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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 4.85%1.65億 | -2.29%1.59億 | -2.29%1.59億 | -30.78%1.5億 | -42.36%1.3億 | -21.99%1.57億 | -1.98%1.63億 | -1.98%1.63億 | 23.88%2.17億 | 46.39%2.25億 |
| -現金及び現金同等物 | 4.85%1.65億 | -2.29%1.59億 | -2.29%1.59億 | -30.78%1.5億 | -42.36%1.3億 | -21.99%1.57億 | -1.98%1.63億 | -1.98%1.63億 | 23.88%2.17億 | 46.39%2.25億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 20.53%2.23億 | 27.13%2.2億 | 27.13%2.2億 | 43.45%2.15億 | 35.70%2.17億 | 60.79%1.85億 | 49.93%1.73億 | 49.93%1.73億 | -31.40%1.5億 | -29.74%1.6億 |
| -売掛金 | 20.53%2.23億 | 20.21%1.49億 | 20.21%1.49億 | 44.70%2.15億 | 36.74%2.17億 | 62.46%1.85億 | 47.60%1.24億 | 47.60%1.24億 | 14.92%1.49億 | 32.33%1.59億 |
| -未収法人所得税 | ---- | 30.15%3,150万 | 30.15%3,150万 | ---- | ---- | ---- | 147.80%2,420.3万 | 147.80%2,420.3万 | -98.55%129.8万 | -98.87%122万 |
| -その他の売掛金 | ---- | 59.26%3,903万 | 59.26%3,903万 | ---- | ---- | ---- | 14.44%2,450.7万 | 14.44%2,450.7万 | ---- | ---- |
| 前払費用 | ---- | 103.27%1,268.4万 | 103.27%1,268.4万 | ---- | ---- | ---- | -77.95%624万 | -77.95%624万 | 87.18%5,414万 | 107.40%4,440.4万 |
| 制限付き現金 | -33.55%4,852.7万 | -26.65%4,009.9万 | -26.65%4,009.9万 | 41.35%7,566.7万 | 2.12%5,204.9万 | 42.92%7,302.3万 | -11.33%5,467万 | -11.33%5,467万 | -24.13%5,353.2万 | -22.75%5,096.9万 |
| その他の流動資産 | 5.76%4,895.4万 | 29.28%4,805.2万 | 29.28%4,805.2万 | --6,260万 | --4,765.7万 | --4,628.9万 | --3,716.9万 | --3,716.9万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 4.66%5.23億 | -1.72%5.18億 | -1.72%5.18億 | 10.58%5.57億 | 4.57%5.24億 | 17.41%5億 | 35.63%5.27億 | 35.63%5.27億 | 0.20%5.04億 | 4.63%5.01億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 4.02%66.47億 | 5.61%65.61億 | 5.61%65.61億 | 3.34%64.1億 | 2.14%62.54億 | 17.07%63.9億 | 12.68%62.12億 | 12.68%62.12億 | 15.58%62.03億 | 21.72%61.23億 |
| -有形固定資産総額 | 7.85%83.91億 | 8.79%82.39億 | 8.79%82.39億 | 5.80%79.01億 | 4.93%76.81億 | 17.85%77.8億 | 14.59%75.74億 | 14.59%75.74億 | 16.47%74.68億 | 21.94%73.2億 |
| -減価償却累計额 | -25.43%-17.44億 | -23.28%-16.78億 | -23.28%-16.78億 | -17.86%-14.91億 | -19.19%-14.27億 | -21.60%-13.9億 | -24.21%-13.61億 | -24.21%-13.61億 | -21.06%-12.65億 | -23.07%-11.97億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -3.91%14.64億 | 2.35%14.84億 | 2.35%14.84億 | 7.83%15.31億 | 18.09%15.58億 | 36.75%15.23億 | 23.31%14.5億 | 23.31%14.5億 | 38.48%14.2億 | 36.41%13.19億 |
| -のれん | 13.70%1.79億 | 26.44%1.77億 | 26.44%1.77億 | 202.06%1.78億 | 198.79%1.76億 | 162.99%1.57億 | 129.51%1.4億 | 129.51%1.4億 | -20.77%5,888.6万 | -19.99%5,901.7万 |
| -その他の無形資産 | -5.94%12.85億 | -0.21%13.07億 | -0.21%13.07億 | -0.58%13.53億 | 9.62%13.81億 | 29.59%13.66億 | 17.52%13.1億 | 17.52%13.1億 | 43.11%13.61億 | 41.06%12.6億 |
| 投資その他の資産 | 0.80%1.25億 | 0.19%1.52億 | 0.19%1.52億 | -1.89%1.38億 | -2.52%1.29億 | -4.74%1.24億 | 13.63%1.52億 | 13.63%1.52億 | 2.32%1.41億 | -40.77%1.32億 |
