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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -87.93%350.8万 | 73.53%-929.4万 | -351.28%-3,298.5万 | -25.88%2,023.6万 | 305.52%1,315.1万 | 486.74%2,907.5万 | -418.72%-3,511.7万 | -36.15%1,312.7万 | 461.71%2,730.2万 | -65.79%324.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.40%-618.4万 | 63.78%-382.1万 | 19.98%-1,096.2万 | -447.14%-4,355.2万 | 11.36%-1,199.5万 | -131.48%-731万 | -1,053.71%-1,054.8万 | -279.68%-1,369.9万 | 82.21%-796万 | -314.28%-1,353.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -76.64%12.5万 | 11,843.75%187.9万 | 51.35%-1.8万 | 262.95%110.7万 | 1,279.25%62.5万 | 600.00%53.5万 | 42.86%-1.6万 | -107.51%-3.7万 | -95.78%30.5万 | -100.72%-5.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 26.80%506.2万 | 17.15%429万 | 24.35%426.9万 | 10.74%1,541.9万 | 24.16%433.2万 | 3.69%399.2万 | 11.24%366.2万 | 4.25%343.3万 | 13.26%1,392.4万 | 15.07%348.9万 |
| 繰延税金 | 92.99%-39.7万 | 103.19%9.3万 | 106.51%22.6万 | -659.19%-1,152.5万 | -73.69%52.1万 | -71.72%-566.5万 | -235.40%-291.1万 | -382.11%-347万 | -67.89%206.1万 | -79.96%198万 |
| その他の非現金項目 | 94.33%188.5万 | 2.07%128.4万 | 48.16%128.6万 | 1,112.12%520万 | 1,866.36%210.4万 | 806.54%97万 | 1,064.81%125.8万 | 711.21%86.8万 | -59.38%42.9万 | -0.93%10.7万 |
| 運転資金の増減額 | -102.56%-90.5万 | 41.39%-1,658.9万 | -231.97%-3,068.6万 | 429.27%4,563.9万 | 75.86%1,539.1万 | 558.03%3,530万 | -1,520.88%-2,830.4万 | 316.25%2,325.2万 | 7,939.09%862.3万 | 141.85%875.2万 |
| -売掛金増減額 | -82.80%156万 | 2.10%-51.2万 | -1,362.80%-2,091.8万 | 235.49%1,472.2万 | 214.36%760.4万 | 754.95%907.1万 | 93.05%-52.3万 | -130.46%-143万 | -589.24%-1,086.6万 | -430.80%-664.9万 |
| -前払費用増減額 | 120.55%41.4万 | 278.57%147.5万 | -92.57%14.3万 | 11.20%-456.6万 | -635.04%-364.9万 | 63.54%-201.5万 | -151.37%-82.6万 | 200.94%192.4万 | 12.27%-514.2万 | 111.58%68.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -112.57%-322.1万 | 501.27%504万 | -331.87%-616.3万 | 86.12%3,612.5万 | -25.92%909.4万 | 1,264.43%2,562.9万 | -118.90%-125.6万 | -1.23%265.8万 | 2,016.68%1,941万 | 162.85%1,227.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -86.92%34.2万 | 249.66%349.9万 | 47.13%-172.4万 | -112.30%-64.2万 | -4.13%234.2万 | 86.12%261.5万 | -284.53%-233.8万 | -3,176.42%-326.1万 | 99.81%522.1万 | -2.24%244.3万 |
| -その他運転資金の変動 | --0 | ---2,609.1万 | -108.66%-202.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,336.1万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -87.93%350.8万 | 73.53%-929.4万 | -351.28%-3,298.5万 | -25.88%2,023.6万 | 305.52%1,315.1万 | 486.74%2,907.5万 | -418.72%-3,511.7万 | -36.15%1,312.7万 | 461.71%2,730.2万 | -65.79%324.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.54%-105.5万 | 55.53%-2,311.1万 | 59.03%-314.1万 | -72.77%-6,952.1万 | 68.84%-519.2万 | 52.54%-469.7万 | -501.53%-5,196.6万 | -52.04%-766.6万 | -105.92%-4,023.8万 | -381.78%-1,666万 |
| 固定資産取引の純額 | 90.38%-45.2万 | 77.23%-158.6万 | 66.46%-257.1万 | 38.92%-2,335.4万 | 77.76%-402.5万 | 44.48%-469.7万 | 19.37%-696.6万 | -152.01%-766.6万 | -117.99%-3,823.8万 | -423.34%-1,809.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---60.3万 | 105.31%239.1万 | ---57万 | -2,208.35%-4,616.7万 | ---116.7万 | --0 | ---4,500万 | --0 | ---200万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.54%-105.5万 | 55.53%-2,311.1万 | 59.03%-314.1万 | -72.77%-6,952.1万 | 68.84%-519.2万 | 52.54%-469.7万 | -501.53%-5,196.6万 | -52.04%-766.6万 | -105.92%-4,023.8万 | -381.78%-1,666万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.39%-244万 | -13.88%-191.2万 | -63.43%-272.6万 | -24.98%-789.6万 | -46.60%-241.6万 | -31.50%-213.3万 | -5.20%-167.9万 | -14.88%-166.8万 | -105.44%-631.8万 | 72.92%-164.8万 |
| 借入金純額 | -13.60%-242.3万 | -12.69%-189.2万 | -26.62%-211.2万 | -24.98%-789.6万 | -46.60%-241.6万 | -31.50%-213.3万 | -5.20%-167.9万 | -14.88%-166.8万 | 95.47%-631.8万 | -1,345.61%-164.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1.7万 | ---2万 | ---61.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.39%-244万 | -13.88%-191.2万 | -63.43%-272.6万 | -24.98%-789.6万 | -46.60%-241.6万 | -31.50%-213.3万 | -5.20%-167.9万 | -14.88%-166.8万 | -105.44%-631.8万 | 72.92%-164.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.62%5,409.6万 | -53.03%8,841.3万 | -31.00%1.27億 | -9.45%1.84億 | -38.99%1.22億 | -54.48%9,947.7万 | -13.56%1.88億 | -9.45%1.84億 | 77.80%2.04億 | -2.09%2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -99.94%1.3万 | 61.34%-3,431.7万 | -1,124.31%-3,885.2万 | -196.98%-5,718.1万 | 136.79%554.3万 | 216.85%2,224.5万 | -11,436.14%-8,876.2万 | -73.03%379.3万 | -121.60%-1,925.4万 | -23,812.70%-1,506.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.55%5,410.9万 | -45.62%5,409.6万 | -53.03%8,841.3万 | -31.00%1.27億 | -31.00%1.27億 | -38.99%1.22億 | -54.48%9,947.7万 | -13.56%1.88億 | -9.45%1.84億 | -9.45%1.84億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -87.46%305.6万 | 74.15%-1,088万 | -751.09%-3,555.6万 | 71.49%-311.8万 | 168.02%912.6万 | 239.98%2,437.8万 | -1,868.94%-4,208.3万 | -68.82%546.1万 | 59.63%-1,093.6万 | -322.80%-1,341.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
