ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.45%-1,576.25万 | 31.48%-303.59万 | 25.03%-420.91万 | 10.25%-415.1万 | -4.05%-436.64万 | -47.09%-1,886.68万 | -160.27%-443.05万 | -60.61%-561.47万 | -35.23%-462.51万 | 0.29%-419.65万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.77%-2,245.79万 | 29.75%-545.86万 | 19.20%-511.63万 | -1.38%-619.7万 | 26.89%-568.6万 | 7.35%-2,799.12万 | -34.79%-776.97万 | 55.62%-633.16万 | 3.51%-611.27万 | -102.20%-777.71万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 90.44%-26.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -685.00%-279.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 68.06%20.46万 | 41.23%5.36万 | 88.02%5.35万 | 83.36%5.19万 | 68.73%4.57万 | 56.17%12.17万 | 59.15%3.79万 | 40.15%2.84万 | 60.42%2.83万 | 67.20%2.71万 |
| 運転資金の増減額 | -66.95%289.71万 | -51.88%126.74万 | -1.38%-8.56万 | -60.50%136.25万 | -87.25%35.28万 | 134.64%876.66万 | -20.71%263.37万 | -113.84%-8.44万 | 556.92%344.93万 | 483.94%276.8万 |
| -前払費用増減額 | 182.71%24.56万 | 69.00%-1.11万 | 241.01%22.35万 | -45.56%4.32万 | 94.50%-1万 | -160.76%-29.69万 | -425.02%-3.57万 | -200.91%-15.85万 | -82.62%7.93万 | -34.33%-18.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -98.23%10.76万 | -63.36%89.12万 | -300.26%-96.91万 | -56.48%58.11万 | -121.57%-39.56万 | 2,808.98%608.57万 | 4,280.30%243.25万 | 1,619.19%48.39万 | 1,002.37%133.54万 | 1,243.70%183.39万 |
| -その他運転資金の変動 | -14.57%254.4万 | 63.49%38.73万 | 261.04%66万 | -63.72%73.83万 | -32.05%75.84万 | -14.23%297.78万 | -92.72%23.69万 | -196.43%-40.99万 | 837.99%203.47万 | 362.53%111.62万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.45%-1,576.25万 | 31.48%-303.59万 | 25.03%-420.91万 | 10.25%-415.1万 | -4.05%-436.64万 | -47.09%-1,886.68万 | -160.27%-443.05万 | -60.61%-561.47万 | -35.23%-462.51万 | 0.29%-419.65万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.58%-7.36万 | 0 | 61.46%-2.3万 | 40.69%-3.7万 | -1.35万 | -0.43%-25万 | -46,250.90%-12.78万 | 46.53%-5.98万 | 36.26%-6.24万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | 70.58%-7.36万 | --0 | 61.46%-2.3万 | 40.69%-3.7万 | ---1.35万 | -0.43%-25万 | -46,250.90%-12.78万 | 46.53%-5.98万 | 36.26%-6.24万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.58%-7.36万 | --0 | 61.46%-2.3万 | 40.69%-3.7万 | ---1.35万 | -0.43%-25万 | -46,250.90%-12.78万 | 46.53%-5.98万 | 36.26%-6.24万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -161.68%-40.72万 | -101.80%-2 | 497.57%2,952 | 51.75%-7.57万 | -48,637.74%-33.44万 | -100.32%-15.56万 | -100.00%111 | -99.98%494 | -103.60%-15.69万 | -99.97%689 |
| 株式発行/消却（ネット） | -203.85%-47.76万 | ---2 | --2 | 37.84%-9.77万 | ---37.99万 | -100.39%-15.72万 | --0 | --0 | ---15.72万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 4,317.93%7.05万 | --0 | 497.17%2,950 | 7,215.61%2.2万 | 6,503.19%4.55万 | 963.33%1,595 | --111 | 229.33%494 | --301 | --689 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161.68%-40.72万 | -101.80%-2 | 497.57%2,952 | 51.75%-7.57万 | -48,637.74%-33.44万 | -100.32%-15.56万 | -100.00%111 | -99.98%494 | -103.60%-15.69万 | -99.97%689 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.51%1,963.57万 | -73.51%639.89万 | -64.41%1,062.22万 | -57.07%1,489.21万 | -49.51%1,963.57万 | 1,345.06%3,888.88万 | 2,848.15%2,415.86万 | 1,699.80%2,984.69万 | 4,181.08%3,468.84万 | 1,345.06%3,888.88万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 15.72%-1,624.32万 | 33.40%-303.59万 | 25.46%-422.92万 | 11.99%-426.37万 | -12.36%-471.43万 | -153.27%-1,927.25万 | -111.97%-455.82万 | -587.79%-567.4万 | -680.77%-484.44万 | -118.11%-419.58万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -230.26%-2.53万 | -87.82%4,309 | 141.32%5,905 | -313.01%-6,124 | -539.77%-2.93万 | 14.71%1.94万 | 236.54%3.54万 | -2.59%-1.43万 | -79.37%2,875 | -110.71%-4,586 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -82.85%336.72万 | -82.85%336.72万 | -73.51%639.89万 | -64.41%1,062.22万 | -57.07%1,489.21万 | -49.51%1,963.57万 | -49.51%1,963.57万 | 2,848.15%2,415.86万 | 1,699.80%2,984.69万 | 4,181.08%3,468.84万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 17.16%-1,583.61万 | 33.40%-303.59万 | 25.42%-423.22万 | 10.66%-418.8万 | -4.37%-437.99万 | -46.20%-1,911.69万 | -167.82%-455.84万 | -57.29%-567.45万 | -33.24%-468.75万 | 1.22%-419.65万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
