 | 22.88%12.74億 |
| 資本合計 | 0.20%12.79億 | 0.73%12.85億 | 0.73%12.85億 | 0.58%12.82億 | 0.05%12.75億 | -0.28%12.76億 | 0.14%12.76億 | 0.14%12.76億 | -1.10%12.75億 | 22.88%12.74億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
