継続営業活動によるキャッシュ・フロー
106.28%15.01万
-52.83%30.26万
-398.57%-133.46万
62.36%-225.44万
-126.84%-23.82万
0.32%-239万
125.19%64.15万
86.15%-26.77万
-424.75%-598.96万
619.06%88.77万
持続的な事業活動による当期純利益
-7.99%-591.51万
12.03%-340.69万
2.91%-324.76万
-185.89%-3,117.91万
-104.32%-1,848.38万
-556.86%-547.76万
-8,000.15%-387.27万
-211.32%-334.5万
11.33%-1,090.58万
-26.71%-904.64万
持続的な事業活動による当期損益
--10.62万
--0
---92.19万
--1,123.28万
--1,122.2万
--0
----
----
----
----
減価償却費及び償却費
-13.25%43.28万
-5.81%44.25万
0.30%44.31万
52.48%192.22万
-40.52%51.17万
302.36%49.89万
299.03%46.98万
178.40%44.18万
28.75%126.07万
664.45%86.02万
その他の非現金項目
-36.53%51.44万
-22.73%78.04万
-49.05%50.45万
-1.65%450.5万
-56.02%169.42万
176.95%81.05万
559.85%101万
250.50%99.03万
-26.10%458.05万
-19.61%385.23万
運転資金の増減額
372.19%398.29万
4.65%202.71万
-26.71%83.4万
373.19%786.21万
-5.71%394.37万
136.91%84.35万
161.07%193.7万
170.95%113.8万
-192.94%-287.79万
227.69%418.27万
-売掛金増減額
-163.62%-37.25万
-98.57%6,384
91.02%-1.57万
179.42%86.2万
-99.15%5,234
14.77%58.55万
140.11%44.56万
84.18%-17.43万
-31,929.91%-108.54万
216.66%61.77万
-在庫増減額
7.74%74.22万
-256.52%-70.33万
-53.71%52.68万
192.90%394.28万
-20.80%166.66万
125.27%68.88万
119.37%44.93万
187.38%113.8万
-1,915.54%-424.42万
--210.43万
-前払費用増減額
695.78%55.91万
134.09%10.65万
-2,306.80%-48.61万
-31.33%-9.09万
172.74%33.57万
-111.27%-9.38万
56.69%-31.26万
93.33%-2.02万
76.42%-6.92万
365.69%12.31万
-買掛金及び未払費用の増減額
1,227.00%311.31万
62.26%257.26万
367.60%93.46万
46.37%350.9万
67.06%199.99万
69.73%-27.62万
59.66%158.55万
-82.15%19.99万
-34.58%239.74万
399.92%119.71万
-その他流動負債の変動
5.47%-5.27万
-88.64%-4.88万
-18,191.19%-7.06万
-253.54%-14.08万
---5.88万
-371.02%-5.58万
-118.40%-2.59万
97.61%-386
41.05%-3.98万
--0
-その他運転資金の変動
-25.03%-6,249
145.73%9.38万
-1,000.40%-5.5万
-234.69%-22万
-103.56%-4,998
---4,998
---20.5万
---4,998
--16.33万
--14.05万
営業活動によるキャッシュ・フロー
106.28%15.01万
-52.83%30.26万
-398.57%-133.46万
62.36%-225.44万
-126.84%-23.82万
0.32%-239万
125.19%64.15万
86.15%-26.77万
-424.75%-598.96万
619.06%88.77万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-125.87%-6.28万
100.06%1,494
99.53%-6,825
-31.71%-516.05万
-2,006.56%-139.07万
115.94%24.3万
-126.30%-257.35万
-20.85%-143.92万
-341.78%-391.8万
-226.21%-6.6万
固定資産取引の純額
-119.85%-6.28万
100.20%1,494
99.73%-6,825
-93.00%-432.75万
-6,754.78%-140.89万
120.77%31.65万
-209.31%-74.27万
-399.04%-249.24万
-1,241.42%-224.22万
125.01%2.12万
無形資産取引の純額
--0
----
----
---113.09万
--0
--0
----
----
--0
--0
事業取引の純額
--0
----
----
91.79%-13.79万
96.29%-3,334
---7万
----
----
-202.44%-168.08万
-61.43%-9万
その他の投資活動純額
----
----
----
8,615.70%43.58万
--2.15万
---3,580
---63.54万
20,965.80%105.33万
-93.33%5,000
--0
投資活動によるキャッシュ・フロー
-125.87%-6.28万
100.06%1,494
99.53%-6,825
-31.71%-516.05万
-2,006.56%-139.07万
115.94%24.3万
-126.30%-257.35万
-20.85%-143.92万
-341.78%-391.8万
-226.21%-6.6万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-100.20%-5,013
-111.98%-22.47万
209.27%127.76万
-46.39%604.6万
278.95%127.29万
2,874.74%248.35万
-70.58%187.65万
-91.12%41.31万
633.24%1,127.73万
192.96%33.59万
借入金純額
-100.22%-5,013
-114.15%-22.47万
209.27%127.76万
372.48%545.91万
247.16%122.92万
620.04%222.92万
300.97%158.76万
136.27%41.31万
-230.26%-200.35万
197.99%35.41万
株式発行/消却（ネット）
--0
----
----
-95.05%65.78万
11,988.26%10.19万
-21.25%26.71万
----
----
--1,329.98万
--843
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
----
----
----
--0
----
----
----
----
--3.1万
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
----
-41.81%-7.09万
---5.82万
----
----
----
---5万
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
-100.20%-5,013
-111.98%-22.47万
209.27%127.76万
-46.39%604.6万
278.95%127.29万
2,874.74%248.35万
-70.58%187.65万
-91.12%41.31万
633.24%1,127.73万
192.96%33.59万
現金及び現金同等物の期首残高
-3.78%10.12万
-86.45%2.18万
-94.11%8.56万
1,617.66%145.45万
48.76%44.17万
-97.56%10.51万
-90.04%16.07万
1,617.66%145.45万
-85.27%8.47万
-47.43%29.69万
現金及び現金同等物の純増減額
-75.55%8.23万
242.79%7.94万
95.06%-6.39万
-199.93%-136.88万
-130.76%-35.6万
108.39%33.65万
-102.06%-5.56万
-184.62%-129.37万
379.40%136.98万
341.14%115.76万
現金及び現金同等物の期末残高
-58.47%18.34万
-3.78%10.12万
-86.45%2.18万
-94.11%8.56万
-94.11%8.56万
48.76%44.17万
-97.56%10.51万
-90.04%16.07万
1,617.66%145.45万
1,617.66%145.45万
フリーキャッシュ・フロー
104.21%8.73万
124.68%30.41万
51.40%-134.15万
6.31%-771.27万
-280.67%-164.71万
47.13%-207.34万
55.84%-123.2万
-13.49%-276.01万
-431.93%-823.18万
1,441.28%91.16万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
監査意見
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説明付き保留意見
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説明付き保留意見
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