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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 71.57%-934.9万 | -36.01%-1.04億 | 8.49%-1,640.8万 | 32.35%-1,483.7万 | -90.17%-4,025.5万 | -109.27%-3,288.5万 | -37.49%-7,674.6万 | 5.16%-1,793.1万 | -48.40%-2,193.3万 | -62.31%-2,116.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 58.25%-3,422.3万 | -144.06%-1.29億 | 7.18%-1,462.6万 | 58.89%-1,867.7万 | -155.71%-1,356.3万 | -698.03%-8,196.6万 | 55.49%-5,278.8万 | 53.37%-1,575.8万 | 58.00%-4,543.2万 | -140.84%-530.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -98.83%55.2万 | 88.75%-621.6万 | -103.06%-1,314万 | -180.36%-1,531.9万 | -22.37%-2,508.9万 | 199.93%4,733.2万 | -314.62%-5,527.7万 | -53.16%-647.1万 | -54.17%1,906.4万 | ---2,050.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 58.13%1,037.3万 | 106.34%3,458.5万 | 50.02%619.3万 | 860.49%1,103.6万 | 93.48%1,079.6万 | 11.11%656万 | 180.89%1,676.1万 | 15.63%412.8万 | 0.00%114.9万 | 822.31%558万 |
| 繰延税金 | --0 | -109.69%-419.8万 | 228.27%453.3万 | -427.35%-501.5万 | --0 | ---371.6万 | -287.98%-200.2万 | -584.88%-353.4万 | --153.2万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -441.37%-1,510.9万 | 256.69%1,382.2万 | 309.82%1,196.8万 | -1,300.00%-330万 | 121.20%72.8万 | 10,438.10%442.6万 | -149.28%-882.1万 | -150.70%-570.4万 | -99.40%27.5万 | 83.13%-343.4万 |
| 運転資金の増減額 | 118.99%321.9万 | -221.44%-5,814.8万 | -843.51%-1,888.9万 | 141.14%356.6万 | -299.48%-2,587.8万 | -1,700.96%-1,694.7万 | -95.78%-1,809万 | 46.23%-200.2万 | -581.53%-866.9万 | -136.94%-647.8万 |
| -売掛金増減額 | 143.67%1,175.2万 | -164.77%-3,219.9万 | -479.10%-1,915.1万 | -0.84%-716.1万 | -25,006.98%-1,071万 | 368.54%482.3万 | -171.63%-1,216.1万 | -131.26%-330.7万 | -318.44%-710.1万 | 122.99%4.3万 |
| -在庫増減額 | 89.46%-105.1万 | -34.57%-578.5万 | 454.15%670.4万 | 7,011.90%298.7万 | -148.67%-550.3万 | -4,143.83%-997.3万 | -35.57%-429.9万 | -329.25%-189.3万 | 101.91%4.2万 | -1,124.54%-221.3万 |
| -前払費用増減額 | 67.73%-181.6万 | -25.97%-1,029.8万 | 275.86%359.8万 | 33.62%-251.5万 | -270.99%-575.4万 | -613.18%-562.7万 | -120.59%-817.5万 | -138.46%-204.6万 | -901.06%-378.9万 | 53.21%-155.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 7.66%-438.9万 | -157.85%-556.1万 | -163.03%-373.3万 | 181.31%571.9万 | -339.21%-279.4万 | -1,073.98%-475.3万 | 230.76%961.2万 | 1,211.26%592.3万 | -18.22%203.3万 | 7,886.67%116.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 9.88%-127.7万 | -58.93%-439.6万 | -2,520.35%-746.8万 | 824.51%471.5万 | 91.27%-22.6万 | -253.37%-141.7万 | -6,246.67%-276.6万 | 61.33%-28.5万 | 68.32%51万 | -640.71%-259万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 130.23%9.1万 | 394.67%116.1万 | 50.82%-17.9万 | ---- | ---- | 64.04%-30.1万 | -242.75%-39.4万 | 42.86%-36.4万 | -1,617.05%-133.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71.57%-934.9万 | -36.01%-1.04億 | 8.49%-1,640.8万 | 32.35%-1,483.7万 | -90.17%-4,025.5万 | -109.27%-3,288.5万 | -37.49%-7,674.6万 | 5.16%-1,793.1万 | -48.40%-2,193.3万 | -62.31%-2,116.