(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.50%-1,340.53万 | -17.69%-260.19万 | 18.84%-373.44万 | 33.08%-210.68万 | -59.16%-496.22万 | -15.83%-1,307.83万 | 37.54%-221.09万 | 18.27%-460.15万 | -143.15%-314.82万 | -277.64%-311.77万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -7.68%-1,542.35万 | -9.49%-400.28万 | -13.16%-392.24万 | 15.39%-324.51万 | -26.39%-425.32万 | -85.74%-1,432.28万 | -13.66%-365.58万 | -2.95%-346.64万 | -644.07%-383.55万 | -449.48%-336.52万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -435.00%-12.92万 | ---2.42万 | --0 | --0 | --0 | ---2.42万 |
減価償却費及び償却費 | -27.91%1,284 | -0.31%320 | -18.11%321 | -39.70%322 | -39.89%321 | 26.94%1,781 | -40.00%321 | -11.31%392 | 150.70%534 | 150.70%534 |
その他の非現金項目 | -291.80%-43.1万 | --0 | ---14.06万 | ---- | ---- | ---11万 | ---10.22万 | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 67.22%-51.81万 | -27.95%65.5万 | 74.50%-43.66万 | 362.29%57.07万 | -133.38%-130.72万 | 68.96%-158.04万 | 191.11%90.91万 | 44.04%-171.18万 | 72.81%-21.76万 | -139.56%-56.01万 |
-前払費用増減額 | -45.19%16.18万 | -23.48%24.64万 | 19.92%-69.87万 | -39.72%29万 | -11.11%32.42万 | 135.23%29.52万 | 10.63%32.2万 | 20.51%-87.25万 | 512.60%48.11万 | 431.91%36.47万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 41.07%-68.05万 | -28.47%40.83万 | 135.14%26.14万 | 596.12%28万 | -76.20%-163.02万 | 72.74%-115.48万 | 144.85%57.08万 | 73.38%-74.4万 | 91.32%-5.64万 | -292.33%-92.52万 |
-その他流動資産の変動 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -4,280.49%-72.18万 | 200.00%1.65万 | -136.57%-9.57万 | ---- | ---- |
-その他運転資金の変動 | -32.67%647 | 397.50%357 | 106.37%745 | 106.94%745 | -433.33%-1,200 | 300.42%961 | ---120 | --361 | 100.13%360 | 100.06%360 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.50%-1,340.53万 | -17.69%-260.19万 | 18.84%-373.44万 | 33.08%-210.68万 | -59.16%-496.22万 | -15.83%-1,307.83万 | 37.54%-221.09万 | 18.27%-460.15万 | -143.15%-314.82万 | -277.64%-311.77万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 204.34%1,714.06万 | 0 | 338.17%700万 | 150.60%800万 | 176.50%214.06万 | -3,768.83%-1,642.7万 | 1,033.64%511.95万 | -177,593.77%-293.91万 | -718,506.23%-1,580.93万 | -279.81万 |
投資商品取引の純額 | 203.26%1,714.06万 | --0 | 338.17%700万 | 150.60%800万 | 172.06%214.06万 | ---1,659.96万 | --511.95万 | ---293.91万 | ---1,580.93万 | ---297.07万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.79%17.26万 | --0 | --0 | --0 | --17.26万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 204.34%1,714.06万 | --0 | 338.17%700万 | 150.60%800万 | 176.50%214.06万 | -3,768.83%-1,642.7万 | 1,033.64%511.95万 | -177,593.77%-293.91万 | -718,506.23%-1,580.93万 | ---279.81万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -75.40%962.68万 | 137.62%1,596.4万 | -10.94%1,269.84万 | -79.51%680.51万 | -75.40%962.68万 | 2,289.75%3,913.22万 | -83.95%671.82万 | 187.19%1,425.88万 | 640.29%3,321.63万 | 2,289.75%3,913.22万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 112.66%373.53万 | -189.46%-260.19万 | 143.31%326.56万 | 131.09%589.32万 | 52.30%-282.17万 | -178.69%-2,950.54万 | 206.73%290.86万 | -120.44%-754.06万 | -4,065.48%-1,895.75万 | -307.62%-591.59万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 38.80%1,336.21万 | 38.80%1,336.21万 | 137.62%1,596.4万 | -10.94%1,269.84万 | -79.51%680.51万 | -75.40%962.68万 | -75.40%962.68万 | -83.95%671.82万 | 187.19%1,425.88万 | 640.29%3,321.63万 |
フリーキャッシュ・フロー | -2.50%-1,340.53万 | -17.69%-260.19万 | 18.84%-373.44万 | 33.08%-210.68万 | -59.16%-496.22万 | -15.80%-1,307.83万 | 37.54%-221.09万 | 18.30%-460.15万 | -142.74%-314.82万 | -277.64%-311.77万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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