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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 307.20%2.19億 | -48.81%4.96億 | -47.92%1.48億 | -50.12%1.48億 | 76.01%3.07億 | -148.95%-1.06億 | 29.41%9.7億 | 145.91%2.84億 | 16.18%2.96億 | 0.70%1.74億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 681.22%1.7億 | 75.42%5.98億 | 606.51%2.01億 | 51.87%1.71億 | 26.09%2.04億 | -42.87%2,170.3万 | -64.09%3.41億 | -94.95%2,846.1万 | -37.95%1.13億 | 8.01%1.61億 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.24%2,194.7万 | 21.82%8,266万 | 19.45%2,176.2万 | 28.15%2,139万 | 22.96%2,029.7万 | 16.87%1,921.1万 | 17.31%6,785.5万 | 22.61%1,821.8万 | 13.62%1,669.2万 | 14.18%1,650.7万 |
| 繰延税金 | -54.54%-3,425.1万 | -378.32%-1.59億 | -496.06%-6,597.9万 | -490.29%-3,105.5万 | -230.73%-3,970.1万 | -1,152.37%-2,216.3万 | 112.26%5,709.1万 | 103.58%1,665.9万 | 44,305.56%795.7万 | 13,303.91%3,036.9万 |
| その他の非現金項目 | -29.53%249.8万 | 75.44%5,178.1万 | 43.45%3,818万 | 117.70%270.1万 | -24.09%735.5万 | -58.16%354.5万 | 82.66%2,951.5万 | 1,322.04%2,661.6万 | -407.47%-1,526.3万 | 200.53%968.9万 |
| 運転資金の増減額 | 153.18%9,923.8万 | -225.07%-2.49億 | -158.33%-7,324.9万 | -171.10%-9,112.4万 | 188.79%1.02億 | -409.42%-1.87億 | 1,464.61%1.99億 | 416.69%1.26億 | 880.39%1.28億 | -865.91%-1.15億 |
| -売掛金増減額 | -109.34%-196.9万 | -245.28%-9,867.8万 | -223.31%-8,629.4万 | -129.75%-1,926.9万 | 88.22%-1,420.6万 | -60.91%2,109.1万 | 78.72%-2,857.9万 | 73.20%-2,669.1万 | 182.50%6,478万 | -195.55%-1.21億 |
| -在庫増減額 | -71.66%-5,719.7万 | -152.06%-1.7億 | -384.46%-9,295.8万 | -113.53%-2,375.7万 | 13.62%-2,011.6万 | -139.66%-3,332万 | -221.98%-6,750.4万 | -303.96%-1,918.8万 | -15,552.78%-1,112.6万 | -96.00%-2,328.7万 |
| -前払費用増減額 | 93.03%-169.8万 | -38.23%-4,249.1万 | 111.17%1,959万 | -268.01%-5,386.2万 | 241.42%1,613.5万 | -74.32%-2,435.4万 | 52.03%-3,073.9万 | 123.61%927.7万 | 32.87%-1,463.6万 | -246.34%-1,140.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 206.73%1.6億 | -80.75%6,266.9万 | -46.72%8,641.3万 | -93.53%576.4万 | 200.61%1.21億 | -538.33%-1.5億 | 59.01%3.26億 | 55.94%1.62億 | 6.33%8,913.8万 | 21.59%4,008.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 307.20%2.19億 | -48.81%4.96億 | -47.92%1.48億 | -50.12%1.48億 | 76.01%3.07億 | -148.95%-1.06億 | 29.41%9.7億 | 145.91%2.84億 | 16.18%2.96億 | 0.70%1.74億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -156.00%-7,311.2万 | -164.42%-2.08億 | -638.81%-1.55億 | 39.48%-1,718.9万 | 40.47%-742.9万 | -70.52%-2,855.9万 | 62.18%-7,854.2万 | 68.34%-2,091.2万 | 13.29%-2,840.2万 | 74.61%-1,248万 |
