(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 5.26%751.9万 | 5.26%751.9万 | 4.89%1,894.6万 | -28.09%1,516.5万 | -79.08%868.6万 | -84.63%714.3万 | -84.63%714.3万 | -68.92%1,806.3万 | -31.62%2,109万 | -23.15%4,152万 |
-現金及び現金同等物 | 5.26%751.9万 | 5.26%751.9万 | 4.89%1,894.6万 | -28.09%1,516.5万 | -79.08%868.6万 | -84.63%714.3万 | -84.63%714.3万 | -68.92%1,806.3万 | -31.62%2,109万 | -23.15%4,152万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -14.48%2,638.9万 | -14.48%2,638.9万 | -42.48%2,066.1万 | 15.65%3,207.2万 | 23.50%3,333.5万 | -13.82%3,085.8万 | -13.82%3,085.8万 | 55.74%3,592.2万 | 38.77%2,773.1万 | 18.27%2,699.1万 |
-売掛金 | -10.46%2,261.6万 | -10.46%2,261.6万 | -39.18%1,743.5万 | 12.06%2,520.3万 | 26.21%2,741.6万 | -5.68%2,525.9万 | -5.68%2,525.9万 | 24.29%2,866.8万 | 12.55%2,249.1万 | -4.82%2,172.3万 |
-その他の売掛金 | -32.61%377.3万 | -32.61%377.3万 | -55.53%322.6万 | 31.09%686.9万 | 12.36%591.9万 | -37.95%559.9万 | -37.95%559.9万 | --725.4万 | --524万 | --526.8万 |
棚卸資産 | -39.75%2,288万 | -39.75%2,288万 | -48.32%2,191.6万 | -35.03%3,052.2万 | -8.65%3,423.4万 | 1.53%3,797.6万 | 1.53%3,797.6万 | 25.83%4,240.6万 | 70.55%4,697.7万 | 5.46%3,747.4万 |
前払費用 | ---- | ---- | -33.18%72.7万 | -48.11%71.3万 | -57.49%63万 | ---- | ---- | --108.8万 | --137.4万 | --148.2万 |
制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --327万 | --366.1万 |
その他の流動資産 | -39.55%143.8万 | -39.55%143.8万 | -37.15%160.9万 | -100.03%-1,000 | -18.26%342.8万 | 3.08%237.9万 | 3.08%237.9万 | -78.06%256万 | -52.89%381万 | -49.67%419.4万 |
流動資産合計 | -25.69%5,822.6万 | -25.69%5,822.6万 | -36.17%6,385.9万 | -24.73%7,847.1万 | -30.36%8,031.3万 | -38.60%7,835.6万 | -38.60%7,835.6万 | -23.07%1億 | -19.13%1.04億 | -29.00%1.15億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -21.43%1,325.3万 | -21.43%1,325.3万 | -17.27%1,445.3万 | -16.12%1,554.2万 | -22.34%1,571.8万 | -17.78%1,686.8万 | -17.78%1,686.8万 | -17.60%1,747万 | -17.23%1,852.8万 | -8.74%2,024万 |
-有形固定資産総額 | 1.60%4,917.6万 | 1.60%4,917.6万 | -1.85%4,773万 | 2.07%5,014.4万 | -1.71%4,866.4万 | -7.98%4,840.1万 | -7.98%4,840.1万 | -24.66%4,862.9万 | -14.11%4,912.8万 | -8.49%4,951.3万 |
-減価償却累計额 | -13.92%-3,592.3万 | -13.92%-3,592.3万 | -6.80%-3,327.7万 | -13.08%-3,460.2万 | -12.55%-3,294.6万 | 1.72%-3,153.3万 | 1.72%-3,153.3万 | 28.11%-3,115.9万 | 12.10%-3,060万 | 8.32%-2,927.3万 |
のれん及びその他の無形資産 | -22.50%4,906.2万 | -22.50%4,906.2万 | -14.10%5,697.9万 | -12.82%5,922.4万 | -10.24%6,124.9万 | -5.98%6,330.5万 | -5.98%6,330.5万 | -3.74%6,632.8万 | -2.07%6,793万 | 2.76%6,824万 |
