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| (FY)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -204.61%-5,363.1万 | -1,812.48%-5,253.9万 | 70.12%5,126.7万 | 443.91%4,315.9万 | -60.17%306.8万 | 281.65%3,013.5万 | -16.25%793.5万 | 51.73%959.7万 | 150.04%200.5万 | 297.66%770.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -245.22%-6,353.3万 | -99.37%9.2万 | 499.88%4,374.9万 | 273.22%526.6万 | 281.30%1,469.9万 | 120.24%729.3万 | -129.72%-304万 | -71.86%54万 | 707.16%593.8万 | 108.17%385.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -45.45%22.8万 | -156.97%-14.3万 | 233.12%41.8万 | --2万 | --25.1万 | -705.13%-31.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 12.54%1,316.6万 | 34.96%317.7万 | 58.24%1,169.9万 | 35.63%435.1万 | 88.62%235.4万 | 127.27%739.3万 | 199.53%320.8万 | 22.12%168.4万 | 203.39%125.3万 | 220.00%124.8万 |
| 繰延税金 | 2,317.20%224.8万 | -64.27%168.2万 | -99.19%9.3万 | -350.06%-1,399.1万 | 165.84%470.8万 | 604.45%1,144.1万 | --559.5万 | ---- | --253.8万 | --177.1万 |
| その他の非現金項目 | 894.43%2,210.1万 | 379.35%278.5万 | -129.44%-278.2万 | -185.71%-556.7万 | 531.52%58.1万 | 10,372.83%945.1万 | 1,383.60%649.5万 | 773.58%400.1万 | 207.63%40.3万 | 152.57%9.2万 |
| 運転資金の増減額 | -2,920.97%-9,117.3万 | -203.90%-5,949.5万 | -82.58%-301.8万 | 1,925.91%5,192.4万 | -1,474.98%-1,957.7万 | 59.89%-165.3万 | 34.89%256.3万 | 2,056.35%493万 | -27.57%-790.4万 | -391.10%-124.3万 |
| -売掛金増減額 | -627.85%-8,841万 | -1,200.34%-2,589.1万 | 313.25%1,674.9万 | 235.44%3,421.5万 | 147.91%235.3万 | 190.69%405.3万 | 587.80%1,020万 | -2,385.00%-776.9万 | 194.69%653.3万 | -909.06%-491.1万 |
| -在庫増減額 | 152.91%4,020.7万 | 58.83%-994.7万 | -324.80%-7,598.8万 | -2.31%-1,060.3万 | -1,594.00%-2,415.8万 | -10.59%-1,788.8万 | -65.37%-1,036.4万 | 50.78%-210.1万 | -99.18%-704.1万 | 176.85%161.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -176.43%-4,297万 | -1,161.80%-2,365.7万 | 361.51%5,622.1万 | 938.21%2,831.2万 | 8.63%222.8万 | -26.27%1,218.2万 | -59.20%272.7万 | 302.50%1,480万 | -274.52%-739.6万 | 6.60%205.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -204.61%-5,363.1万 | -1,812.48%-5,253.9万 | 70.12%5,126.7万 | 443.91%4,315.9万 | -60.18%306.8万 | 281.65%3,013.5万 | -16.25%793.5万 | 51.73%959.7万 | 150.04%200.5万 | 297.72%770.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 103.35%477.3万 | -48.14%-1,442.1万 | -118.52%-1.42億 | -148.94%-6,251.9万 | -67.33%-973.5万 | -186.47%-6,521万 | -294.50%-2,511.4万 | -477.75%-2,118.4万 | 17.51%-1,309.3万 | 5.12%-581.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 86.86%-259.4万 | 90.02%-68.8万 | -40.73%-1,974.2万 | 37.33%-468.3万 | -150.86%-689.1万 | 32.69%-1,402.8万 | -58.23%-747.3万 | 55.81%-205.6万 | 67.39%-175.2万 | 54.91%-274.7万 |
| 事業取引の純額 | 71.00%-420万 | -74.33%-495.8万 | 35.89%-1,448.4万 | -36.72%360.3万 | -10.23%-284.4万 | -5,938.24%-2,259.4万 | --569.4万 | -3,895.87%-1,469万 | ---730.6万 | ---258万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.11%-28.1万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 109.90%1,072.2万 | ---877.5万 | -278.73%-1.08億 | -160.16%-6,143.9万 | ---- | -1,598.63%-2,858.8万 | -1,337.37%-2,361.6万 | -139.59%-415.7万 | 61.57%-403.5万 | -1,127.50%-49.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 103.35%477.3万 | -48.14%-1,442.1万 | -118.52%-1.42億 | -148.94%-6,251.9万 | -67.33%-973.5万 | -186.47%-6,521万 | -294.50%-2,511.4万 | -477.75%-2,118.4万 | 17.51%-1,309.3万 | 5.12%-581.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -168.82%-8,288.9万 | -434.09%-5,935.5万 | -39.15%1.2億 | 350.99%3,713万 | 1,867.44%1,776.6万 | 685.60%1.98億 | 162.96%823.3万 | -21.52%2,141万 | 1,426.43%1.7億 | 643.98%90.3万 |
| 借入金純額 | -145.00%-6,198.2万 | -394.90%-5,523.1万 | 109.23%1.38億 | 436.17%4,205.7万 | 2,968.15%1,872.9万 | 585.31%6,582.8万 | 160.42%784.4万 | 7,585.71%1,781.6万 | 23,162.15%4,082万 | -293.37%-65.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | 238.58%1.29億 | --50.9万 | --0 | 1,121.15%1.28億 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | 920.17%849.8万 | --210.2万 | --359.4万 | 49.70%124.7万 | --155.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168.82%-8,288.9万 | -434.09%-5,935.5万 | -39.15%1.2億 | 350.99%3,713万 | 1,871.81%1,776.6万 | 685.60%1.98億 | 162.96%823.3万 | -21.52%2,141万 | 1,426.43%1.7億 | 642.77%90.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.54%2.33億 | 18.54%2.33億 | 417.89%1.96億 | 2.84%2.15億 | 417.89%1.96億 | 38.59%3,788.8万 | 337.19%2.09億 | 2,227.90%2億 | 135.02%4,071.5万 | 38.59%3,788.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -550.94%-1.32億 | -1,238.08%-1.26億 | -82.06%2,921.6万 | 298.64%1,777万 | 297.81%1,109.9万 | 1,476.77%1.63億 | 10.24%-894.6万 | -74.95%982.3万 | 1,924.85%1.59億 | 127.37%279万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -95.85%29.7万 | -94.21%9.6万 | 257.76%715.6万 | 72.54%-104.8万 | 4,378.38%165.7万 | -2,152.49%-453.6万 | -7,038.18%-381.6万 | -6,083.33%-111.3万 | 11,700.00%35.4万 | -79.56%3.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.52%1.01億 | -49.10%1.06億 | 18.54%2.33億 | 18.54%2.33億 | 413.26%2.09億 | 417.89%1.96億 | 417.89%1.96億 | 337.19%2.09億 | 2,227.90%2億 | 135.02%4,071.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -278.43%-5,625万 | -1,292.28%-5,322.7万 | 95.72%3,152.5万 | 8,228.14%3,847.6万 | -177.11%-382.3万 | 224.43%1,610.7万 | -90.28%46.2万 | 351.02%754.1万 | 102.70%25.3万 | 149.63%495.8万 |
| 通貨単位 | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
