ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.62%5,114.5万 | -34.24%2.77億 | -53.61%5,350.5万 | -39.10%8,125.9万 | -6.34%9,076.4万 | -31.86%5,146.6万 | 121.43%4.21億 | 245.07%1.15億 | 241.74%1.33億 | 92.71%9,691万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -22.00%4,777万 | -9.22%2.4億 | -28.87%5,480.3万 | -15.42%6,080.8万 | 1.41%6,264.4万 | 15.35%6,124.7万 | 118.04%2.64億 | 4,426.62%7,704.3万 | 79.71%7,189.7万 | 64.42%6,177.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -37.56%-59.7万 | -155.98%-106.3万 | -28.13%-90.2万 | 41.90%55.2万 | -121.04%-27.9万 | -148.87%-43.4万 | 291.24%189.9万 | -783.50%-70.4万 | 13,066.67%38.9万 | 308.49%132.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.81%1,028.9万 | -6.95%3,610.2万 | -8.03%852.7万 | -3.96%919.2万 | -11.06%875万 | -4.80%963.3万 | 18.20%3,879.9万 | 12.54%927.1万 | 16.27%957.1万 | 21.07%983.8万 |
| 繰延税金 | 301.24%258.4万 | 318.34%273.8万 | 278.69%272.5万 | -40.52%-32.6万 | -117.86%-30.5万 | 0.16%64.4万 | -140.58%-125.4万 | -154.10%-152.5万 | -17.17%-23.2万 | -42.86%-14万 |
| その他の非現金項目 | -6.54%-651.4万 | 18.78%-2,823.5万 | -11.96%-773.2万 | -16.19%-810.3万 | 8.33%-628.6万 | 56.41%-611.4万 | 35.78%-3,476.4万 | 52.67%-690.6万 | 17.31%-697.4万 | 61.68%-685.7万 |
| 運転資金の増減額 | 61.27%-868.7万 | -101.18%-167.7万 | -134.95%-1,107.2万 | -77.16%1,250.8万 | -34.14%1,931.9万 | -186.36%-2,243.2万 | 115.00%1.42億 | 2,375.93%3,168.1万 | 527.11%5,475.3万 | 10.24%2,933.5万 |
| -貸付金の変更 | -396.01%-490.2万 | -116.19%-346.8万 | -190.95%-224.2万 | 186.89%255.1万 | -239.02%-543.3万 | -90.79%165.6万 | -32.51%2,142.4万 | -71.76%246.5万 | 63.60%-293.6万 | -76.14%390.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -105.91%-102.5万 | -63.99%2,350.4万 | -21.78%2,582.1万 | -197.32%-1,822万 | 82.98%-143.4万 | -62.96%1,733.7万 | -30.25%6,526.3万 | -57.05%3,301.1万 | 90.23%-612.8万 | -199.21%-842.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 92.68%-298.8万 | -137.33%-2,061.4万 | -891.00%-3,414万 | -55.78%2,817.6万 | -21.89%2,619.4万 | -5.86%-4,084.4万 | 194.40%5,522.4万 | 96.03%-344.5万 | -19.91%6,371.8万 | 1,653.82%3,353.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 139.24%22.8万 | -554.17%-109.9万 | -46.00%-51.1万 | -98.99%1,000 | -102.51%-8,000 | -146.19%-58.1万 | 80.95%-16.8万 | -62.04%-35万 | 252.31%9.9万 | 287.65%31.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.62%5,114.5万 | -34.24%2.77億 | -53.61%5,350.5万 | -39.10%8,125.9万 | -6.34%9,076.4万 | -31.86%5,146.6万 | 121.43%4.21億 | 245.07%1.15億 | 241.74%1.33億 | 92.71%9,691万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 155.73%1,591.5万 | 78.85%-2.12億 | 108.92%1,927.2万 | 80.61%-5,628.7万 | 30.63%-1.46億 | 89.93%-2,855.8万 | -1,484.63%-10億 | -137.32%-2.16億 | 45.31%-2.9億 | -432.25%-2.11億 |
| 投資商品取引の純額 | 153.90%7,557.6万 | 132.92%2.16億 | 496.07%7,952.7万 | 113.43%3,618.9万 | 161.93%7,030.4万 | 110.41%2,976.6万 | 57.87%-6.55億 | 103.66%1,334.2万 | 58.98%-2.7億 | 54.43%-1.14億 |
