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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.76%-193.43万 | 31.88%-184.81万 | 3.61%-217.42万 | 53.26%-728.32万 | 83.74%-65.79万 | 69.03%-165.66万 | 23.22%-271.31万 | 15.01%-225.55万 | -59.17%-1,558.38万 | -101.75%-404.72万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.77%-172.29万 | 29.65%-147.82万 | 27.73%-253.68万 | 57.27%-794.76万 | 95.70%-33.84万 | 42.52%-199.79万 | 50.94%-210.11万 | -18.12%-351.02万 | -82.30%-1,860.01万 | -141.50%-787万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 5,717.24%1,629 | -65.34%-1,040 | -27.83%2,018 | -90.99%1,183 | -165.50%-955 | 96.01%-29 | -105.65%-629 | 121.55%2,796 | 105.41%1.31万 | 114.10%1,458 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.02%15.07万 | 3.56%15.26万 | 0.58%14.94万 | 16.45%59.6万 | -2.00%15.1万 | -2.71%14.92万 | -1.74%14.74万 | 172.80%14.85万 | 123.79%51.18万 | 221.92%15.41万 |
| その他の非現金項目 | -1,069.23%-252 | -61.41%-481 | -348.33%-538 | -100.06%-803 | -100.03%-411 | --26 | ---298 | 99.31%-120 | 423.05%139.41万 | 5,180.07%139.41万 |
| 運転資金の増減額 | -395.36%-41.88万 | 16.90%-70.98万 | -77.16%9.37万 | 81.59%-56.58万 | 80.85%-26.35万 | 106.39%14.18万 | -340.14%-85.42万 | 143.64%41万 | -582.23%-307.31万 | -236.16%-137.62万 |
| -売掛金増減額 | 286.33%16.52万 | -126.09%-20.7万 | 29.77%9.45万 | -447.76%-21.91万 | -539.79%-11.18万 | -337.79%-8.87万 | -14,451.57%-9.16万 | 2,592.58%7.29万 | -199.53%-4万 | -129.93%-1.75万 |
| -在庫増減額 | -258.38%-44.91万 | 31.98%21.78万 | 187.94%39.03万 | 128.23%56.56万 | 98.26%-1.86万 | 165.71%28.36万 | 132.89%16.5万 | --13.56万 | ---200.37万 | ---107.05万 |
| -前払費用増減額 | -28.42%9.43万 | -90.95%-89.8万 | -35.76%28.3万 | 56.92%29.92万 | -61.66%19.72万 | 111.25%13.17万 | -320.82%-47.03万 | -30.56%44.06万 | 123.16%19.07万 | 39.09%51.43万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -36.45%-10.43万 | 169.04%24.14万 | -253.19%-56.25万 | 0.62%-80.65万 | 64.12%-22.12万 | 84.44%-7.65万 | -145.66%-34.96万 | 66.06%-15.93万 | -334.10%-81.16万 | -205.82%-61.65万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --1,790 | -43.38%3,118 | 108.96%5,507 | --0 | --0 | --0 | -8.67%5,507 | -333.81%-6.14万 | ---6.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 11.24%-9.62万 | 12.76%-9.44万 | 2.17%-9.87万 | -24.78%-42.66万 | 0.13%-10.91万 | -0.81%-10.84万 | ---10.82万 | ---10.09万 | ---34.19万 | ---10.92万 |
| -その他運転資金の変動 | ---2.87万 | 5,984.08%2.87万 | -203.00%-1.62万 | 414.49%1.62万 | --0 | --0 | --471 | --1.57万 | ---5,142 | ---8,902 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.76%-193.43万 | 31.88%-184.81万 | 3.61%-217.42万 | 53.26%-728.32万 | 83.74%-65.79万 | 69.03%-165.66万 | 23.22%-271.31万 | 15.01%-225.55万 | -59.17%-1,558.38万 | -101.75%-404.72万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.00%-2 | 98.14%-9,291 | 0 | 1.66%-66.18万 | 95.37%-3.36万 | -3,508.16%-12.82万 | -263.39%-50万 | 0 | -38,914.43%-67.3万 | -41,955.48%-72.55万 |
| 固定資産取引の純額 | 100.00%-2 | ---- | ---- | -313.74%-16.18万 | ---3.36万 | -3,508.16%-12.82万 | ---- | ---- | -2,167.13%-3.91万 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | -139.36%-50万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---20.89万 | ---30.05万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---42.5万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.00%-2 | 98.14%-9,291 | --0 | 1.66%-66.18万 | 95.37%-3.36万 | -3,508.16%-12.82万 | -263.39%-50万 | --0 | -38,914.43%-67.3万 | -41,955.48%-72.55万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -12.44%465.4万 | 0 | -29.13%1,068.07万 | 0 | -117.31%-6.37万 | 735.69%531.52万 | -50.12%542.91万 | 38.84%1,507.05万 | 6,172.97%505.13万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---29.08万 | --39.57万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -1.90%465.4万 | --0 | -30.01%1,200.04万 | -74.35%131.98万 | ---6.37万 | 2,695,346.59%474.4万 | -50.00%600.04万 | 37.47%1,714.61万 | --514.61万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 26.05%-131.98万 | ---- | ---- | ---- | 48.77%-57.13万 | -10.32%-178.48万 | -489.77%-49.05万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -12.44%465.4万 | --0 | -29.13%1,068.07万 | --0 | -117.31%-6.37万 | 735.69%531.52万 | -50.12%542.91万 | 38.84%1,507.05万 | 6,172.97%505.13万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.74%953.49万 | -27.94%673.83万 | 44.29%891.25万 | -16.11%617.69万 | 62.83%960.41万 | 1.53%1,145.26万 | -39.06%935.04万 | -16.11%617.69万 | 26.82%736.31万 | -37.61%589.83万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -4.64%-193.43万 | 33.04%279.66万 | -168.51%-217.42万 | 330.61%273.57万 | -348.26%-69.15万 | 65.65%-184.85万 | 151.73%210.22万 | -60.23%317.36万 | -211.66%-118.63万 | 113.32%27.86万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.86%760.06万 | -16.74%953.49万 | -27.94%673.83万 | 44.29%891.25万 | 44.29%891.25万 | 62.83%960.41万 | 1.53%1,145.26万 | -39.06%935.04万 | -16.11%617.69万 | -16.11%617.69万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8.38%-193.43万 | 31.54%-185.74万 | 3.61%-217.42万 | 52.35%-744.5万 | 82.91%-69.15万 | 66.65%-178.48万 | 23.99%-271.31万 | 15.01%-225.55万 | -59.54%-1,562.29万 | -101.58%-404.72万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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