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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,065.46%4,823.6万 | 845.86%1.44億 | 144.13%6,108.5万 | 672.13%8,243.2万 | 96.00%-115万 | -96.52%115.8万 | -80.57%1,517.4万 | 43.86%2,502.2万 | -50.32%-1,440.8万 | -127.97%-2,872.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.92%1,210.6万 | 3.81%5,951.5万 | 33.92%1,749.9万 | -10.79%1,483.2万 | -3.52%1,542.2万 | 0.93%1,176.2万 | 22.39%5,733.1万 | -0.49%1,306.7万 | 44.49%1,662.6万 | 20.84%1,598.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 0.50%40万 | 126.52%178.5万 | 97.42%30.6万 | 221.11%63.9万 | 50.34%44.2万 | 184.29%39.8万 | -44.62%78.8万 | 38.39%15.5万 | -82.57%19.9万 | 182.69%29.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.20%322.8万 | 35.86%1,286.6万 | 21.65%335.5万 | 52.46%347.3万 | 39.27%313.5万 | 32.98%290.3万 | -0.22%947万 | 12.57%275.8万 | -3.56%227.8万 | -3.97%225.1万 |
| 繰延税金 | 19.42%-50.2万 | -421.47%-262.3万 | -290.61%-166.4万 | 79.54%-21.4万 | 67.98%-12.2万 | -1,321.57%-62.3万 | -168.53%-50.3万 | 1,331.15%87.3万 | -2,888.57%-104.6万 | -144.72%-38.1万 |
| その他の非現金項目 | -8.96%210.3万 | 100.22%821.5万 | -10.35%154.2万 | 149.94%219.2万 | 176.56%217.1万 | 220.39%231万 | 368.91%410.3万 | 590.76%172万 | 263.90%87.7万 | 324.32%78.5万 |
| 運転資金の増減額 | 250.22%2,715.3万 | 177.10%5,065.9万 | 751.03%3,692.6万 | 257.32%5,740.6万 | 49.19%-2,559.8万 | -207.43%-1,807.5万 | -621.72%-6,570.5万 | 1,312.01%433.9万 | -38.98%-3,649.1万 | -159.90%-5,037.8万 |
| -売掛金増減額 | -83.03%448.5万 | 39.86%-2,924.3万 | 150.47%694.7万 | -1,077.42%-4,150.4万 | -79.07%-2,111.8万 | 235.23%2,643.2万 | -251.21%-4,862.8万 | -146.57%-1,376.4万 | 87.05%-352.5万 | -178.40%-1,179.3万 |
| -前払費用増減額 | 180.75%986.5万 | 269.17%6,151.4万 | 356.85%5,283万 | 165.15%3,168.4万 | 74.03%-1,078.4万 | -128.92%-1,221.6万 | -255.04%-3,636.3万 | 127.15%1,156.4万 | -840.88%-4,863.4万 | -156.32%-4,153.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 147.48%1,415.8万 | 31.73%2,462.3万 | -660.53%-2,204万 | 311.49%6,848.9万 | 134.78%799.2万 | -463.88%-2,981.8万 | -49.04%1,869.2万 | -68.99%393.2万 | 171.03%1,664.4万 | -76.68%340.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 45.21%-135.5万 | -1,149.66%-623.5万 | -131.11%-81.1万 | -29.41%-126.3万 | -269.37%-168.8万 | -326.38%-247.3万 | --59.4万 | --260.7万 | ---97.6万 | ---45.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,065.46%4,823.6万 | 845.86%1.44億 | 144.13%6,108.5万 | 672.13%8,243.2万 | 96.00%-115万 | -96.52%115.8万 | -80.57%1,517.4万 | 43.86%2,502.2万 | -50.32%-1,440.8万 | -127.97%-2,872.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -536.15%-1,348万 | -45.90%-1,828万 | -61.70%-509.2万 | -25.75%-316万 | -210.04%-790.9万 | 50.90%-211.9万 | -16.30%-1,252.9万 | 40.02%-314.9万 | -7.30%-251.3万 | -103.92%-255.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -536.15%-1,348万 | -5.18%-1,280.3万 | -68.72%-509.2万 | -25.75%-316万 | -4.56%-243.2万 | 50.90%-211.9万 | -14.97%-1,217.3万 | 40.41%-301.8万 | -7.30%-251.3万 | -85.93%-232.