| 金融資産 | 26.36%9,249.2万 | -31.15%6,368.9万 | -31.15%6,368.9万 | 0.27%1.49億 | -45.97%1.02億 | -2.87%7,319.8万 | 131.74%9,250.4万 | 131.74%9,250.4万 | 291.72%1.49億 | 329.16%1.89億 |
| 非流動繰延資産 | 30.70%9,075.1万 | 27.73%8,786万 | 27.73%8,786万 | -24.69%5,730.4万 | -16.11%6,174.1万 | 41.48%6,943.5万 | 36.25%6,878.5万 | 36.25%6,878.5万 | -0.25%7,609.1万 | 98.60%7,360.1万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | 9.07%798.6万 | 9.07%798.6万 | ---- | ---- | ---- | -0.93%732.2万 | -0.93%732.2万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -15.81%9,724.3万 | -29.42%6,558.1万 | -29.42%6,558.1万 | -2.40%1.1億 | 2.19%1.1億 | 14.80%1.15億 | 6.64%9,291.6万 | 6.64%9,291.6万 | 15.06%1.12億 | 13.25%1.07億 |
| 非流動資産合計 | 2.66%85.16億 | 4.29%84.22億 | 4.29%84.22億 | 3.64%83.95億 | 3.40%82.14億 | 19.75%82.96億 | 15.24%80.75億 | 15.24%80.75億 | 20.16%81.01億 | 24.20%79.44億 |
| 資産合計 | 2.78%90.4億 | 3.92%89.4億 | 3.92%89.4億 | 4.04%89.53億 | 3.47%87.38億 | 19.61%87.95億 | 16.31%86.02億 | 16.31%86.02億 | 18.78%86.05億 | 22.83%84.45億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 6.16%2.49億 | 12.32%2.47億 | 12.32%2.47億 | 34.83%3.01億 | 3.21%2.35億 | 32.33%2.35億 | 53.54%2.2億 | 53.54%2.2億 | -6.65%2.24億 | -0.87%2.28億 |
| -買掛金 | 6.16%2.49億 | 6.61%1.49億 | 6.61%1.49億 | 34.83%3.01億 | 3.21%2.35億 | 32.33%2.35億 | 94.61%1.4億 | 94.61%1.4億 | -6.65%2.24億 | -0.87%2.28億 |
| -未払い法人所得税 | ---- | 43.52%1,456.7万 | 43.52%1,456.7万 | ---- | ---- | ---- | 12.32%1,015万 | 12.32%1,015万 | ---- | ---- |
| -未払配当金 | ---- | 0.09%3,818.6万 | 0.09%3,818.6万 | ---- | ---- | ---- | 5.84%3,815.2万 | 5.84%3,815.2万 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | 41.92%4,550.3万 | 41.92%4,550.3万 | ---- | ---- | ---- | 21.05%3,206.2万 | 21.05%3,206.2万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | ---- | 16.14%3,297.8万 | 16.14%3,297.8万 | ---- | ---- | ---- | -8.12%2,839.5万 | -8.12%2,839.5万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 59.65%4.25億 | -32.87%2.55億 | -32.87%2.55億 | -32.26%2.54億 | -31.49%2.53億 | -46.37%2.66億 | -26.57%3.8億 | -26.57%3.8億 | -39.04%3.74億 | -27.90%3.69億 |
| -短期借入金 | 59.65%4.25億 | -33.53%2.49億 | -33.53%2.49億 | -32.26%2.54億 | -31.49%2.53億 | -46.37%2.66億 | -27.05%3.74億 | -27.05%3.74億 | -39.04%3.74億 | -27.90%3.69億 |
| -資本リース債務 | ---- | 11.94%615万 | 11.94%615万 | ---- | ---- | ---- | 32.80%549.4万 | 32.80%549.4万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | 177.59%3,714.1万 | 39.34%3,103.7万 | 39.34%3,103.7万 | -25.75%2,292.3万 | -14.89%4,361.8万 | -70.14%1,338万 | -46.75%2,227.4万 | -46.75%2,227.4万 | -44.22%3,087.2万 | 4.52%5,124.8万 |
| 流動負債合計 | 38.28%7.11億 | -12.96%5.66億 | -12.96%5.66億 | -8.09%5.78億 | -17.97%5.32億 | -28.41%5.14億 | -11.27%6.51億 | -11.27%6.51億 | -30.82%6.29億 | -18.02%6.48億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | ---- | 21.04%1.44億 | 21.04%1.44億 | ---- | ---- | ---- | -28.41%1.19億 | -28.41%1.19億 | ---- | ---- |
| 長期借入金及びリース債務 | 4.08%60.13億 | 11.73%63.07億 | 11.73%63.07億 | 9.84%58.73億 | 8.10%57.28億 | 36.07%57.77億 | 23.68%56.45億 | 23.68%56.45億 | 26.21%53.47億 | 21.17%52.99億 |
