(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.04%-4,896.86万 | -0.23%-1,177.52万 | -13.22%-1,202.69万 | -13.75%-1,074.85万 | -17.40%-1,441.8万 | -42.95%-4,410.13万 | -27.16%-1,174.86万 | -17.57%-1,062.23万 | -46.79%-944.93万 | -100.02%-1,228.1万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -5.86%-5,347.16万 | -13.88%-1,508.35万 | 1.94%-1,259.52万 | -5.74%-1,218.87万 | -5.49%-1,360.42万 | -50.63%-5,051.36万 | -22.82%-1,324.56万 | -50.51%-1,284.43万 | -44.31%-1,152.73万 | -107.02%-1,289.64万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -23.81%3,939 | --2,456 | --0 | --817 | --666 | --5,170 | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 26.99%35.21万 | 15.32%9.71万 | 13.56%8.56万 | 75.61%-2.02万 | -5.48%18.96万 | 74.29%27.73万 | 60.35%8.42万 | 100.68%7.54万 | -336.22%-8.29万 | 491.93%20.06万 |
運転資金の増減額 | -156.76%-97.46万 | 297.65%188.37万 | -175.85%-79.47万 | -96.54%2.71万 | -256.48%-209.07万 | 90.72%171.73万 | -54.72%47.37万 | 188.53%104.77万 | -32.80%78.23万 | -364.32%-58.65万 |
-売掛金増減額 | -94.69%1.24万 | --0 | --0 | -98.97%1,046 | 133.87%1.14万 | -16.48%23.36万 | -76.98%5.78万 | 356.15%10.82万 | 3,847.70%10.12万 | -535.73%-3.36万 |
-前払費用増減額 | 39.28%-17.27万 | 90.69%-4.19万 | 55.99%-81.85万 | -71.67%17.49万 | -63.60%51.29万 | 88.20%-28.43万 | -163.17%-45.08万 | 27.54%-185.99万 | 930.19%61.73万 | 328.87%140.9万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -117.22%-38.49万 | 133.84%211.68万 | -97.77%7.17万 | -146.39%-4.91万 | -27.02%-252.43万 | -28.15%223.48万 | 753.44%90.52万 | 642.26%321.11万 | -94.89%10.58万 | -497.36%-198.73万 |
-その他流動資産の変動 | 19.28%-29.07万 | -7,020.79%-29.07万 | --0 | --0 | --0 | ---36.02万 | ---4,083 | -138.97%-36.87万 | --0 | --1.26万 |
-その他流動負債の変動 | -30.18%-13.87万 | 389.22%9.96万 | -10.99%-4.79万 | -138.26%-9.98万 | -804.94%-9.07万 | -31.83%-10.66万 | -40.39%-3.44万 | -126.29%-4.31万 | -123.13%-4.19万 | 169.52%1.29万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.04%-4,896.86万 | -0.23%-1,177.52万 | -13.22%-1,202.69万 | -13.75%-1,074.85万 | -17.40%-1,441.8万 | -42.95%-4,410.13万 | -27.16%-1,174.86万 | -17.57%-1,062.23万 | -46.79%-944.93万 | -100.02%-1,228.1万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -82.56%729.65万 | -61.57%313.29万 | -2,623.83%-2,397.17万 | -58.64%916.33万 | 52.94%1,897.2万 | 155.32%4,183.1万 | 135.74%815.23万 | 98.33%-88.01万 | 111,852.97%2,215.39万 | 74,990.38%1,240.48万 |
固定資産取引の純額 | 53.84%-34.27万 | -146.63%-17.09万 | 85.46%-5.71万 | 47.46%-8.67万 | 75.67%-2.8万 | -1,121.47%-74.25万 | -430.97%-6.93万 | -3,364.96%-39.31万 | -732.31%-16.5万 | -594.58%-11.51万 |
投資商品取引の純額 | -82.06%763.92万 | -59.82%330.38万 | -4,811.18%-2,391.46万 | -58.56%925万 | 51.76%1,900万 | 156.30%4,257.35万 | 135.96%822.16万 | 99.08%-48.69万 | --2,231.89万 | --1,251.99万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -82.56%729.65万 | -61.57%313.29万 | -2,623.83%-2,397.17万 | -58.64%916.33万 | 52.94%1,897.2万 | 155.32%4,183.1万 | 135.74%815.23万 | 98.33%-88.01万 | 111,852.97%2,215.39万 | 74,990.38%1,240.48万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 149,558.35%2,844.11万 | 104.24%7,835 | 224.60%2.14万 | 101,297.86%2,817.24万 | 23.97%23.94万 | -99.99%1.9万 | -2,556.14%-18.47万 | -100.01%-1.72万 | -99.89%2.78万 | 19.31万 |
株式発行/消却(ネット) | --2,820万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 48.09%44.48万 | -81.39%7,835 | -42.63%2.14万 | 533.99%17.61万 | 23.97%23.94万 | -76.56%30.04万 | 459.89%4.21万 | -87.30%3.74万 | -97.16%2.78万 | --19.31万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 27.58%-20.38万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 86.75%-28.14万 | ---22.68万 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 149,558.35%2,844.11万 | 104.24%7,835 | 224.60%2.14万 | 101,297.86%2,817.24万 | 23.97%23.94万 | -99.99%1.9万 | -2,556.14%-18.47万 | -100.01%-1.72万 | -99.89%2.78万 | --19.31万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -3.01%7,263.69万 | -10.96%6,804.03万 | 18.29%1.04億 | 2.96%7,743.03万 | -3.01%7,263.69万 | 101.91%7,488.81万 | -28.53%7,641.79万 | 75.02%8,793.75万 | 143.12%7,520.51万 | 101.91%7,488.81万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -487.72%-1,323.11万 | -128.37%-863.44万 | -212.31%-3,597.72万 | 108.82%2,658.72万 | 1,412.52%479.34万 | -105.96%-225.13万 | 88.20%-378.1万 | -120.32%-1,151.96万 | -34.07%1,273.24万 | 105.15%31.69万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -18.22%5,940.58万 | -18.22%5,940.58万 | -10.96%6,804.03万 | 18.29%1.04億 | 2.96%7,743.03万 | -3.01%7,263.69万 | -3.01%7,263.69万 | -28.53%7,641.79万 | 75.02%8,793.75万 | 143.12%7,520.51万 |
フリーキャッシュ・フロー | -9.96%-4,931.14万 | -1.08%-1,194.61万 | -9.70%-1,208.41万 | -12.70%-1,083.52万 | -16.54%-1,444.6万 | -45.07%-4,484.37万 | -27.73%-1,181.79万 | -21.77%-1,101.55万 | -48.89%-961.43万 | -101.35%-1,239.61万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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