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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 156.04%2.19億 | 60.01%2.39億 | 60.01%2.39億 | 111.75%2.22億 | 28.60%1.47億 | -45.65%8,545.3万 | 12.85%1.49億 | 12.85%1.49億 | -16.05%1.05億 | -17.98%1.15億 |
| -現金及び現金同等物 | 156.04%2.19億 | 60.01%2.39億 | 60.01%2.39億 | 111.75%2.22億 | 28.60%1.47億 | -45.65%8,545.3万 | 12.85%1.49億 | 12.85%1.49億 | -16.05%1.05億 | -17.98%1.15億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 45.15%1.51億 | 19.55%1.57億 | 19.55%1.57億 | 62.16%1.65億 | 27.24%1.25億 | 19.38%1.04億 | 92.67%1.31億 | 92.67%1.31億 | 3.53%1.02億 | 38.60%9,834.6万 |
| -売掛金 | 45.28%1.49億 | 19.59%1.55億 | 19.59%1.55億 | 62.91%1.63億 | 27.32%1.24億 | 18.70%1.03億 | 92.83%1.3億 | 92.83%1.3億 | 2.73%1億 | 37.73%9,715.4万 |
| -その他の売掛金 | 36.61%219.4万 | 15.48%151.4万 | 15.48%151.4万 | 11.13%163.8万 | 20.30%143.4万 | 89.39%160.6万 | 78.13%131.1万 | 78.13%131.1万 | --147.4万 | --119.2万 |
| 前払費用 | -73.70%2,908.4万 | -64.66%3,430.9万 | -64.66%3,430.9万 | -17.90%9,137.2万 | 107.90%1.26億 | 447.35%1.11億 | 56.61%9,709.4万 | 56.61%9,709.4万 | 466.23%1.11億 | 222.79%6,067.9万 |
| その他の流動資産 | -37.38%262.3万 | -44.80%261.1万 | -44.80%261.1万 | 1,459.27%386.7万 | 516.27%390.1万 | 737.80%418.9万 | 363.27%473万 | 363.27%473万 | -38.00%24.8万 | 176.42%63.3万 |
| 流動資産合計 | 31.98%4.02億 | 13.19%4.33億 | 13.19%4.33億 | 51.61%4.82億 | 46.78%4.03億 | 14.78%3.04億 | 45.11%3.82億 | 45.11%3.82億 | 30.78%3.18億 | 19.40%2.74億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 23.65%6,361.8万 | 13.09%5,985.6万 | 13.09%5,985.6万 | 102.28%5,218.9万 | 100.79%5,311.6万 | 97.41%5,145.2万 | 195.60%5,292.8万 | 195.60%5,292.8万 | 83.62%2,580万 | 89.80%2,645.3万 |
| -有形固定資産総額 | 23.65%6,361.8万 | 22.36%1.06億 | 22.36%1.06億 | 102.28%5,218.9万 | 100.79%5,311.6万 | 97.41%5,145.2万 | 160.67%8,658.2万 | 160.67%8,658.2万 | 83.62%2,580万 | 89.80%2,645.3万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -36.93%-4,608.3万 | -36.93%-4,608.3万 | ---- | ---- | ---- | -119.82%-3,365.4万 | -119.82%-3,365.4万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 5.66%7,111.6万 | 3.63%7,212.9万 | 3.63%7,212.9万 | 49.76%7,317.2万 | 48.61%7,410.9万 | 32.88%6,730.6万 | 34.75%6,960万 | 34.75%6,960万 | -7.50%4,885.9万 | -7.84%4,986.7万 |
| -のれん | 10.99%5,398.6万 | 8.46%5,398.6万 | 8.46%5,398.6万 | 48.41%5,381.4万 | 47.51%5,348.7万 | 34.14%4,864万 | 37.27%4,977.4万 | 37.27%4,977.4万 | 0.00%3,626万 | 0.00%3,626万 |
| -その他の無形資産 | -8.23%1,713万 | -8.49%1,814.3万 | -8.49%1,814.3万 | 53.65%1,935.8万 | 51.55%2,062.2万 | 29.72%1,866.6万 | 28.81%1,982.6万 | 28.81%1,982.6万 | -23.92%1,259.9万 | -23.77%1,360.7万 |