| -長期借入金 | 4.08%60.13億 | 12.02%60.32億 | 12.02%60.32億 | 9.84%58.73億 | 8.10%57.28億 | 36.07%57.77億 | 22.07%53.85億 | 22.07%53.85億 | 26.21%53.47億 | 21.17%52.99億 |
| -リース債務 | ---- | 5.57%2.75億 | 5.57%2.75億 | ---- | ---- | ---- | 70.18%2.6億 | 70.18%2.6億 | ---- | ---- |
| 繰延負債 | 1.08%5.4億 | -0.82%5.51億 | -0.82%5.51億 | 16.55%5.58億 | 20.74%5.52億 | 27.36%5.34億 | 32.25%5.55億 | 32.25%5.55億 | 18.54%4.78億 | 28.19%4.58億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -15.09%8,237.6万 | -15.76%6,661万 | -15.76%6,661万 | -4.29%6,845.7万 | 23.15%6,926.7万 | 87.69%9,701.2万 | 5.34%7,906.9万 | 5.34%7,906.9万 | -18.56%7,152.3万 | -42.50%5,624.5万 |
| その他の非流動性負債 | 8.33%5.15億 | 89.78%5,822万 | 89.78%5,822万 | 13.87%4.84億 | 17.66%4.89億 | 23.77%4.76億 | -32.80%3,067.7万 | -32.80%3,067.7万 | 1.66%4.25億 | 2.39%4.16億 |
| 非流動負債合計 | 3.87%71.5億 | 10.87%71.68億 | 10.87%71.68億 | 10.46%69.83億 | 9.80%68.39億 | 34.95%68.84億 | 21.94%64.65億 | 21.94%64.65億 | 22.84%63.22億 | 19.00%62.28億 |
| 負債合計 | 6.26%78.61億 | 8.69%77.34億 | 8.69%77.34億 | 8.78%75.61億 | 7.18%73.71億 | 27.13%73.98億 | 17.90%71.16億 | 17.90%71.16億 | 14.79%69.51億 | 14.14%68.77億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -0.68%1.33億 | 0.59%1.32億 | 0.59%1.32億 | 0.53%1.32億 | 0.00%1.31億 | -80.70%1.34億 | -73.26%1.32億 | -73.26%1.32億 | -73.60%1.31億 | -4.65%1.31億 |
| -普通株式 | -31.29%200.9万 | 161.24%126.7万 | 161.24%126.7万 | 288.84%94.1万 | 0.00%1,000 | -99.48%292.4万 | -99.87%48.5万 | -99.87%48.5万 | -99.93%24.2万 | -99.98%1,000 |
| -優先株 | 0.00%1.31億 | 0.00%1.31億 | 0.00%1.31億 | 0.00%1.31億 | 0.00%1.31億 | 0.00%1.31億 | 0.00%1.31億 | 0.00%1.31億 | 0.00%1.31億 | 0.00%1.31億 |
| 利益剰余金 | -10.72%-18.25億 | -10.53%-17.64億 | -10.53%-17.64億 | -11.19%-16.95億 | -10.36%-16.66億 | -13.99%-16.49億 | -16.19%-15.96億 | -16.19%-15.96億 | -14.17%-15.24億 | -17.68%-15.1億 |
| 資本剰余金 | -0.02%25.79億 | 0.07%25.83億 | 0.07%25.83億 | 0.05%25.82億 | 0.05%25.81億 | 27.77%25.79億 | 27.62%25.81億 | 27.62%25.81億 | 27.66%25.81億 | 27.65%25.8億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 3.14%1.78億 | -32.43%1.33億 | -32.43%1.33億 | 11.55%2.32億 | 44.38%1.73億 | 3,264.11%1.72億 | 488.49%1.97億 | 488.49%1.97億 | 475.29%2.08億 | 240.31%1.2億 |
| その他の資本の構成要素 | 0.00%281.9万 | 0.00%281.9万 | 0.00%281.9万 | 0.00%281.9万 | 0.00%281.9万 | 0.00%281.9万 | 0.00%281.9万 | 0.00%281.9万 | 0.00%281.9万 | 0.00%281.9万 |
| 株主資本 | -13.93%10.67億 | -17.42%10.87億 | -17.42%10.87億 | -10.33%12.55億 | -7.69%12.23億 | -2.72%12.4億 | 20.41%13.16億 | 20.41%13.16億 | 23.67%13.99億 | 66.94%13.24億 |
| 少数株主持分 | -29.24%1.12億 | -30.42%1.18億 | -30.42%1.18億 | -46.31%1.37億 | -40.60%1.45億 | -39.29%1.58億 | -36.38%1.7億 | -36.38%1.7億 | 339.65%2.55億 | 325.20%2.44億 |
| 資本合計 | -15.66%11.79億 | -18.91%12.05億 | -18.91%12.05億 | -15.88%13.92億 | -12.82%13.68億 | -8.92%13.98億 | 9.24%14.86億 | 9.24%14.86億 | 39.08%16.54億 | 84.38%15.69億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
