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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -33.38%1.38億 | -52.84%1.52億 | -52.84%1.52億 | 6.82%1.61億 | 10.33%1.81億 | 7.47%2.07億 | 46.81%3.22億 | 46.81%3.22億 | -53.56%1.5億 | -53.77%1.64億 |
| -現金及び現金同等物 | -33.38%1.38億 | -52.84%1.52億 | -52.84%1.52億 | 6.82%1.61億 | 10.33%1.81億 | 7.47%2.07億 | 46.81%3.22億 | 46.81%3.22億 | -53.56%1.5億 | -53.77%1.64億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 112.86%5,241.8万 | 140.54%6,360.2万 | 140.54%6,360.2万 | 93.90%4,347.6万 | 120.42%3,490.4万 | 53.30%2,462.6万 | 91.02%2,644.1万 | 91.02%2,644.1万 | 153.16%2,242.2万 | 120.27%1,583.5万 |
| -売掛金 | 112.86%5,241.8万 | 140.54%6,360.2万 | 140.54%6,360.2万 | 93.90%4,347.6万 | 120.42%3,490.4万 | 53.30%2,462.6万 | 91.02%2,644.1万 | 91.02%2,644.1万 | 153.16%2,242.2万 | 120.27%1,583.5万 |
| 棚卸資産 | -2.77%3,789.9万 | 150.01%3,314.1万 | 150.01%3,314.1万 | 241.18%3,950.5万 | 225.25%4,087.1万 | 259.73%3,897.7万 | 45.99%1,325.6万 | 45.99%1,325.6万 | 108.67%1,157.9万 | 273.65%1,256.6万 |
| 制限付き現金 | --1,000万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -34.73%25万 | -34.73%25万 | --38.3万 | --38.3万 |
| その他の流動資産 | 30.43%2,525.9万 | 90.39%2,339.9万 | 90.39%2,339.9万 | 176.68%2,630.4万 | 234.02%2,308.1万 | 183.92%1,936.6万 | 117.60%1,229万 | 117.60%1,229万 | 164.16%950.7万 | 69.16%691万 |
| 流動資産合計 | -9.17%2.64億 | -27.29%2.72億 | -27.29%2.72億 | 38.94%2.7億 | 40.15%2.8億 | 27.87%2.9億 | 50.73%3.74億 | 50.73%3.74億 | -43.17%1.94億 | -45.93%1.99億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 33.38%4,373.1万 | 46.16%4,075.6万 | 46.16%4,075.6万 | 79.20%4,004.8万 | 53.98%3,425.2万 | 33.04%3,278.8万 | 151.43%2,788.4万 | 151.43%2,788.4万 | 580.93%2,234.8万 | 722.06%2,224.5万 |
| -有形固定資産総額 | 39.47%5,980.2万 | 49.74%5,540.9万 | 49.74%5,540.9万 | 72.86%5,298.3万 | 53.21%4,581.5万 | 36.09%4,287.9万 | 115.25%3,700.3万 | 115.25%3,700.3万 | 833.91%3,065.1万 | 1,005.10%2,990.4万 |
| -減価償却累計额 | -59.26%-1,607.1万 | -60.69%-1,465.3万 | -60.69%-1,465.3万 | -55.79%-1,293.5万 | -50.97%-1,156.3万 | -47.08%-1,009.1万 | -49.47%-911.9万 | -49.47%-911.9万 | ---830.3万 | ---765.9万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 4.40%4.89億 | 152.14%5.03億 | 152.14%5.03億 | 149.36%5.06億 | 107.67%4.63億 | 99.16%4.68億 | -4.90%2億 | -4.90%2億 | 1,420.21%2.03億 | 1,466.95%2.23億 |
| -のれん | 4.10%2.9億 | 116.25%2.95億 | 116.25%2.95億 | 117.92%3.1億 | 124.09%2.82億 | 113.89%2.79億 | 20.15%1.36億 | 20.15%1.36億 | 8,067.80%1.42億 | 7,130.48%1.26億 |
| -その他の無形資産 | 4.83%1.99億 | 229.76%2.08億 | 229.76%2.08億 | 222.73%1.96億 | 86.44%1.81億 | 80.82%1.89億 | -34.45%6,311.7万 | -34.45%6,311.7万 | 424.33%6,086.4万 | 678.79%9,731.8万 |
