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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 101.36%4.45億 | 71.13%4.09億 | 71.13%4.09億 | 14.43%3.41億 | -18.32%2.63億 | -32.83%2.21億 | -28.01%2.39億 | -28.01%2.39億 | -31.96%2.98億 | -41.35%3.22億 |
| -現金及び現金同等物 | 102.78%4.38億 | 69.92%4.01億 | 69.92%4.01億 | 13.95%3.35億 | -19.18%2.57億 | -33.33%2.16億 | -28.05%2.36億 | -28.05%2.36億 | -32.26%2.94億 | -41.33%3.18億 |
| -短期投資 | 40.00%700万 | 166.67%800万 | 166.67%800万 | 50.00%600万 | 50.00%600万 | 0.00%500万 | -25.00%300万 | -25.00%300万 | 0.00%400万 | -42.86%400万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -11.75%12.84億 | -9.36%12.79億 | -9.36%12.79億 | -1.85%13.8億 | -2.15%13.66億 | 1.68%14.55億 | 24.87%14.11億 | 24.87%14.11億 | 24.65%14.06億 | 22.46%13.96億 |
| -売掛金 | -11.60%11.28億 | -4.58%11.45億 | -4.58%11.45億 | 19.40%13.97億 | 17.20%13.83億 | 13.73%12.76億 | 26.32%12億 | 26.32%12億 | 3.72%11.7億 | 3.51%11.8億 |
| -その他の売掛金 | -12.63%1.73億 | -32.46%1.54億 | -32.46%1.54億 | ---- | ---- | -38.89%1.98億 | 18.13%2.28億 | 18.13%2.28億 | --2.53億 | --2.32億 |
| -未収金調整引当金 | 10.53%-1,700万 | -17.65%-2,000万 | -17.65%-2,000万 | 0.00%-1,700万 | -6.25%-1,700万 | -26.67%-1,900万 | -30.77%-1,700万 | -30.77%-1,700万 | ---1,700万 | ---1,600万 |
| 棚卸資産 | -19.18%13.44億 | -9.20%14.5億 | -9.20%14.5億 | 0.13%15.02億 | 15.32%16.18億 | 27.34%16.63億 | 36.26%15.97億 | 36.26%15.97億 | 37.24%15億 | 33.11%14.03億 |
| 前払費用 | -17.46%5,200万 | 320.97%2.61億 | 320.97%2.61億 | 3.13%6,600万 | 14.29%6,400万 | 0.00%6,300万 | -1.59%6,200万 | -1.59%6,200万 | -13.51%6,400万 | -20.00%5,600万 |
| 流動資産合計 | -8.14%31.25億 | 2.72%33.99億 | 2.72%33.99億 | 0.64%32.89億 | 4.22%33.11億 | 8.72%34.02億 | 22.69%33.09億 | 22.69%33.09億 | 19.58%32.68億 | 12.94%31.77億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -2.63%23.34億 | -1.54%23.7億 | -1.54%23.7億 | 4.03%24.01億 | 1.64%24.14億 | -2.00%23.97億 | -0.66%24.07億 | -0.66%24.07億 | -9.84%23.08億 | -7.77%23.75億 |
| -有形固定資産総額 | 0.21%57.78億 | 1.13%57.98億 | 1.13%57.98億 | 5.25%58.56億 | 3.43%58.48億 | 0.28%57.66億 | 1.38%57.33億 | 1.38%57.33億 | -3.82%55.64億 | -2.52%56.54億 |
| -減価償却累計额 | -2.23%-34.44億 | -3.07%-34.28億 | -3.07%-34.28億 | -6.11%-34.55億 | -4.73%-34.34億 | -1.97%-33.69億 | -2.91%-33.26億 | -2.91%-33.26億 | -0.96%-32.56億 | -1.67%-32.79億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -0.85%12.86億 | 0.15%13.03億 | 0.15%13.03億 | 0.78%12.96億 | -0.15%13.11億 | -3.14%12.97億 | -3.49%13.01億 | -3.49%13.01億 | -4.03%12.86億 | -2.31%13.13億 |