| 資本支出 | 19.80%-954.9万 | 58.26%-3,248.6万 | 89.34%-226.7万 | 60.53%-1,097.6万 | 37.52%-733.7万 | 29.99%-1,190.6万 | 57.00%-7,783.3万 | 38.27%-2,127.3万 | 13.50%-2,781.1万 | 82.29%-1,174.3万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---1,500万 | --0 | --0 | --0 | ---1,500万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -3,745.31%-6,356.3万 | -22,493.94%-1.6億 | -42,269.81%-1.52億 | -951.27%-621.3万 | 87.52%-9.2万 | -740.70%-165.3万 | 97.34%-70.9万 | 101.14%36.1万 | 1.66%-59.1万 | -104.29%-73.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156.00%-7,311.2万 | -164.42%-2.08億 | -638.81%-1.55億 | 39.48%-1,718.9万 | 40.47%-742.9万 | -70.52%-2,855.9万 | 62.18%-7,854.2万 | 68.34%-2,091.2万 | 13.29%-2,840.2万 | 74.61%-1,248万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -409.63%-1,241.3万 | -2,423.05%-2,003.3万 | 113.95%34.6万 | -160.33%-3,725.6万 | -19.07%1,286.8万 | 4,076.04%400.9万 | -112.86%-79.4万 | -127.54%-248万 | 26.01%-1,431.1万 | 332.21%1,590.1万 |
| 借入金純額 | -8.60%-87.1万 | -17.40%-336万 | -10.71%-83.7万 | -19.92%-88.5万 | -19.43%-83.6万 | -20.06%-80.2万 | -18.41%-286.2万 | -20.19%-75.6万 | -20.00%-73.8万 | -16.67%-70万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -96.59%47.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,398.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -41.36%3,583.6万 | -58.53%751.7万 | -100.91%-4.8万 | ---- | ---- | 4.25%6,111.5万 | 77.81%1,812.6万 | 11.21%529.7万 | 0.00%2,129.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -30.97%-1,201.9万 | 11.07%-5,250.9万 | 68.09%-633.4万 | -92.49%-3,632.3万 | 85.62%-67.5万 | 41.30%-917.7万 | -18.02%-5,904.7万 | -3,444.64%-1,985万 | 19.67%-1,887万 | 72.42%-469.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -409.63%-1,241.3万 | -2,423.05%-2,003.3万 | 113.95%34.6万 | -160.33%-3,725.6万 | -19.07%1,286.8万 | 4,076.04%400.9万 | -112.86%-79.4万 | -127.54%-248万 | 26.01%-1,431.1万 | 332.21%1,590.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.88%32.15億 | 43.41%29.53億 | 19.94%32.29億 | 28.55%31.33億 | 24.99%28.23億 | 43.41%29.53億 | 35.94%20.59億 | 34.56%26.92億 | 35.45%24.37億 | 35.11%22.58億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 202.41%1.33億 | -69.82%2.69億 | -102.47%-642.5万 | -63.18%9,339万 | 75.68%3.12億 | -165.37%-1.3億 | 62.53%8.91億 | 346.36%2.6億 | 24.96%2.54億 | 39.30%1.78億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -239.70%-67.6万 | -298.99%-667.6万 | -1,264.43%-730.1万 | 77.45%271.5万 | -291.40%-189.1万 | -194.76%-19.9万 | 193.98%335.5万 | 323.65%62.7万 | 198.14%153万 | 474.42%98.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.60%33.48億 | 8.88%32.15億 | 8.88%32.15億 | 19.94%32.29億 | 28.55%31.33億 | 24.99%28.23億 | 43.41%29.53億 | 43.41%29.53億 | 34.56%26.92億 | 35.45%24.37億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 257.92%2.09億 | -49.67%4.49億 | -44.56%1.45億 | -49.04%1.37億 | 84.21%2.99億 | -166.68%-1.33億 | 56.93%8.92億 | 224.39%2.62億 | 20.46%2.69億 | 52.31%1.62億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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