-のれん | 0.00%2,192.2万 | 0.00%2,192.2万 | 0.00%2,192.2万 | 0.00%2,192.2万 | 0.00%2,192.2万 | 7.80%2,192.2万 | 7.80%2,192.2万 | 3.43%2,192.2万 | -1.14%2,192.2万 | 2.24%2,192.2万 |
-その他の無形資産 | -34.42%2,714万 | -34.42%2,714万 | -21.05%3,505.7万 | -18.92%3,730.2万 | -15.09%3,932.7万 | -11.94%4,138.3万 | -11.94%4,138.3万 | -6.93%4,440.6万 | -2.51%4,600.8万 | 3.00%4,631.8万 |
その他の非流動資産 | -11.55%125.6万 | -11.55%125.6万 | 160.04%146.4万 | -20.32%45.1万 | 18.52%44.8万 | 276.66%142万 | 276.66%142万 | 48.16%56.3万 | -86.13%56.6万 | -2.07%37.8万 |
非流動資産合計 | -22.09%6,357.1万 | -22.09%6,357.1万 | -13.59%7,289.6万 | -13.57%7,521.7万 | -12.88%7,741.5万 | -7.52%8,159.3万 | -7.52%8,159.3万 | -6.77%8,436.1万 | -9.19%8,702.4万 | -0.13%8,885.8万 |
資産合計 | -23.85%1.22億 | -23.85%1.22億 | -25.84%1.37億 | -19.65%1.54億 | -22.75%1.58億 | -25.90%1.6億 | -25.90%1.6億 | -16.38%1.84億 | -14.89%1.91億 | -18.78%2.04億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -14.05%2,532.6万 | -14.05%2,532.6万 | -21.20%3,149万 | -24.63%3,469.7万 | -13.16%3,520.3万 | -40.13%2,946.7万 | -40.13%2,946.7万 | -10.10%3,996.1万 | 47.63%4,603.4万 | -11.69%4,053.9万 |
-買掛金 | -14.55%2,479.5万 | -14.55%2,479.5万 | -21.64%3,098万 | -25.04%3,421.2万 | -13.77%3,457.3万 | -40.26%2,901.8万 | -40.26%2,901.8万 | -11.05%3,953.7万 | 46.37%4,564万 | -12.66%4,009.6万 |
-未払い法人所得税 | 18.26%53.1万 | 18.26%53.1万 | 20.28%51万 | 23.10%48.5万 | 42.21%63万 | -30.06%44.9万 | -30.06%44.9万 | --42.4万 | --39.4万 | --44.3万 |
当期の未払費用 | 5.57%1,436.9万 | 5.57%1,436.9万 | -14.46%1,645.6万 | -8.91%1,437.4万 | -41.16%1,281.5万 | -20.50%1,361.1万 | -20.50%1,361.1万 | 0.11%1,923.7万 | -9.04%1,578万 | -4.29%2,177.9万 |
短期借入金及び資本リース債務 | 228.31%577.5万 | 228.31%577.5万 | 22.50%203.6万 | 10.77%200.6万 | -13.99%181.4万 | -17.77%175.9万 | -17.77%175.9万 | -4.48%166.2万 | 10.63%181.1万 | 41.07%210.9万 |
-短期借入金 | --409.4万 | --409.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --23.1万 | --35万 |
-資本リース債務 | -4.43%168.1万 | -4.43%168.1万 | 22.50%203.6万 | 26.96%200.6万 | 3.13%181.4万 | -0.57%175.9万 | -0.57%175.9万 | -4.48%166.2万 | -3.48%158万 | 17.66%175.9万 |
流動性繰延負債 | -29.22%558.3万 | -29.22%558.3万 | -50.96%497.9万 | -25.87%447.8万 | -25.20%570.3万 | 65.75%788.8万 | 65.75%788.8万 | 209.35%1,015.3万 | 77.78%604.1万 | 112.55%762.4万 |
その他の流動負債 | 14.63%485.8万 | 14.63%485.8万 | --493.6万 | ---- | 1,059.81%614.7万 | 166.04%423.8万 | 166.04%423.8万 | ---- | -97.66%27.2万 | -95.17%53万 |