| その他の非流動資産 | 257.29%713.5万 | 51.90%307万 | 51.90%307万 | 91.78%359.4万 | 138.02%386.3万 | 572.39%199.7万 | 648.52%202.1万 | 648.52%202.1万 | 870.98%187.4万 | 822.16%162.3万 |
| 非流動資産合計 | 7.29%5.4億 | 138.38%5.47億 | 138.38%5.47億 | 141.98%5.5億 | 103.03%5.01億 | 93.44%5.03億 | 3.74%2.29億 | 3.74%2.29億 | 1,250.16%2.27億 | 1,342.57%2.47億 |
| 資産合計 | 1.27%8.04億 | 35.72%8.19億 | 35.72%8.19億 | 94.48%8.2億 | 74.93%7.81億 | 62.88%7.94億 | 28.58%6.03億 | 28.58%6.03億 | 17.48%4.21億 | 15.65%4.46億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 15.86%1,960.9万 | 32.85%2,007.7万 | 32.85%2,007.7万 | 131.52%1,961.7万 | 123.41%1,699.7万 | 150.00%1,692.5万 | 177.74%1,511.2万 | 177.74%1,511.2万 | 57.93%847.3万 | -60.62%760.8万 |
| -買掛金 | 11.99%1,895.5万 | 29.74%1,840.5万 | 29.74%1,840.5万 | 131.52%1,961.7万 | 123.41%1,699.7万 | 150.00%1,692.5万 | 160.72%1,418.6万 | 160.72%1,418.6万 | 57.93%847.3万 | -60.62%760.8万 |
| -未払い法人所得税 | --65.4万 | 80.56%167.2万 | 80.56%167.2万 | ---- | ---- | ---- | --92.6万 | --92.6万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -76.50%1,626.8万 | -34.31%853万 | -34.31%853万 | 670.84%1.1億 | 360.95%6,080.4万 | 453.59%6,922.1万 | 222.93%1,298.5万 | 222.93%1,298.5万 | 128.10%1,432.9万 | 242.53%1,319.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 138.83%1,592.3万 | -61.72%675.9万 | -61.72%675.9万 | -47.29%775.6万 | -56.74%644.9万 | -53.69%666.7万 | 676.04%1,765.5万 | 676.04%1,765.5万 | 540.85%1,471.4万 | 549.91%1,490.9万 |
| -短期借入金 | 182.92%1,318.4万 | -73.85%410.6万 | -73.85%410.6万 | -62.47%491万 | -72.29%365.9万 | -62.00%466万 | 590.11%1,570万 | 590.11%1,570万 | 469.77%1,308.2万 | 475.59%1,320.4万 |
| -資本リース債務 | 36.47%273.9万 | 35.70%265.3万 | 35.70%265.3万 | 74.39%284.6万 | 63.64%279万 | -6.04%200.7万 | --195.5万 | --195.5万 | --163.2万 | --170.5万 |
| 流動性繰延負債 | 21.90%1,905.7万 | 1.12%1,124.1万 | 1.12%1,124.1万 | -8.00%1,113.2万 | 39.99%1,488.9万 | -8.08%1,563.3万 | -29.15%1,111.6万 | -29.15%1,111.6万 | 320.72%1,210万 | 221.04%1,063.6万 |
| その他の流動負債 | 1,128.47%8,080.9万 | 1,200.47%9,226.8万 | 1,200.47%9,226.8万 | ---- | 18.71%498.1万 | 4.08%657.8万 | 12.82%709.5万 | 12.82%709.5万 | --569万 | --419.6万 |
| 流動負債合計 | 31.86%1.52億 | 117.12%1.39億 | 117.12%1.39億 | 169.33%1.49億 | 106.02%1.04億 | 101.80%1.15億 | 89.72%6,396.3万 | 89.72%6,396.3万 | 228.83%5,530.6万 | 75.62%5,054万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 1.51%1.68億 | 1.07%1.68億 | 1.07%1.68億 | 1,288.82%1.67億 | 1,125.40%1.66億 | 946.86%1.66億 | 2,851.48%1.66億 | 2,851.48%1.66億 | --1,204.9万 | --1,352万 |
