継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-1.52%-4,709.8万
-197.53%-6,006万
28.03%-4,737万
-77.35%-1.88億
-69.30%-5,579.3万
-45.46%-4,639.5万
-0.69%-2,018.6万
-210.26%-6,581.9万
-27.34%-1.06億
-46.50%-3,295.6万
持続的な事業活動による当期純利益
18.68%-5,141.8万
-22.40%-5,866.2万
-83.13%-7,393.7万
-34.60%-2.11億
-25.99%-5,943.2万
-52.78%-6,322.7万
-27.12%-4,792.8万
-32.50%-4,037.3万
-45.89%-1.57億
-67.52%-4,717.1万
減価償却費及び償却費
18.37%5.8万
21.74%5.6万
20.45%5.3万
53.17%19.3万
38.46%5.4万
48.48%4.9万
64.29%4.6万
69.23%4.4万
93.85%12.6万
77.27%3.9万
その他の非現金項目
3.87%29.5万
4.27%29.3万
3.94%29万
2.26%113.1万
4.36%28.7万
161.74%28.4万
-37.00%28.1万
-66.98%27.9万
69.89%110.6万
150.37%27.5万
運転資金の増減額
-182.35%-625.3万
-163.74%-1,227.6万
146.44%1,553.6万
-171.67%-1,085.3万
-308.44%-424.8万
3,237.60%759.3万
118.32%1,925.8万
-839.36%-3,345.6万
231.63%1,514.2万
191.98%203.8万
-売掛金増減額
-90.97%26.6万
-105.75%-56.1万
85.01%-14.2万
204.33%1,222.5万
112.18%46.3万
139.11%294.5万
5,616.38%976.4万
-350.95%-94.7万
-957.58%-1,171.8万
---380万
-前払費用増減額
167.99%283.6万
-10.49%-102.2万
189.79%826.2万
-1,060.83%-2,053.3万
-216.23%-623.6万
-1,294.98%-417.1万
-179.81%-92.5万
-383.19%-920.1万
183.80%213.7万
-561.74%-197.2万
-買掛金及び未払費用の増減額
-199.34%-904.7万
-197.06%-1,038.8万
133.51%771.7万
-105.40%-140万
-78.19%181.7万
15.82%910.7万
36.14%1,070.3万
-1,347.40%-2,302.7万
352.91%2,590.2万
276.12%833.1万
-その他流動負債の変動
-6.94%-30.8万
-7.39%-30.5万
-7.12%-30.1万
2.88%-114.5万
43.95%-29.2万
-4.73%-28.8万
-1,134.78%-28.4万
21.94%-28.1万
-47.74%-117.9万
-369.37%-52.1万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-1.52%-4,709.8万
-197.53%-6,006万
28.03%-4,737万
-77.35%-1.88億
-69.30%-5,579.3万
-45.46%-4,639.5万
-0.69%-2,018.6万
-210.26%-6,581.9万
-27.34%-1.06億
-46.50%-3,295.6万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-33.67%-13.1万
-9.68%-3.4万
-7.14%-4.5万
22.44%-19.7万
77.97%-2.6万
-32.43%-9.8万
29.55%-3.1万
-133.33%-4.2万
-20.95%-25.4万
-24.21%-11.8万
固定資産取引の純額
-33.67%-13.1万
-9.68%-3.4万
-7.14%-4.5万
22.44%-19.7万
77.97%-2.6万
-32.43%-9.8万
29.55%-3.1万
-133.33%-4.2万
-20.95%-25.4万
-24.21%-11.8万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-33.67%-13.1万
-9.68%-3.4万
-7.14%-4.5万
22.44%-19.7万
77.97%-2.6万
-32.43%-9.8万
29.55%-3.1万
-133.33%-4.2万
-20.95%-25.4万
-24.21%-11.8万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
565.21%4.7億
14.8万
4,138.10%89万
-64.58%7,088.5万
23.3万
7,063.1万
0
-76.92%2.1万
-47.76%2億
0
株式発行/消却（ネット）
----
----
----
--7,050万
--0
----
----
----
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
671.96%311.1万
--14.8万
4,138.10%89万
--65.7万
--23.3万
--40.3万
--0
--2.1万
--0
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
----
-100.14%-27.2万
--0
----
----
----
143,049.29%2億
--0
財務活動によるキャッシュ・フロー
565.21%4.7億
--14.8万
4,138.10%89万
-64.58%7,088.5万
--23.3万
--7,063.1万
--0
-76.92%2.1万
-47.76%2億
--0
現金及び現金同等物の期首残高
-33.48%2.7億
-22.76%3.3億
-23.75%3.77億
23.41%4.94億
-17.91%4.33億
-27.40%4.06億
12.72%4.27億
23.41%4.94億
297.87%4億
24.89%5.27億
現金及び現金同等物の純増減額
1,650.83%4.23億
-196.51%-5,994.6万
29.34%-4,652.5万
-225.32%-1.18億
-68.07%-5,558.6万
175.50%2,413.8万
-111.23%-2,021.7万
-211.43%-6,584万
-68.70%9,376.3万
-51.52%-3,307.4万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-159.55%-160.6万
92.92%-8.6万
93.91%-4.7万
339.13%22万
-337.50%-49万
13,385.00%269.7万
---121.5万
---77.2万
---9.2万
---11.2万
現金及び現金同等物の期末残高
59.71%6.91億
-33.48%2.7億
-22.76%3.3億
-23.75%3.77億
-23.75%3.77億
-17.91%4.33億
-27.40%4.06億
12.72%4.27億
23.41%4.94億
23.41%4.94億
フリーキャッシュ・フロー
-1.58%-4,722.9万
-197.24%-6,009.4万
28.01%-4,741.5万
-77.11%-1.88億
-68.77%-5,581.9万
-45.43%-4,649.3万
-0.63%-2,021.7万
-210.20%-6,586.1万
-27.33%-1.06億
-46.40%-3,307.4万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
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US-GAAP
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US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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