| 長期未収金 | 105.13%307.7万 | 108.12%289.7万 | 108.12%289.7万 | 81.62%253.9万 | 13.81%148.3万 | 48.66%150万 | 116.49%139.2万 | 116.49%139.2万 | --139.8万 | --130.3万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 247.11%378.7万 | 217.51%337.2万 | 217.51%337.2万 | 212.20%258.5万 | 127.96%206.3万 | 15.08%109.1万 | 5.15%106.2万 | 5.15%106.2万 | --82.8万 | --90.5万 |
| その他の非流動資産 | 6.23%535.4万 | 22.13%568.4万 | 22.13%568.4万 | 74.48%677.5万 | 10.87%646.9万 | -13.07%504万 | -19.49%465.4万 | -19.49%465.4万 | -51.30%388.3万 | 24.73%583.5万 |
| 非流動資産合計 | 16.27%1.47億 | 11.03%1.44億 | 11.03%1.44億 | 69.94%1.37億 | 62.68%1.37億 | 49.63%1.26億 | 68.38%1.3億 | 68.38%1.3億 | 7.92%8,076.8万 | 16.00%8,436.3万 |
| 資産合計 | 27.37%5.49億 | 12.64%5.77億 | 12.64%5.77億 | 55.32%6.2億 | 50.52%5.4億 | 23.19%4.31億 | 50.37%5.12億 | 50.37%5.12億 | 25.40%3.99億 | 18.58%3.59億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 56.54%2.05億 | 19.97%1.9億 | 19.97%1.9億 | 86.28%2.15億 | 47.15%1.49億 | 33.76%1.31億 | 57.73%1.58億 | 57.73%1.58億 | 29.11%1.16億 | 18.68%1.01億 |
| -買掛金 | 89.34%4,029.4万 | 42.13%3,650.7万 | 42.13%3,650.7万 | 48.16%3,328.3万 | 40.87%2,165.8万 | 23.59%2,128.1万 | 10.95%2,568.6万 | 10.95%2,568.6万 | 64.02%2,246.4万 | 9.75%1,537.5万 |
| -未払い法人所得税 | 122.06%935.1万 | 548.08%861.3万 | 548.08%861.3万 | 50.41%203.8万 | -73.86%157.9万 | -20.88%421.1万 | -72.92%132.9万 | -72.92%132.9万 | 13.01%135.5万 | 306.53%604.1万 |
| -その他の未払金 | 47.32%1.56億 | 10.29%1.45億 | 10.29%1.45億 | 96.14%1.8億 | 57.56%1.25億 | 39.93%1.06億 | 81.56%1.31億 | 81.56%1.31億 | 22.96%9,168.7万 | 14.33%7,951.4万 |
| 当期の未払費用 | 43.89%1,347.5万 | 36.37%1,444.7万 | 36.37%1,444.7万 | 28.65%1,062.9万 | 45.29%983.3万 | 39.22%936.5万 | 15.68%1,059.4万 | 15.68%1,059.4万 | 7.58%826.2万 | -0.85%676.8万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 26.96%1,308.8万 | 18.42%1,211.8万 | 18.42%1,211.8万 | 106.44%1,177.1万 | 108.63%1,141万 | 90.34%1,030.9万 | 163.60%1,023.3万 | 163.60%1,023.3万 | 46.88%570.2万 | 40.88%546.9万 |
| -短期借入金 | 39.62%771万 | 43.98%716.3万 | 43.98%716.3万 | 49.38%661.6万 | 56.34%606.9万 | 42.25%552.2万 | 28.16%497.5万 | 28.16%497.5万 | 14.09%442.9万 | 0.00%388.2万 |
| -資本リース債務 | 12.35%537.8万 | -5.76%495.5万 | -5.76%495.5万 | 304.95%515.5万 | 236.55%534.1万 | 212.06%478.7万 | --525.8万 | --525.8万 | --127.3万 | --158.7万 |
| 流動性繰延負債 | 11.21%478.1万 | 13.27%477.1万 | 13.27%477.1万 | 14.11%466.7万 | 16.84%439.3万 | 20.89%429.9万 | 24.21%421.2万 | 24.21%421.2万 | 28.58%409万 | 27.72%376万 |