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -1,438.48%-547.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -92.43%-35.6万 | 29.19%-13.1万 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -536.15%-1,348万 | -45.90%-1,828万 | -61.70%-509.2万 | -25.75%-316万 | -210.04%-790.9万 | 50.90%-211.9万 | -16.30%-1,252.9万 | 40.02%-314.9万 | -7.30%-251.3万 | -103.92%-255.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.68%-5,506.4万 | -364.05%-3,712万 | -281.18%-3,994.7万 | -148.79%-371.9万 | 729.23%7,033.5万 | -1,338.63%-6,378.9万 | 246.19%1,405.8万 | 551.53%2,204.8万 | 419.58%762.2万 | 33.73%-1,117.8万 |
| 借入金純額 | 46.27%-3,014.1万 | -54.58%3,253.1万 | -136.49%-1,164.1万 | -84.82%636万 | 8,683.73%9,390.6万 | -5,027.42%-5,609.4万 | 1,859.83%7,162.5万 | 3,019.12%3,190.6万 | 3,930.62%4,190.7万 | 92.69%-109.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -208.85%-2,342.3万 | -23.32%-6,626.4万 | -156.43%-2,564.3万 | 66.43%-1,010.6万 | -129.31%-2,293.1万 | -109.04%-758.4万 | -865.40%-5,373.4万 | -129.31%-1,000万 | -2,398.42%-3,010.6万 | ---1,000万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -1,251.35%-150万 | -21.81%129.8万 | 19.58%34.2万 | -14.02%100.6万 | 172.62%6.1万 | -138.54%-11.1万 | -56.46%166万 | -53.95%28.6万 | 53.34%117万 | -108.44%-8.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 14.71%-468.5万 | -1,986.81%-300.5万 | ---97.9万 | ---- | ---- | -44.82%-549.3万 | -188.00%-14.4万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.68%-5,506.4万 | -364.05%-3,712万 | -281.18%-3,994.7万 | -148.79%-371.9万 | 729.23%7,033.5万 | -1,338.63%-6,378.9万 | 246.19%1,405.8万 | 551.53%2,204.8万 | 419.58%762.2万 | 33.73%-1,117.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 60.01%2.39億 | 12.85%1.49億 | 111.75%2.22億 | 28.60%1.47億 | -45.65%8,545.3万 | 12.85%1.49億 | 76.85%1.32億 | -16.05%1.05億 | -17.98%1.15億 | 185.43%1.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 68.64%-2,030.8万 | 427.60%8,812.5万 | -63.47%1,604.6万 | 912.49%7,555.3万 | 244.34%6,127.6万 | -363.92%-6,475万 | -71.06%1,670.3万 | 504.97%4,392.1万 | 35.03%-929.9万 | -150.19%-4,245.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -114.08%-10万 | 401.58%158.5万 | 36.54%71万 | -91.97%-47.8万 | 449.46%64.3万 | 210.04%71万 | 322.54%31.6万 | 534.15%52万 | 8.46%-24.9万 | -460.78%-18.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 156.04%2.19億 | 60.01%2.39億 | 60.01%2.39億 | 111.75%2.22億 | 28.60%1.47億 | -45.65%8,545.3万 | 12.85%1.49億 | 12.85%1.49億 | -16.05%1.05億 | -17.98%1.15億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3,716.65%3,475.6万 | 4,255.95%1.31億 | 154.47%5,599.3万 | 568.48%7,927.2万 | 88.46%-358.2万 | -103.32%-96.1万 | -95.55%300.1万 | 78.49%2,200.4万 | -41.87%-1,692.1万 | -130.61%-3,105万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