| 貸付金の純収益支払い | -175.97%-5,238.1万 | -12.90%-3.79億 | 75.54%-5,583.1万 | -284.04%-8,915.1万 | -127.03%-2.15億 | -278.98%-1,898.1万 | -145.03%-3.35億 | -261.63%-2.28億 | -117.21%-2,321.4万 | -129.96%-9,460.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -6.60%-444.2万 | 16.00%-1,573.1万 | -224.94%-629.4万 | -345.61%-284.3万 | 68.96%-242.7万 | 50.01%-416.7万 | 25.18%-1,872.8万 | 78.47%-193.7万 | 92.97%-63.8万 | -75.84%-781.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 91.93%-283.8万 | -458.92%-3,297万 | 122.88%187万 | -115.69%-48.2万 | -84.76%81.8万 | -37,723.66%-3,517.6万 | 163.09%918.6万 | -96.41%83.9万 | 669.92%307.2万 | 361.96%536.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 155.73%1,591.5万 | 78.85%-2.12億 | 108.92%1,927.2万 | 80.61%-5,628.7万 | 30.63%-1.46億 | 89.93%-2,855.8万 | -1,484.63%-10億 | -137.32%-2.16億 | 45.31%-2.9億 | -432.25%-2.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -155.31%-7,007.4万 | 85.18%-1.94億 | 85.79%-6,857.5万 | 70.48%-1.13億 | 44.51%-1.39億 | 165.91%1.27億 | -260.16%-13.08億 | -27.27%-4.83億 | -257.59%-3.83億 | -167.06%-2.5億 |
| 預金増減額 | 129.27%1.78億 | 2.25%-10.14億 | 57.82%-1.94億 | 37.23%-1.89億 | 80.44%-2,414.1万 | -296.54%-6.07億 | -169.89%-10.37億 | -312.16%-4.6億 | -210.00%-3億 | -131.38%-1.23億 |
| 借入金純額 | -121.96%-1.93億 | 2,928.76%11.05億 | --2.18億 | 496.56%9,914万 | ---9,114万 | 6,350.44%8.79億 | 93.54%-3,906.3万 | --0 | -70.21%-2,500万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 6.07%-2,358万 | -4.56%-9,800.6万 | -4.31%-2,427.8万 | -2.99%-2,427.4万 | -0.78%-2,435.1万 | -10.45%-2,510.3万 | -49.41%-9,373.4万 | -46.74%-2,327.4万 | -48.62%-2,357万 | -52.42%-2,416.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 74.13%-3,112.7万 | -35.08%-1.87億 | -11,574.45%-6,827.3万 | 101.87%63.7万 | 100.65%66.5万 | -4,926.69%-1.2億 | -19,440.45%-1.39億 | 17.82%59.5万 | -7,206.89%-3,404.2万 | -19,951.35%-1.03億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155.31%-7,007.4万 | 85.18%-1.94億 | 85.79%-6,857.5万 | 70.48%-1.13億 | 44.51%-1.39億 | 165.91%1.27億 | -260.16%-13.08億 | -27.27%-4.83億 | -257.59%-3.83億 | -167.06%-2.5億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.44%2.24億 | -84.25%3.53億 | -76.49%2.2億 | -79.12%3.08億 | -72.69%5.03億 | -84.25%3.53億 | 72.81%22.41億 | -53.37%9.36億 | -34.58%14.76億 | 4.01%18.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -102.01%-301.4万 | 93.19%-1.29億 | 100.72%420.2万 | 83.68%-8,813.6万 | 46.64%-1.94億 | 137.37%1.5億 | -299.96%-18.88億 | -350.53%-5.83億 | -117.21%-5.4億 | -174.75%-3.64億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.96%2.21億 | -36.44%2.24億 | -36.44%2.24億 | -76.49%2.2億 | -79.12%3.08億 | -72.69%5.03億 | -84.25%3.53億 | -84.25%3.53億 | -53.37%9.36億 | -34.58%14.76億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1.20%4,668.1万 | -34.57%2.61億 | -57.59%4,720.2万 | -40.43%7,836.4万 | -0.85%8,833.7万 | -29.68%4,724.7万 | 141.87%3.99億 | 357.24%1.11億 | 340.01%1.32億 | 94.34%8,909.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
