継続営業活動によるキャッシュ・フロー
37.04%-217.4万
73.59%-160.33万
16.07%-1,667.18万
-31.75%-492.89万
54.97%-221.97万
40.91%-345.28万
-13.45%-607.04万
-4.33%-1,986.44万
35.67%-374.1万
21.96%-492.93万
持続的な事業活動による当期純利益
92.43%-30.67万
82.71%-102.5万
35.20%-1,431.2万
93.18%-43.13万
18.69%-390.09万
23.97%-405.21万
-5.23%-592.78万
-72.67%-2,208.57万
-31.50%-632.5万
-41.06%-479.78万
持続的な事業活動による当期損益
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----
100.04%1,706
--0
----
----
----
-30.33%-381.24万
----
----
減価償却費及び償却費
-99.36%106
-99.36%106
-36.41%4.78万
-96.23%637
-19.21%1.39万
-19.41%1.66万
-18.53%1.66万
107.54%7.51万
6.18%1.69万
146.62%1.73万
その他の非現金項目
----
----
-477.65%-683.68万
--0
--0
-4,856.46%-728.94万
324.59%45.27万
712.39%181.04万
14.67%282.35万
-95.95%-66.45万
運転資金の増減額
-135.94%-193万
20.08%-62.64万
-45.67%158.59万
-247.35%-454.78万
551.84%154.69万
938.29%537.07万
-431.89%-78.38万
164.89%291.92万
486.28%308.64万
108.39%23.73万
-在庫増減額
----
----
166.09%14.64万
--0
----
----
----
89.97%-22.15万
--15.63万
---8.47万
-買掛金及び未払費用の増減額
-115.04%-95.69万
25.91%-86.76万
-201.61%-92.87万
-419.99%-487.99万
-1,389.54%-123.96万
1,007.55%636.18万
-19,081.20%-117.1万
-3.41%91.4万
561.52%152.5万
-91.88%9.61万
-その他流動資産の変動
-152.66%-35.2万
-18.88%24.12万
39,768.89%236.82万
----
----
---13.93万
--29.73万
-98.59%5,940
----
----
-その他運転資金の変動
----
----
----
----
--279.8万
---85.17万
-84.98%8.99万
160.71%222.08万
84.78%139.92万
----
営業活動によるキャッシュ・フロー
37.04%-217.4万
73.59%-160.33万
16.07%-1,667.18万
-31.75%-492.89万
54.97%-221.97万
40.91%-345.28万
-13.45%-607.04万
-4.33%-1,986.44万
35.67%-374.1万
21.96%-492.93万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
133.03%1,326
0
97.63%-4,015
0
0
固定資産取引の純額
----
----
133.03%1,326
--0
----
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----
97.63%-4,015
--0
--0
投資活動によるキャッシュ・フロー
----
----
133.03%1,326
--0
----
----
----
97.63%-4,015
--0
--0
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
0
0
36.34%1,186.32万
4,739.01%555.34万
-22.57%640.97万
-126.85%-7.46万
-109.57%-2.53万
-53.20%870.11万
-103.00%-11.97万
122,541.21%827.83万
株式発行/消却（ネット）
----
----
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-51.80%703.71万
-4,103.72%-28.38万
98,116.58%662.96万
優先株式の発行/買い戻しの純額
----
----
--404.81万
---7.25万
----
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----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
----
----
3,643.77%781.51万
2,595.06%562.59万
--214.82万
----
----
2,992.59%20.88万
--20.88万
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
----
----
----
---11.56万
---2.53万
-63.48%145.53万
---4.47万
--164.87万
財務活動によるキャッシュ・フロー
--0
--0
36.34%1,186.32万
4,739.01%555.34万
-22.57%640.97万
-126.85%-7.46万
-109.57%-2.53万
-53.20%870.11万
-103.00%-11.97万
122,541.21%827.83万
現金及び現金同等物の期首残高
-5.89%502.66万
-42.03%662.99万
-49.40%1,143.71万
-60.74%600.53万
-84.82%181.4万
-69.50%534.14万
-49.40%1,143.71万
-2.66%2,260.45万
-37.39%1,529.78万
-61.34%1,194.89万
現金及び現金同等物の純増減額
38.37%-217.4万
73.70%-160.33万
56.95%-480.72万
116.18%62.46万
25.15%419.13万
36.62%-352.74万
-19.75%-609.57万
-1,707.56%-1,116.74万
-110.89%-386.07万
151.74%334.9万
現金及び現金同等物の期末残高
57.25%285.26万
-5.89%502.66万
-42.03%662.99万
-42.03%662.99万
-60.74%600.53万
-84.82%181.4万
-69.50%534.14万
-49.40%1,143.71万
-49.40%1,143.71万
-37.39%1,529.78万
フリーキャッシュ・フロー
37.04%-217.4万
73.59%-160.33万
16.09%-1,667.18万
-31.75%-492.89万
54.97%-221.97万
40.91%-345.28万
-13.36%-607.04万
-3.43%-1,986.85万
35.67%-374.1万
23.93%-492.93万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
監査意見
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説明付き保留意見
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説明付き保留意見
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