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.57%-551.7万 | -562.09%-1.08億 | -36.37%-417.3万 | 153.49%142.4万 | -162.69%-336.5万 | -996.31%-1.02億 | 80.70%-1,627.3万 | 96.26%-306万 | -66.38%-266.2万 | -85.38%-128.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 27.57%-231.7万 | -68.50%-1,275.2万 | -36.34%-417.2万 | 24.27%-201.6万 | -162.69%-336.5万 | -466.19%-319.9万 | -182.18%-756.8万 | -201.78%-306万 | -209.90%-266.2万 | -91.48%-128.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 96.75%-320万 | -991.21%-9,499万 | ---1,000 | --344万 | --0 | -1,030.72%-9,842.9万 | 89.15%-870.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.57%-551.7万 | -562.09%-1.08億 | -36.37%-417.3万 | 153.49%142.4万 | -162.69%-336.5万 | -996.31%-1.02億 | 80.70%-1,627.3万 | 96.26%-306万 | -66.38%-266.2万 | -85.38%-128.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -67.34%688万 | -77.39%4,356.7万 | -95.07%937.2万 | -114.74%-153万 | 305.68%1,465.9万 | 3,025.83%2,106.6万 | -43.44%1.93億 | 5,248.33%1.9億 | 173.45%1,037.8万 | -101.98%-712.7万 |
| 借入金純額 | 183.47%924.7万 | -107.33%-1,168.3万 | -100.55%-88.6万 | 487.57%137.2万 | -1,516.88%-109.1万 | -16,191.18%-1,107.8万 | 1,050.32%1.59億 | 2,409.39%1.6億 | ---35.4万 | 100.78%7.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 26.76%6,548.2万 | -65.77%1,348.4万 | --0 | --1,705.2万 | --3,494.6万 | 1,160.00%5,166万 | 687.74%3,938.7万 | --1,227.3万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 26.32%2.4万 | -69.90%3.1万 | --0 | --0 | -40.00%1.2万 | -63.46%1.9万 | 56.06%10.3万 | -95.45%3,000 | --2.8万 | --2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 15.24%-239.1万 | 44.38%-1,026.3万 | 63.98%-322.6万 | -84.96%-290.2万 | 81.81%-131.4万 | -300.71%-282.1万 | -105.22%-1,845.3万 | -385.68%-895.6万 | 88.90%-156.9万 | -101.95%-722.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67.34%688万 | -77.39%4,356.7万 | -95.07%937.2万 | -114.74%-153万 | 305.68%1,465.9万 | 3,025.83%2,106.6万 | -43.44%1.93億 | 5,248.33%1.9億 | 173.45%1,037.8万 | -101.98%-712.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.88%1.52億 | 46.67%3.22億 | 6.55%1.61億 | 10.07%1.81億 | 7.26%2.07億 | 46.67%3.22億 | 1,073.73%2.19億 | -53.45%1.51億 | -53.66%1.64億 | 2,079.22%1.93億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 92.96%-798.6万 | -269.17%-1.69億 | -106.63%-1,120.9万 | -5.11%-1,494.3万 | 2.08%-2,896.1万 | -341.36%-1.13億 | -50.30%9,964.1万 | 261.90%1.69億 | 53.40%-1,421.7万 | -108.56%-2,957.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 533.46%448.2万 | -159.16%-164.1万 | 13.65%223.9万 | -692.17%-506.9万 | 542.49%222.3万 | -159.80%-103.4万 | 946.79%277.4万 | 2,636.11%197万 | 415.66%85.6万 | 1,181.25%34.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.56%1.48億 | -52.88%1.52億 | -52.88%1.52億 | 6.55%1.61億 | 10.07%1.81億 | 7.26%2.07億 | 46.67%3.22億 | 46.67%3.22億 | -53.45%1.51億 | -53.66%1.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 67.67%-1,166.6万 | -38.93%-1.17億 | 1.96%-2,058万 | 31.48%-1,685.3万 | -94.31%-4,362万 | -121.66%-3,608.4万 | -40.78%-8,431.4万 | -2.28%-2,099.1万 | -50.15%-2,459.5万 | -63.47%-2,244.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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