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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 52.02%8,103.2万 | -30.77%2.98億 | -14.16%8,037万 | -44.07%1.03億 | -9.52%6,118.8万 | -37.18%5,330.5万 | 62.05%4.3億 | 89.52%9,363.1万 | 394.70%1.84億 | 36.24%6,762.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -188.88%-3,765.9万 | -16.13%-1.06億 | -131.98%-1.22億 | -79.12%438.1万 | 200.87%2,480.5万 | 62.68%-1,303.6万 | 50.85%-9,111.5万 | -1,015.46%-5,257.5万 | 189.41%2,098万 | -148.99%-2,459万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 51.60%483.9万 | 35.20%-1,620.9万 | 52.49%-266.6万 | 29.05%-1,299万 | -4.52%-374.5万 | 28.24%319.2万 | -113.05%-2,501.5万 | 84.86%-561.2万 | -206.65%-1,830.9万 | -43.66%-358.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 23.04%9,515.8万 | 7.51%3.61億 | -6.22%8,792.7万 | 23.48%1.02億 | 18.30%9,359.4万 | -3.61%7,733.7万 | 31.46%3.36億 | 20.59%9,375.6万 | 38.63%8,295.3万 | 33.71%7,911.3万 |
| 繰延税金 | 35.20%-2,158万 | -63.20%-1.2億 | -63.61%-4,999.7万 | -604.80%-2,174.3万 | 9.53%-1,532.8万 | -43.72%-3,330.5万 | 37.23%-7,375.9万 | 52.36%-3,055.8万 | 90.18%-308.5万 | 68.97%-1,694.3万 |
| その他の非現金項目 | 0.70%8,568.4万 | 17.80%3.75億 | 43.77%1.13億 | -8.28%8,725.2万 | 15.59%8,890.9万 | 26.82%8,508.8万 | 23.83%3.18億 | -30.20%7,879.5万 | -1.20%9,512.5万 | 31.17%7,691.9万 |
| 運転資金の増減額 | -596.88%-270.3万 | -130.07%-3,340.1万 | 167.77%1,039.2万 | -436.09%-2,749.9万 | 13.27%-1,683.8万 | 107.59%54.4万 | 32.33%-1,451.8万 | 163.35%388.1万 | 163.17%818.2万 | 8.28%-1,941.4万 |
| -売掛金増減額 | 668.76%1,303.6万 | -59.21%-4,410.8万 | 20.07%-1,848.5万 | -49.77%710万 | -38.83%-3,043.1万 | -171.45%-229.2万 | -595.38%-2,770.4万 | -227.96%-2,312.7万 | 107.58%1,413.4万 | 18.44%-2,191.9万 |
| -前払費用増減額 | 89.88%-53.6万 | -666.44%-1,144.3万 | -28.45%1,286.4万 | -1,883.82%-1,753.7万 | 88.70%-147.4万 | 4.39%-529.6万 | 72.72%-149.3万 | 176.29%1,797.8万 | 84.64%-88.4万 | -356.70%-1,304.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -286.95%-1,520.3万 | 50.90%2,215万 | 77.33%1,601.3万 | -236.66%-1,706.2万 | -3.12%1,506.7万 | 268.16%813.2万 | 222.34%1,467.9万 | 129.41%903万 | 63.81%-506.8万 | 81.59%1,555.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52.02%8,103.2万 | -30.77%2.98億 | -14.16%8,037万 | -44.07%1.03億 | -9.52%6,118.8万 | -37.18%5,330.5万 | 62.05%4.3億 | 23.46%9,363.1万 | 130.01%1.84億 | 36.24%6,762.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.77%-8,583万 | -10.91%-6.34億 | -418.88%-3.29億 | -121.57%-1.4億 | 88.84%-4,403.5万 | -139.70%-1.2億 | 14.34%-5.71億 | 85.79%-6,338.6万 | 4.68%-6,331.1万 | -442.78%-3.94億 |
| 固定資産取引の純額 | 34.56%-7,320.1万 | -424.93%-6.26億 | -631.61%-3.1億 | -195.77%-1.17億 | -376.85%-8,746.8万 | -487.37%-1.12億 | 52.44%-1.19億 | 9.10%-4,230.7万 | 37.12%-3,949.5万 | 71.75%-1,834.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -45.50%-156.7万 | 15.75%-211.3万 | 98.03%-4.9万 | ---10.7万 | ---88万 | -4,795.45%-107.7万 | 93.49%-250.8万 | 93.55%-248.6万 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | 88.57%-4,781万 | --0 | --0 | --0 | -55.91%-4,781万 | -7.98%-4.18億 | 100.00%7,000 | -1,657.08%-2,165.9万 | ---3.66億 |