流動負債合計 | -1.85%5,591.1万 | -1.85%5,591.1万 | -15.65%5,989.7万 | -20.57%5,555.5万 | -15.02%6,168.2万 | -23.88%5,696.3万 | -23.88%5,696.3万 | 3.14%7,101.3万 | 7.29%6,993.8万 | -14.32%7,258.1万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | -4.20%1.65億 | -4.20%1.65億 | -1.23%1.6億 | 2.55%1.62億 | 3.06%1.62億 | 9.07%1.72億 | 9.07%1.72億 | 2.31%1.62億 | -0.89%1.58億 | -0.62%1.58億 |
-長期借入金 | -3.83%1.6億 | -3.83%1.6億 | -1.23%1.6億 | 2.55%1.62億 | 3.06%1.62億 | 5.33%1.66億 | 5.33%1.66億 | 2.31%1.62億 | -0.89%1.58億 | -0.62%1.58億 |
-リース債務 | -14.64%503.9万 | -14.64%503.9万 | ---- | ---- | ---- | --590.3万 | --590.3万 | ---- | ---- | ---- |
繰延負債 | 110.53%68万 | 110.53%68万 | -65.93%27.8万 | -67.71%27.9万 | -71.55%29.9万 | -62.09%32.3万 | -62.09%32.3万 | -21.69%81.6万 | -2.70%86.4万 | 27.70%105.1万 |
その他の非流動性負債 | 293.33%236万 | 293.33%236万 | 14.34%782.2万 | 7.59%694.6万 | -15.30%602.1万 | -91.61%60万 | -91.61%60万 | -15.40%684.1万 | -23.60%645.6万 | -18.26%710.9万 |
非流動負債合計 | -2.95%1.68億 | -2.95%1.68億 | -0.91%1.68億 | 2.38%1.69億 | 1.80%1.69億 | 4.36%1.73億 | 4.36%1.73億 | 1.31%1.69億 | -2.04%1.65億 | -1.40%1.66億 |
負債合計 | -2.68%2.24億 | -2.68%2.24億 | -5.27%2.28億 | -4.45%2.25億 | -3.32%2.3億 | -4.42%2.3億 | -4.42%2.3億 | 1.84%2.4億 | 0.56%2.35億 | -5.73%2.38億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 9.09%1.2万 | 9.09%1.2万 | 8.33%11.7万 | 8.33%11.7万 | 1.87%10.9万 | -89.52%1.1万 | -89.52%1.1万 | 2.86%10.8万 | 4.85%10.8万 | 3.88%10.7万 |
-普通株式 | 9.09%1.2万 | 9.09%1.2万 | 8.33%11.7万 | 8.33%11.7万 | 1.87%10.9万 | -89.52%1.1万 | -89.52%1.1万 | 2.86%10.8万 | 4.85%10.8万 | 3.88%10.7万 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金 | -5.73%-9.07億 | -5.73%-9.07億 | -5.86%-8.92億 | -5.24%-8.69億 | -6.23%-8.64億 | -8.98%-8.58億 | -8.98%-8.58億 | -8.71%-8.42億 | -8.09%-8.26億 | -8.36%-8.13億 |
資本剰余金 | 2.04%8.1億 | 2.04%8.1億 | 2.24%8.08億 | 2.27%8.05億 | 1.62%7.97億 | 3.03%7.94億 | 3.03%7.94億 | 3.09%7.9億 | 3.40%7.87億 | 3.55%7.84億 |
利益剰余金に影響しない損益 | 15.83%-532.7万 | 15.83%-532.7万 | -84.51%-728.8万 | -34.49%-685.5万 | -10.70%-623.6万 | 25.81%-632.9万 | 25.81%-632.9万 | 45.46%-395万 | 18.82%-509.7万 | 35.28%-563.3万 |
株主資本 | -45.62%-1.02億 | -45.62%-1.02億 | -62.69%-9,078.3万 | -62.09%-7,081.5万 | -112.71%-7,272.4万 | -182.12%-7,011.8万 | -182.12%-7,011.8万 | -263.94%-5,580万 | -390.13%-4,369万 | -2,225.85%-3,419万 |
資本合計 | -45.62%-1.02億 | -45.62%-1.02億 | -62.69%-9,078.3万 | -62.09%-7,081.5万 | -112.71%-7,272.4万 | -182.12%-7,011.8万 | -182.12%-7,011.8万 | -263.94%-5,580万 | -390.57%-4,369万 | -2,236.98%-3,419万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし