(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | -14.06%1,650.73万 | -10.84%1,920.9万 | -2.95%2,154.4万 | -34.33%2,219.9万 | -60.77%3,380.3万 | -27.78%8,617.5万 | -7.30%1.19億 | 158.01%1.29億 | 5.77%4,988.6万 | 4,716.4万 |
お客様からの領収書 | -14.06%1,650.73万 | -7.95%1,920.9万 | 7.00%2,086.8万 | -41.12%1,950.3万 | -61.56%3,312.6万 | -28.19%8,617.5万 | -6.77%1.2億 | 158.01%1.29億 | 5.85%4,988.6万 | --4,713.1万 |
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | -74.93%67.6万 | 298.23%269.6万 | --67.7万 | ---- | ---68.4万 | ---- | ---- | --3.3万 |
現金支払カテゴリ | 16.02%-2,192.7万 | 22.67%-2,611万 | -22.58%-3,376.3万 | 42.15%-2,754.4万 | 52.19%-4,761.6万 | 18.59%-9,959.1万 | -5.85%-1.22億 | -158.48%-1.16億 | -8.85%-4,471.3万 | -4,107.8万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 16.02%-2,192.7万 | 22.67%-2,611万 | -22.58%-3,376.3万 | 42.15%-2,754.4万 | 52.19%-4,761.6万 | 18.59%-9,959.1万 | -5.85%-1.22億 | -158.48%-1.16億 | -8.85%-4,471.3万 | ---4,107.8万 |
直接支払利息 | ---- | -238.46%-4.4万 | ---1.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
直接受取利息 | ---- | 43.33%4.3万 | 200.00%3万 | -60.00%1万 | -67.95%2.5万 | --7.8万 | ---- | ---- | --1.4万 | ---- |
直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.44%-58万 | -596.36%-38.3万 | ---5.5万 | ---- |
投資活動によるキャッシュフロー | 21.48%-541.97万 | 43.44%-690.2万 | -128.72%-1,220.2万 | 61.31%-533.5万 | -3.37%-1,378.8万 | -270.81%-1,333.8万 | -128.21%-359.7万 | 148.48%1,275.2万 | -15.68%513.2万 | --608.6万 |
投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 289.32%34.65万 | 68.12%-18.3万 | 80.25%-57.4万 | -5,283.33%-290.7万 | 93.39%-5.4万 | 86.70%-81.7万 | 78.98%-614.5万 | -206.67%-2,923.5万 | 61.17%-953.3万 | -2,455.1万 |
資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.91%-111.5万 | ---137.5万 | ---- |
固定資産取引の純額 | -345.90%-1.34万 | 94.34%-3,000 | 0.00%-5.3万 | -32.50%-5.3万 | 97.50%-4万 | -371.09%-159.7万 | 19.48%-33.9万 | -131.32%-42.1万 | -205.20%-18.2万 | --17.3万 |
無形資産取引の純額 | ---- | 61.13%-31.1万 | 71.97%-80万 | -1,588.76%-285.4万 | 91.00%-16.9万 | 69.23%-187.8万 | -45.66%-610.3万 | 35.30%-419万 | 24.82%-647.6万 | ---861.4万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.47%15.5万 | 592.93%205.8万 | 101.26%29.7万 | ---2,350.9万 | ---- | ---1,611万 |
投資商品取引の純額 | 153.59%33.22万 | -53.05%13.1万 | --27.9万 | ---- | ---- | --60万 | ---- | ---- | ---150万 | ---- |
受領利息 | --2.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 289.32%34.65万 | 68.12%-18.3万 | 80.25%-57.4万 | -5,283.33%-290.7万 | 93.39%-5.4万 | 86.70%-81.7万 | 78.98%-614.5万 | -206.67%-2,923.5万 | 61.17%-953.3万 | ---2,455.1万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -34.28%521.89万 | -25.05%794.1万 | 77.11%1,059.5万 | -61.96%598.2万 | 148.51%1,572.6万 | 6.89%632.8万 | -80.85%592万 | 1,105.42%3,090.7万 | -87.91%256.4万 | 2,120.7万 |
借入金純額 | -43.52%593万 | 63.86%1,050万 | -12.53%640.8万 | -58.34%732.6万 | 279.40%1,758.5万 | 123.84%463.5万 | -297.99%-1,943.9万 | 59.15%981.8万 | --616.9万 | ---- |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | 923.16%543.3万 | --53.1万 | ---- | -96.32%111.4万 | 17.52%3,024.1万 | --2,573.2万 | ---- | --2,252.3万 |
配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.24%-266.6万 | -26.25%-387.7万 | -133.36%-307.1万 | ---131.6万 |
支払利息CFF | 71.02%-47.79万 | -472.57%-164.9万 | -34.58%-28.8万 | 14.06%-21.4万 | -12.67%-24.9万 | 81.83%-22.1万 | -58.75%-121.6万 | -43.45%-76.6万 | ---53.4万 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 74.38%-23.32万 | 5.01%-91万 | 42.32%-95.8万 | -3.17%-166.1万 | -301.25%-161万 | 180.00%80万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -34.28%521.89万 | -25.05%794.1万 | 77.11%1,059.5万 | -61.96%598.2万 | 148.51%1,572.6万 | 6.89%632.8万 | -80.85%592万 | 1,105.42%3,090.7万 | -87.91%256.4万 | --2,120.7万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 86.65%182.54万 | -69.70%97.8万 | -39.17%322.8万 | 53.38%530.7万 | -69.93%346万 | -24.93%1,150.8万 | 1,592.05%1,533万 | -66.97%90.6万 | 274,200.00%274.3万 | --1,000 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -82.99%14.56万 | 139.25%85.6万 | 3.50%-218.1万 | -219.96%-226万 | 124.07%188.4万 | -104.79%-782.7万 | -126.50%-382.2万 | 885.19%1,442.4万 | -166.99%-183.7万 | --274.2万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 68.54%-2,831 | 86.96%-9,000 | -138.12%-6.9万 | 589.19%18.1万 | 83.26%-3.7万 | ---22.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---37.8万 | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7.85%196.82万 | 86.61%182.5万 | -69.70%97.8万 | -39.17%322.8万 | 53.38%530.7万 | -68.91%346万 | -27.40%1,113万 | 1,592.05%1,533万 | -66.97%90.6万 | --274.3万 |
フリーキャッシュ・フロー | 24.71%-543.31万 | 44.73%-721.6万 | -58.40%-1,305.5万 | 41.12%-824.2万 | 16.75%-1,399.7万 | -67.48%-1,681.3万 | -242.88%-1,003.9万 | 342.19%702.6万 | -7.72%-290.1万 | ---269.3万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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