| その他の投資活動純額 | -127.49%-1,106.2万 | 233.72%4,187.7万 | -3.91%-1,932.7万 | -982.80%-2,335.6万 | 542.11%4,431.3万 | 7,580.86%4,024.7万 | -427.77%-3,131.8万 | -167.00%-1,860万 | 56.79%-215.7万 | -29.70%-1,002.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.77%-8,583万 | -10.91%-6.34億 | -418.88%-3.29億 | -121.57%-1.4億 | 88.84%-4,403.5万 | -139.70%-1.2億 | 14.34%-5.71億 | 85.79%-6,338.6万 | 4.68%-6,331.1万 | -442.78%-3.94億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -77.60%1,356.9万 | 150.30%3.33億 | 390.70%2.57億 | 147.04%6,031万 | -112.89%-4,457.2万 | 1,446.35%6,058.6万 | -67.84%1.33億 | -124.36%-8,839.1万 | -2,119.68%-1.28億 | 9,487.51%3.46億 |
| 借入金純額 | -37.27%7,256.7万 | 113.42%4.44億 | 790.15%2.13億 | 229.88%1.07億 | -97.85%888.8万 | 178.46%1.16億 | 81.51%2.08億 | -97.63%2,387.7万 | 86.95%-8,214.4万 | 895.68%4.14億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---504.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -22.83%1.98億 | --0 | --0 | 105.92%20.2万 |
| 配当金支払総額 | 0.70%-3,744万 | -0.62%-1.5億 | 0.16%-3,785.6万 | 1.57%-3,730.9万 | 0.79%-3,724.5万 | -5.22%-3,770.4万 | -13.53%-1.49億 | -5.67%-3,791.5万 | -10.31%-3,790.5万 | -32.14%-3,754万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 114.27%12.8万 | 42.68%-323.8万 | 20.56%12.9万 | 20.56%12.9万 | 18.55%-259.9万 | 66.43%-89.7万 | -79.56%-564.9万 | -95.44%10.7万 | 10.31%10.7万 | -26.88%-319.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -0.88%-1,663.9万 | 136.33%4,283.1万 | 210.32%8,214.1万 | -11.29%-920万 | 50.12%-1,361.6万 | -109.29%-1,649.4万 | -166.41%-1.18億 | 87.51%-7,446万 | -102.05%-826.7万 | -150.67%-2,730万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77.60%1,356.9万 | 150.30%3.33億 | 390.70%2.57億 | 147.04%6,031万 | -112.89%-4,457.2万 | 1,446.35%6,058.6万 | -67.84%1.33億 | -124.14%-8,839.1万 | -2,119.68%-1.28億 | 9,487.51%3.46億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.29%1.59億 | -1.98%1.63億 | -30.78%1.5億 | -42.36%1.3億 | -21.99%1.57億 | -1.98%1.63億 | 2.97%1.66億 | 23.88%2.17億 | 46.39%2.25億 | 11.11%2.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 232.75%877.1万 | 67.74%-257.7万 | 114.49%842.7万 | 411.36%2,302.2万 | -243.95%-2,741.9万 | -117.16%-660.7万 | -163.79%-798.7万 | -1,347.14%-5,814.6万 | -137.01%-739.4万 | 171.31%1,904.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -466.78%-315.8万 | -124.51%-115万 | -83.10%72.1万 | -278.99%-256.2万 | -103.92%-17万 | 126.62%86.1万 | 160.78%469.2万 | 189.51%426.6万 | -147.41%-67.6万 | 519.44%433.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.85%1.65億 | -2.29%1.59億 | -2.29%1.59億 | -30.78%1.5億 | -42.36%1.3億 | -21.99%1.57億 | -1.98%1.63億 | -1.98%1.63億 | 23.88%2.17億 | 46.39%2.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 110.50%626.4万 | -226.19%-3.89億 | -690.99%-2.89億 | -109.63%-1,393.2万 | -155.11%-2,716万 | -190.63%-5,963万 | 1,403.15%3.09億 | 628.04%4,883.8万 | 739.32%1.45億 | 422.15%4,928.5万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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