| その他の流動負債 | 51.55%200.2万 | 51.55%200.2万 | 51.55%200.2万 | --180万 | --180万 | --132.1万 | --132.1万 | --132.1万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 52.55%2.39億 | 20.89%2.23億 | 20.89%2.23億 | 82.71%2.44億 | 50.48%1.76億 | 37.54%1.56億 | 58.11%1.85億 | 58.11%1.85億 | 28.17%1.34億 | 18.47%1.17億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 48.54%1.72億 | 17.43%2.04億 | 17.43%2.04億 | 79.25%2.16億 | 161.34%2.1億 | 41.40%1.16億 | 119.04%1.74億 | 119.04%1.74億 | 50.01%1.2億 | -0.93%8,040万 |
| -長期借入金 | 60.60%1.51億 | 20.53%1.81億 | 20.53%1.81億 | 62.64%1.93億 | 142.27%1.87億 | 19.78%9,371.8万 | 89.66%1.5億 | 89.66%1.5億 | 48.11%1.19億 | -4.78%7,727万 |
| -リース債務 | -3.12%2,119万 | -2.59%2,267万 | -2.59%2,267万 | 1,373.11%2,246.5万 | 632.20%2,291.8万 | 524.02%2,187.2万 | --2,327.2万 | --2,327.2万 | --152.5万 | --313万 |
| 繰延負債 | -94.61%15.8万 | -83.07%65.9万 | -83.07%65.9万 | 4,548.00%232.4万 | 164.60%290万 | 98.44%293.1万 | 172.93%389.2万 | 172.93%389.2万 | -96.34%5万 | -21.71%109.6万 |
| 非流動負債合計 | 45.00%1.72億 | 15.22%2.04億 | 15.22%2.04億 | 81.11%2.18億 | 161.39%2.13億 | 42.42%1.19億 | 120.00%1.77億 | 120.00%1.77億 | 47.56%1.2億 | -1.28%8,149.6万 |
| 負債合計 | 49.29%4.1億 | 18.12%4.28億 | 18.12%4.28億 | 81.95%4.62億 | 96.03%3.89億 | 39.60%2.75億 | 83.38%3.62億 | 83.38%3.62億 | 36.68%2.54億 | 9.48%1.98億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 |
| -普通株式 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 |
| 利益剰余金 | 39.67%2.11億 | 42.78%1.99億 | 42.78%1.99億 | 43.69%1.81億 | 51.97%1.66億 | 61.46%1.51億 | 70.08%1.39億 | 70.08%1.39億 | 83.58%1.26億 | 91.45%1.09億 |
| 資本剰余金 | 6.33%7,633.9万 | 7.80%7,568.6万 | 7.80%7,568.6万 | 11.61%7,640.4万 | 5.84%7,410.3万 | 4.92%7,179.7万 | 4.99%7,021万 | 4.99%7,021万 | 5.26%6,845.7万 | 9.38%7,001.2万 |
| 自己株式 | 122.75%1.49億 | 111.74%1.26億 | 111.74%1.26億 | 102.68%9,992.1万 | 367.93%8,981.5万 | 627.47%6,688.4万 | 965.40%5,930万 | 965.40%5,930万 | 3,991.29%4,930万 | --1,919.4万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 192.50%11.7万 | 284.51%26.2万 | 284.51%26.2万 | 100.47%1,000 | 430.77%21.5万 | 11.11%4万 | -86.84%-14.2万 | -86.84%-14.2万 | -41.45%-21.5万 | -6,400.00%-6.5万 |
| 株主資本 | -11.31%1.38億 | -0.58%1.49億 | -0.58%1.49億 | 8.71%1.58億 | -5.85%1.51億 | 2.04%1.56億 | 4.80%1.5億 | 4.80%1.5億 | 9.56%1.45億 | 32.20%1.6億 |
| 資本合計 | -11.31%1.38億 | -0.58%1.49億 | -0.58%1.49億 | 8.71%1.58億 | -5.85%1.51億 | 2.04%1.56億 | 4.80%1.5億 | 4.80%1.5億 | 9.56%1.45億 | 32.20%1.6億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
