(Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.51%-286.92万 | 30.73%-131.18万 | -119.69%-737.74万 | 66.09%-58.43万 | -761.82%-251.85万 | -67.01%-238.09万 | -2,382.65%-189.37万 | 70.27%-335.8万 | -2.40%-172.32万 | 95.26%-29.22万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -362.78%-197.64万 | -100.35%-243.24万 | -27.96%-1,066.46万 | -27.93%-267.14万 | -372.57%-635.2万 | 87.67%-42.71万 | 15.56%-121.41万 | -18.04%-833.4万 | -145.60%-208.82万 | 57.23%-134.41万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 346.53%9,829 | 112.61%893 | -72,020.00%-7,212 | 99,392.86%1.39万 | -27.93%2,247 | 97.06%-3,987 | -693.83%-7,081 | 100.00%-10 |
減価償却費及び償却費 | -27.09%29.03万 | --30.76万 | --96.67万 | --17.01万 | --39.85万 | --39.82万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
その他の非現金項目 | -66.47%-13.37万 | 300.58%7.1万 | -169.26%-175.98万 | -783.55%-163.47万 | 96.33%-9,428 | -103.16%-8.03万 | -275.70%-3.54万 | 202.52%254.09万 | 462.05%23.92万 | ---25.71万 |
運転資金の増減額 | -4.45%-100.66万 | 224.58%80.55万 | -96.76%7.89万 | 1,434.72%203.97万 | -126.78%-35.06万 | -92.59%-96.37万 | -143.17%-64.65万 | 149.37%243.91万 | 117.36%13.29万 | 147.37%130.9万 |
-売掛金増減額 | 69,239.71%76.61万 | -8.91%-43.16万 | -76.34%59.18万 | -32.83%111.32万 | 85.83%-12.41万 | 99.86%-1,108 | -115.83%-39.63万 | 343.92%250.13万 | 261.63%165.74万 | ---87.56万 |
-在庫増減額 | 162.24%2.19万 | ---5.3万 | ---34.54万 | ---27.05万 | ---3.97万 | ---3.51万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -50.80%-184.65万 | 9,243.27%121.6万 | -65.18%8.45万 | 32.64%102.25万 | -35.92%29.98万 | -194.32%-122.45万 | 97.71%-1.33万 | 124.94%24.27万 | 886.53%77.09万 | 37.95%46.79万 |
-その他流動資産の変動 | -72.22%8.17万 | 167.35%13.95万 | 64.54%-11.83万 | 114.34%6.89万 | -132.46%-27.43万 | 1,095.04%29.41万 | -186.20%-20.71万 | 88.74%-33.37万 | -369.94%-48.06万 | 96.20%-11.8万 |
-その他流動負債の変動 | -1,123.06%-2.97万 | -119.00%-6.53万 | -563.15%-13.36万 | -866.92%-10.8万 | -78.72%1,243 | 555.76%2,905 | -451.25%-2.98万 | 32.55%2.89万 | 286.52%1.41万 | 3,127.62%5,842 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.51%-286.92万 | 30.73%-131.18万 | -119.69%-737.74万 | 66.09%-58.43万 | -761.82%-251.85万 | -67.01%-238.09万 | -2,382.65%-189.37万 | 70.27%-335.8万 | -2.40%-172.32万 | 95.26%-29.22万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.18%-5.67万 | 0 | 21.14%-69.41万 | 74.15%-18.18万 | 198.08%17.38万 | -21.13万 | -47.49万 | -88.02万 | -70.3万 | -17.72万 |
固定資産取引の純額 | -91.75%-5.67万 | --0 | -32.85%-50.51万 | --0 | 99.62%-678 | ---2.96万 | ---47.49万 | ---38.02万 | ---20.3万 | ---17.72万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---18.9万 | ---18.18万 | --17.45万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---50万 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.18%-5.67万 | --0 | 21.14%-69.41万 | 74.15%-18.18万 | 198.08%17.38万 | ---21.13万 | ---47.49万 | ---88.02万 | ---70.3万 | ---17.72万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 143.53万 | 4.61万 | 171.76万 | 0 | 0 | 0 | ||||
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | --255.45万 | --0 | --255.45万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | --22.06万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---133.97万 | ---5.42万 | ---77.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --143.53万 | --4.61万 | --171.76万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -96.75%18.64万 | -81.34%153.72万 | -34.48%823.83万 | -78.80%228.05万 | -73.98%291.17万 | -54.45%574.26万 | -34.48%823.83万 | 2,842.78%1,257.37万 | -24.58%1,075.61万 | -43.70%1,119.06万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 129.46%86.03万 | 44.62%-131.18万 | -56.58%-663.62万 | 70.33%-72万 | -33.57%-62.7万 | -104.87%-292.06万 | -2,955.07%-236.86万 | -135.01%-423.83万 | -44.18%-242.62万 | 91.71%-46.94万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -19.37%7.23万 | 69.30%-3.9万 | 33.22%-6.49万 | 74.53%-2.33万 | -111.79%-4,113 | 1,060.78%8.96万 | -163.70%-12.7万 | -343.00%-9.71万 | -1,686.38%-9.16万 | -22.61%3.49万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -61.57%111.9万 | -96.75%18.64万 | -81.34%153.72万 | -81.34%153.72万 | -78.80%228.05万 | -73.98%291.17万 | -54.45%574.26万 | -34.48%823.83万 | -34.48%823.83万 | -24.58%1,075.61万 |
フリーキャッシュ・フロー | -21.38%-292.58万 | 44.62%-131.18万 | -110.86%-788.25万 | 69.66%-58.43万 | -436.63%-251.91万 | -69.08%-241.04万 | -2,955.07%-236.86万 | 66.91%-373.83万 | -14.46%-192.62万 | 92.38%-46.94万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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