| -のれん | --9.1億 | 2.00%9.18億 | 2.00%9.18億 | ---- | ---- | ---- | -1.53%9億 | -1.53%9億 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | --3.76億 | -3.99%3.85億 | -3.99%3.85億 | ---- | ---- | ---- | -7.60%4.01億 | -7.60%4.01億 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 4.55%5.74億 | 4.78%5.7億 | 4.78%5.7億 | 4.07%5.63億 | 7.63%5.64億 | 5.37%5.49億 | 2.45%5.44億 | 2.45%5.44億 | 61.01%5.41億 | 54.57%5.24億 |
| 非流動資産合計 | -1.15%41.94億 | -0.21%42.43億 | -0.21%42.43億 | 3.02%42.6億 | 1.83%42.89億 | -1.46%42.43億 | -1.16%42.52億 | -1.16%42.52億 | -2.77%41.35億 | -1.70%42.12億 |
| 資産合計 | -4.26%73.19億 | 1.07%76.42億 | 1.07%76.42億 | 1.97%75.49億 | 2.86%76億 | 2.82%76.45億 | 8.03%75.61億 | 8.03%75.61億 | 5.97%74.03億 | 4.10%73.89億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | --6.59億 | -9.33%8.75億 | -9.33%8.75億 | ---- | ---- | ---- | 11.95%9.65億 | 11.95%9.65億 | ---- | ---- |
| -買掛金 | --6.59億 | -10.88%7.78億 | -10.88%7.78億 | ---- | ---- | ---- | 12.79%8.73億 | 12.79%8.73億 | ---- | ---- |
| -未払い法人所得税 | ---- | 2.22%4,600万 | 2.22%4,600万 | ---- | ---- | ---- | 2.27%4,500万 | 2.27%4,500万 | ---- | ---- |
| -未払配当金 | ---- | 8.51%5,100万 | 8.51%5,100万 | ---- | ---- | ---- | 6.82%4,700万 | 6.82%4,700万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | --4.83億 | 3.27%2.21億 | 3.27%2.21億 | ---- | ---- | ---- | 12.63%2.14億 | 12.63%2.14億 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -79.89%1.41億 | -14.72%5.04億 | -14.72%5.04億 | -34.27%4.66億 | -19.94%5.22億 | 36.38%7.01億 | 66.48%5.91億 | 66.48%5.91億 | 78.14%7.09億 | 805.56%6.52億 |
| -短期借入金 | -79.89%1.41億 | -17.50%4.48億 | -17.50%4.48億 | -34.27%4.66億 | -19.94%5.22億 | 36.38%7.01億 | 76.30%5.43億 | 76.30%5.43億 | 78.14%7.09億 | 805.56%6.52億 |
| -資本リース債務 | ---- | 16.67%5,600万 | 16.67%5,600万 | ---- | ---- | ---- | 2.13%4,800万 | 2.13%4,800万 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | --5,100万 | --5,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -32.19%12.83億 | -5.84%17.72億 | -5.84%17.72億 | -14.42%16.68億 | -6.78%17.2億 | 9.94%18.92億 | 24.47%18.82億 | 24.47%18.82億 | 33.77%19.49億 | 67.57%18.45億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -10.22%17.4億 | -9.06%18.97億 | -9.06%18.97億 | 11.56%19.4億 | 11.50%19.39億 | 11.44%19.38億 | 10.25%20.86億 | 10.25%20.86億 | -8.47%17.39億 | -23.76%17.39億 |
| -長期借入金 | -10.22%17.4億 | -10.31%17.4億 | -10.31%17.4億 | 11.56%19.4億 | 11.50%19.39億 | 11.44%19.38億 | 11.62%19.4億 | 11.62%19.4億 | -0.51%17.39億 | -18.32%17.39億 |
