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| (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | (FY)2013/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -110.15%-1,214.38万 | -21.39%-577.85万 | -3.97%-476.01万 | 31.51%-457.85万 | -237.43%-668.51万 | 502.32%486.43万 | -142.02%-120.91万 | 552.15%287.72万 | 205.00%44.12万 | -42.02万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -97.54%-943.07万 | 41.11%-477.4万 | 30.17%-810.66万 | 33.09%-1,160.93万 | -1,252.50%-1,735.03万 | -73.18%150.55万 | 180.71%561.4万 | 322.34%200万 | -163.55%-89.95万 | ---34.13万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 283.51%265.83万 | -6,598.96%-144.86万 | 115.00%2.23万 | 75.61%-14.86万 | ---60.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 40.97%135.58万 | -39.82%96.18万 | -28.09%159.83万 | 9.52%222.26万 | 0.41%202.94万 | -5.87%202.11万 | 459.71%214.72万 | 208.55%38.36万 | 14.15%12.43万 | --10.89万 |
| その他の非現金項目 | ---27.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---395.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -1,308.88%-734.52万 | 68.98%-52.14万 | -234.66%-168.09万 | 178.20%124.83万 | -130.17%-159.62万 | 158.99%529.13万 | -995.87%-897.03万 | 50.67%100.13万 | 298.16%66.46万 | --16.69万 |
| -売掛金増減額 | -6,005.12%-464.76万 | 90.26%-7.61万 | -711.41%-78.15万 | 93.69%-9.63万 | -129.75%-152.67万 | 167.61%513.21万 | -1,028.22%-759.1万 | 31.36%81.78万 | 175.99%62.25万 | ---81.92万 |
| -在庫増減額 | ---494.77万 | --0 | -61.41%10.96万 | 287.09%28.42万 | -506.54%-15.19万 | 103.09%3.74万 | -353.83%-120.97万 | --47.66万 | --0 | --99.83万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,238.96%263万 | -186.48%-23.09万 | -79.67%26.7万 | 168.92%131.36万 | 163.42%48.85万 | -163.91%-77.02万 | 389.80%120.52万 | 11,140.98%24.61万 | 118.00%2,189 | ---1.22万 |
| -その他流動資産の変動 | -77.32%-38万 | 83.21%-21.43万 | -403.98%-127.61万 | 36.70%-25.32万 | -145.18%-40万 | 162.32%88.55万 | -123.89%-142.1万 | ---63.47万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,115 | --0 | --0 | --6.9万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.56%29 | -85.73%6,573 | 73.64%4.61万 | -33.41%2.65万 | --3.98万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -110.15%-1,214.38万 | -21.39%-577.85万 | -3.97%-476.01万 | 31.51%-457.85万 | -237.43%-668.51万 | 502.32%486.43万 | -142.02%-120.91万 | 552.15%287.72万 | 205.00%44.12万 | ---42.02万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -69.08%-1,488.49万 | -149.67%-880.36万 | -175.44%-352.61万 | 61.44%-128.02万 | -51.59%-331.98万 | 45.86%-219万 | -333.48%-404.53万 | 1,019.69%173.26万 | 127.61%15.47万 | -56.05万 |
| 固定資産取引の純額 | -263.91%-18.76万 | 99.07%-5.15万 | -549.80%-556.37万 | -2.14%-85.62万 | -1,664.23%-83.82万 | 88.89%-4.75万 | -1,607.92%-42.76万 | -116.18%-2.5万 | 127.61%15.47万 | ---56.05万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -368.79%-45.24万 | 77.24%-9.65万 | 82.85%-42.4万 | -15.38%-247.2万 | 40.78%-214.25万 | ---361.77万 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -1,095.82%-368.13万 | -82.68%36.97万 | --213.41万 | --0 | ---9,494 | --0 | --0 | --87.11万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 151.62%18.71万 | ---36.25万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --112.18万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -34.86%-1,120.3万 | ---830.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---23.53万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69.08%-1,488.49万 | -149.67%-880.36万 | -175.44%-352.61万 | 61.44%-128.02万 | -51.59%-331.98万 | 45.86%-219万 | -333.48%-404.53万 | 1,019.69%173.26万 | 127.61%15.47万 | ---56.05万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 104.17%2,681.83万 | 27.56%1,313.56万 | 94.16%1,029.72万 | -37.35%530.35万 | 635.93%846.53万 | -255.19%-157.96万 | -391.58%-44.47万 | -9.05万 | 0 | 220.11万 |
| 借入金純額 | 5,581.89%549.02万 | -71.52%-10.02万 | 82.73%-5.84万 | -109.23%-33.81万 | 764.65%366.37万 | -5.26%42.37万 | --44.73万 | --0 | --0 | ---100 |
| 株式発行/消却（ネット） | 83.69%2,137.79万 | 14.78%1,163.8万 | --1,013.97万 | --0 | --795.14万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --220.7万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -101.99%-3.18万 | 345.65%159.77万 | -93.81%35.85万 | 310.03%578.82万 | -37.57%-275.58万 | -124.59%-200.33万 | -885.98%-89.2万 | ---9.05万 | ---- | ---5,780 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104.17%2,681.83万 | 27.56%1,313.56万 | 94.16%1,029.72万 | -37.35%530.35万 | 635.93%846.53万 | -255.19%-157.96万 | -391.58%-44.47万 | ---9.05万 | --0 | --220.11万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -88.25%18.69万 | 1,340.52%159.05万 | -2,881.19%-12.82万 | -99.78%4,610.0209 | 99.63%207.01万 | -84.93%103.7万 | 208.98%688.32万 | 56.58%222.77万 | 5,316.52%142.28万 | --2.63万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 85.46%-21.04万 | -171.93%-144.66万 | 462.22%201.1万 | 63.94%-55.52万 | -240.63%-153.96万 | 119.21%109.48万 | -226.10%-569.9万 | 658.37%451.93万 | -51.17%59.59万 | --122.04万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 33.75%7.39万 | 128.20%5.52万 | -145.15%-19.59万 | 386.09%43.38万 | 244.75%8.93万 | 58.12%-6.17万 | -208.12%-14.72万 | -34.86%13.62万 | 18.71%20.9万 | --17.61万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -74.69%5.04万 | -88.19%19.92万 | 1,544.99%168.69万 | -118.84%-11.67万 | -70.06%61.97万 | 99.63%207.01万 | -84.93%103.7万 | 208.98%688.32万 | 56.58%222.77万 | --142.28万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -96.28%-1,233.14万 | 39.71%-628.25万 | -77.86%-1,042.03万 | 41.39%-585.87万 | -473.75%-999.54万 | 150.90%267.43万 | -287.67%-525.43万 | 540.69%279.98万 | 144.56%43.7万 | ---98.07万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- |
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