| -長期借入金 | 0.66%1.57億 | 0.67%1.57億 | 0.67%1.57億 | 3,652.33%1.56億 | 3,157.83%1.56億 | 2,839.30%1.56億 | 2,671.43%1.56億 | 2,671.43%1.56億 | --417万 | --479.5万 |
| -リース債務 | 14.98%1,125.8万 | 7.27%1,085万 | 7.27%1,085万 | 37.92%1,086.7万 | 8.44%946.1万 | -6.99%979.1万 | --1,011.5万 | --1,011.5万 | --787.9万 | --872.5万 |
| 繰延負債 | 2.60%1,304.7万 | 14.13%1,369.6万 | 14.13%1,369.6万 | -14.62%1,571.1万 | -67.11%1,076.8万 | -64.16%1,271.6万 | -62.48%1,200万 | -62.48%1,200万 | 97.53%1,840.2万 | 226.35%3,273.9万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | --0 | --0 | 0.29%5,202.4万 | 106.27%6,768.4万 | 74.59%9,273万 | -54.81%4,539.8万 | -54.81%4,539.8万 | -49.88%5,187.2万 | -47.99%3,281.3万 |
| その他の非流動性負債 | -81.29%921万 | 1,076.52%2,169.5万 | 1,076.52%2,169.5万 | 205.05%2,265万 | 768.38%4,739.6万 | 476.55%4,922万 | -67.14%184.4万 | -67.14%184.4万 | -95.04%742.5万 | -94.75%545.8万 |
| 非流動負債合計 | -40.54%1.91億 | -9.81%2.03億 | -9.81%2.03億 | 187.16%2.58億 | 244.87%2.92億 | 183.64%3.2億 | 56.64%2.25億 | 56.64%2.25億 | -65.81%8,974.8万 | -52.29%8,453万 |
| 負債合計 | -21.42%3.42億 | 18.28%3.42億 | 18.28%3.42億 | 180.37%4.07億 | 192.92%3.96億 | 156.19%4.35億 | 62.92%2.89億 | 62.92%2.89億 | -48.07%1.45億 | -34.41%1.35億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 18.75%1.9万 | 20.00%1.8万 | 20.00%1.8万 | 6.25%1.7万 | 6.67%1.6万 | 14.29%1.6万 | 7.14%1.5万 | 7.14%1.5万 | 33.33%1.6万 | 25.00%1.5万 |
| -普通株式 | 18.75%1.9万 | 20.00%1.8万 | 20.00%1.8万 | 6.25%1.7万 | 6.67%1.6万 | 14.29%1.6万 | 7.14%1.5万 | 7.14%1.5万 | 33.33%1.6万 | 25.00%1.5万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -24.03%-3.93億 | -48.24%-3.61億 | -48.24%-3.61億 | -49.85%-3.47億 | -70.10%-3.3億 | -66.98%-3.17億 | -21.65%-2.44億 | -21.65%-2.44億 | -32.20%-2.31億 | -103.15%-1.94億 |
| 資本剰余金 | 20.83%8.36億 | 43.12%8.14億 | 43.12%8.14億 | 43.24%7.81億 | 37.45%7.25億 | 32.09%6.92億 | 10.42%5.69億 | 10.42%5.69億 | 100.56%5.45億 | 99.61%5.28億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 19.65%-1,080.8万 | 48.37%-617万 | 48.37%-617万 | -11.40%-2,034.3万 | -12.55%-951.3万 | -2,219.14%-1,345.1万 | -728.21%-1,195.1万 | -728.21%-1,195.1万 | -30,036.07%-1,826.1万 | -7,514.41%-845.2万 |
| 株主資本 | 19.55%4.33億 | 42.63%4.46億 | 42.63%4.46億 | 40.02%4.14億 | 18.65%3.86億 | 8.47%3.62億 | -0.07%3.13億 | -0.07%3.13億 | 205.23%2.95億 | 92.73%3.26億 |
| 少数株主持分 | 822.80%2,859.4万 | 1,931.32%3,087.6万 | 1,931.32%3,087.6万 | 96.45%-67.3万 | 92.45%-107.6万 | 76.12%-395.6万 | 107.17%152万 | 107.17%152万 | -9.02%-1,897.8万 | -228.35%-1,425.5万 |
| 資本合計 | 28.85%4.61億 | 51.76%4.77億 | 51.76%4.77億 | 49.39%4.13億 | 23.74%3.85億 | 12.88%3.58億 | 7.70%3.14億 | 7.70%3.14億 | 248.28%2.76億 | 72.92%3.11億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