| -リース債務 | ---- | 7.53%1.57億 | 7.53%1.57億 | ---- | ---- | ---- | -5.19%1.46億 | -5.19%1.46億 | ---- | ---- |
| 繰延負債 | ---- | -20.00%1.16億 | -20.00%1.16億 | ---- | ---- | ---- | -12.12%1.45億 | -12.12%1.45億 | ---- | ---- |
| 従業員福利厚生費 | ---- | 15.84%1.17億 | 15.84%1.17億 | ---- | ---- | ---- | -17.89%1.01億 | -17.89%1.01億 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | 4.67%4.71億 | 5.88%9,000万 | 5.88%9,000万 | -11.57%4.74億 | -13.22%4.66億 | -19.79%4.5億 | 3.66%8,500万 | 3.66%8,500万 | 137.17%5.36億 | 138.67%5.37億 |
| 非流動負債合計 | -7.41%22.11億 | -8.15%22.2億 | -8.15%22.2億 | 6.11%24.14億 | 5.67%24.05億 | 3.83%23.88億 | 6.85%24.17億 | 6.85%24.17億 | -2.19%22.75億 | -25.50%22.76億 |
| 負債合計 | -18.36%34.94億 | -7.14%39.92億 | -7.14%39.92億 | -3.36%40.82億 | 0.10%41.25億 | 6.44%42.8億 | 13.91%42.99億 | 13.91%42.99億 | 11.66%42.24億 | -0.84%41.21億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| -普通株式 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 10.66%48.18億 | 10.55%46.54億 | 10.55%46.54億 | 10.43%45.75億 | 9.40%44.69億 | 9.23%43.54億 | 7.98%42.1億 | 7.98%42.1億 | 6.86%41.43億 | 7.44%40.85億 |
| 資本剰余金 | 1.15%11.46億 | 1.24%11.46億 | 1.24%11.46億 | 0.88%11.43億 | 0.79%11.42億 | -2.33%11.33億 | -2.25%11.32億 | -2.25%11.32億 | -1.90%11.33億 | -1.82%11.33億 |
| 自己株式 | 4.61%11.79億 | 5.14%12.07億 | 5.14%12.07億 | 4.49%12.11億 | -1.50%11.16億 | 3.30%11.27億 | 8.20%11.48億 | 8.20%11.48億 | 8.12%11.59億 | 10.11%11.33億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 3.28%-10.62億 | -0.76%-10.56億 | -0.76%-10.56億 | -8.75%-11.44億 | -19.04%-11.19億 | -43.91%-10.98億 | -16.83%-10.48億 | -16.83%-10.48億 | -19.95%-10.52億 | 15.01%-9.4億 |
| その他の資本の構成要素 | 13.16%4,300万 | 14.58%5,500万 | 14.58%5,500万 | 13.95%4,900万 | 16.22%4,300万 | 22.58%3,800万 | 33.33%4,800万 | 33.33%4,800万 | 34.38%4,300万 | 32.14%3,700万 |
| 株主資本 | 14.12%37.67億 | 12.46%35.93億 | 12.46%35.93億 | 9.78%34.13億 | 7.45%34.2億 | -0.69%33.01億 | 1.88%31.95億 | 1.88%31.95億 | -0.22%31.09億 | 11.68%31.83億 |
| 少数株主持分 | -9.38%5,800万 | -14.93%5,700万 | -14.93%5,700万 | -22.86%5,400万 | -35.29%5,500万 | -28.89%6,400万 | -24.72%6,700万 | -24.72%6,700万 | -19.54%7,000万 | -7.61%8,500万 |
| 資本合計 | 13.67%38.25億 | 11.89%36.5億 | 11.89%36.5億 | 9.06%34.67億 | 6.33%34.75億 | -1.44%33.65億 | 1.15%32.62億 | 1.15%32.62億 | -0.75%31.79億 | 11.08%32.68億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
