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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | (Q3)2017/09/30 | (Q2)2017/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.14%-297.89万 | 9.60%-320.81万 | 31.57%-354.87万 | -1,079.20%-518.6万 | -122.90%-43.98万 | 1,150.81%192.02万 | -18.27万 | -68.97%1,753.5万 | 23.52%8,648.6万 | -15.73%2,739.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.37%-264.27万 | 48.67%-312.26万 | 12.49%-608.34万 | -315.34%-695.17万 | -1,287.15%-167.37万 | 108.71%14.1万 | ---161.9万 | -2.27%3,226万 | 7.88%3,548.9万 | 27.27%3,135.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 60.64%-88.02万 | -2,989.45%-223.63万 | 253.47%7.74万 | 180.85%2.19万 | ---2.71万 | ---- | ---- | ---936万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -21.34%117.5万 | 84.22%149.37万 | 16.03%81.09万 | -20.28%69.89万 | -24.20%87.67万 | -2.59%115.65万 | --118.72万 | 4.98%4,123.3万 | 1.27%3,884.1万 | 4.30%4,137万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.89万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -96.79%2.32万 | 813.47%72.16万 | 206.88%7.9万 | -228.72%-7.39万 | 39.31%5.74万 | 153.64%4.12万 | --1.63万 | 30.79%-583.4万 | 28.03%-676.2万 | -7.16%-720.3万 |
| 運転資金の増減額 | 10.98%-71.38万 | -1,609.30%-80.18万 | 102.60%5.31万 | -2,683.43%-204.38万 | -86.35%7.91万 | 991.31%57.95万 | ---6.5万 | -348.82%-4,405.6万 | 138.65%1,325.2万 | -29.75%-3,583.3万 |
| -売掛金増減額 | -121.56%-11.42万 | 294.59%52.96万 | 112.82%13.42万 | -355.53%-104.66万 | -66.90%40.96万 | 249.10%123.73万 | ---82.99万 | 313.06%633.2万 | -111.27%-1,066.7万 | -1,212.38%-341.5万 |
| -前払費用増減額 | -81.90%-102.61万 | -141.00%-56.41万 | 18.54%-23.41万 | -271.16%-28.74万 | ---7.74万 | ---- | ---- | -7.48%-2,156.5万 | 6.70%1,516.1万 | -7.61%-1,935.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 146.16%14.4万 | -442.44%-31.19万 | 90.79%-5.75万 | -680.06%-62.42万 | 79.43%-8万 | -204.86%-38.91万 | --37.11万 | -259.29%-1,618.7万 | 250.70%199.2万 | -235.92%-276.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 865.04%75.53万 | -147.24%-9.87万 | 396.42%20.9万 | 61.75%-7.05万 | -620.41%-18.43万 | -86.95%3.54万 | --27.14万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -32.56%-47.28万 | -24,378.15%-35.66万 | 109.71%1,469 | -233.93%-1.51万 | 8,593.23%1.13万 | 29.63%-133 | ---189 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -347.86%-30.4万 | --12.26万 | -513.21%-1,263.6万 | 262.06%676.6万 | -12.96%-1,029.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.14%-297.89万 | 9.60%-320.81万 | 31.57%-354.87万 | -1,079.20%-518.6万 | -122.90%-43.98万 | 1,150.81%192.02万 | ---18.27万 | -68.97%1,753.5万 | 23.52%8,648.6万 | -15.73%2,739.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.26%-41.95万 | -96.26%-541.65万 | -672.34%-275.98万 | 65.82%-35.73万 | -22.49%-104.56万 | 46.47%-85.36万 | -159.47万 | -6.28%-6,540.9万 | -16.65%-5,396.8万 | -16.39%-5,810.6万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 99.46%-1,684 | ---31.16万 | --0 | --0 | 99.84%-2,168 | ---138.41万 | -6.30%-6,540万 | -29.27%-5,396.5万 | -13.37%-5,657.4万 |
| その他の投資活動純額 | 92.25%-41.95万 | -121.17%-541.48万 | -585.15%-244.83万 | 65.82%-35.73万 | -22.81%-104.56万 | -304.33%-85.14万 | ---21.06万 | 60.87%-9,000 | 99.93%-3,000 | -7,195.24%-153.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.26%-41.95万 | -96.26%-541.65万 | -672.34%-275.98万 | 65.82%-35.73万 | -22.49%-104.56万 | 46.47%-85.36万 | ---159.47万 | -6.28%-6,540.9万 | -16.65%-5,396.8万 | -16.39%-5,810.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 1,292.52万 | 0 | -108.57%-112.53万 | 1,021.46%1,312.43万 | -27.52%117.03万 | 161.45万 | 329.58%8,011.3万 | -107.73%-4,137.1万 | -821.30%-6,077.7万 |
| 借入金純額 | --0 | --660.85万 | --0 | -646,817.82%-112.53万 | -99.99%174 | -0.06%161.36万 | --161.45万 | 3,762.98%1.13億 | 95.55%-191.5万 | -166.25%-2,453.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --436.66万 | --0 | ---- | --1,365万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.45%-3,084.1万 | -0.43%-3,177.8万 | -11.38%-3,177.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --195万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.64%-52.59万 | ---44.33万 | ---- | -97.59%-204.9万 | -398.90%-767.8万 | -5,478.75%-446.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --1,292.52万 | --0 | -108.57%-112.53万 | 1,021.46%1,312.43万 | -27.52%117.03万 | --161.45万 | 329.58%8,011.3万 | -107.73%-4,137.1万 | -821.30%-6,077.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 138.95%739.56万 | -67.09%309.5万 | -41.49%940.35万 | 262.53%1,607.22万 | 101.85%443.33万 | -6.91%219.64万 | --235.93万 | -27.29%4.32億 | 1,143.75%4.41億 | 1,098.11%5.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -179.02%-339.84万 | 168.17%430.06万 | 5.40%-630.85万 | -157.30%-666.87万 | 420.31%1,163.89万 | 1,472.98%223.69万 | ---16.29万 | 180.75%3,223.9万 | -101.58%-885.3万 | -918.07%-9,148.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -45.95%399.72万 | 138.95%739.56万 | -67.09%309.5万 | -41.49%940.35万 | 262.53%1,607.22万 | 101.85%443.33万 | --219.64万 | -16.24%4.64億 | -27.29%4.32億 | 1,143.75%4.41億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7.19%-297.89万 | 16.85%-320.98万 | 25.57%-386.02万 | -1,079.20%-518.6万 | -122.93%-43.98万 | 222.41%191.81万 | ---156.69万 | -855.96%-4,786.5万 | 15.03%3,252.1万 | -67.76%-2,917.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
