継続営業活動によるキャッシュ・フロー
94.46%7,953.04万
-69.27%579.95万
-52.23%991.45万
2,013.74%3,285.12万
936.51%3,096.52万
680.62%4,089.81万
1,031.40%1,887.05万
7,762.77%2,075.67万
-193.37%-171.66万
103.40%298.74万
持続的な事業活動による当期純利益
141.04%7,113.4万
-53.01%646.39万
-21.56%1,211.95万
19,529.82%1,682.65万
16,258.54%3,572.41万
910.74%2,951.09万
1,027.61%1,375.6万
1,764.42%1,545.09万
110.68%8.57万
151.23%21.84万
持続的な事業活動による当期損益
---901.3万
---61.77万
---837.44万
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----
----
----
----
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減価償却費及び償却費
27.16%1,562.91万
-13.63%343.82万
1.84%346.95万
68.84%461.62万
89.29%410.52万
41.68%1,229.05万
83.56%398.09万
57.09%340.67万
26.08%273.42万
0.00%216.87万
その他の非現金項目
470.86%53.66万
15.05%6.26万
--0
--33.96万
--13.44万
188.48%9.4万
--5.44万
--1.01万
----
----
運転資金の増減額
-813.99%-1,018.73万
-546.98%-430万
11.64%210.88万
128.56%130.4万
-1,649.01%-930.01万
-748.27%-111.46万
1.31%96.2万
293.47%188.9万
-1,066.70%-456.59万
319.43%60.04万
-売掛金増減額
-34.30%-872.68万
8.60%-292.25万
-116.62%-244.35万
340.36%432.87万
-1,970.20%-768.95万
-784.78%-649.78万
-492.34%-319.75万
-285.12%-112.8万
-360.31%-180.09万
75.17%-37.14万
-在庫増減額
63.64%-190.85万
-52.02%78.09万
71.49%-62.7万
110.35%37.32万
-127.63%-243.56万
-1,009.39%-524.86万
64.13%162.76万
-152.13%-219.97万
-1,135.78%-360.65万
-1,075.26%-107万
-前払費用増減額
-713.76%-18.2万
--16.14万
--2.98万
-9.16%-39.28万
158.32%1.95万
-104.37%-2.24万
----
----
-4,282.33%-35.98万
6.24%-3.35万
-買掛金及び未払費用の増減額
-92.12%81.03万
-136.55%-161.13万
-8.40%90.06万
-83.29%43.87万
-52.31%108.23万
5,766.55%1,028.65万
445.96%440.81万
-5.22%98.32万
90,108.07%262.6万
4,235.86%226.93万
-その他流動資産の変動
73.85%-6.28万
-208.70%-10.44万
-27.53%17.78万
160.49%35.17万
---48.78万
-237.99%-24万
--9.6万
--24.53万
-936.27%-58.13万
--0
-その他流動負債の変動
---6.26万
-105.17%-1.58万
94.91%-1.55万
---1.5万
---1.63万
--0
--30.46万
---30.46万
--0
--0
-その他運転資金の変動
-109.04%-5.49万
73.90%-58.84万
4.80%408.66万
-348.30%-378.05万
217.17%22.74万
74.75%60.76万
-224.45%-225.45万
313.87%389.94万
-33.44%-84.33万
-119.57%-19.4万
営業活動によるキャッシュ・フロー
94.46%7,953.04万
-69.27%579.95万
-52.23%991.45万
2,013.74%3,285.12万
936.51%3,096.52万
680.62%4,089.81万
1,031.40%1,887.05万
7,762.77%2,075.67万
-193.37%-171.66万
103.40%298.74万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
106.58%1,228.87万
179.61%4,484.9万
75.91%-1,236.31万
34.13%-4,373.74万
286.46%2,354.01万
-130,810.63%-1.87億
-5,633.52万
-5,132.09万
-6,639.75万
-8,753.44%-1,262.5万
固定資産取引の純額
79.54%-2,427.92万
97.57%-46.03万
111.88%246.55万
99.46%-36.07万
-105.34%-2,592.37万
-83,124.80%-1.19億
---1,890.64万
---2,074.96万
---6,639.75万
-8,753.44%-1,262.5万
投資商品取引の純額
153.42%3,632.62万
220.41%4,506.77万
51.50%-1,482.86万
---4,337.66万
--4,946.37万
---6,800万
---3,742.88万
---3,057.12万
--0
--0
投資活動によるキャッシュ・フロー
106.58%1,228.87万
179.61%4,484.9万
75.91%-1,236.31万
34.13%-4,373.74万
286.46%2,354.01万
-130,810.63%-1.87億
---5,633.52万
---5,132.09万
---6,639.75万
-8,753.44%-1,262.5万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-129.14%-5,739.85万
-128.63%-787.02万
-6.51%1,488.41万
-180.62%-5,137.54万
-114.52%-1,303.69万
3,190.76%1.97億
749.43%2,749.37万
586.07%1,592.06万
1,558.76%6,372.86万
4,670.65%8,980.34万
借入金純額
-265.98%-7,043.85万
--0
--0
-1,809.35%-4,586.25万
---2,457.6万
51.57%4,243.85万
-0.57%2,784.05万
--1,700万
---240.2万
--0
株式発行/消却（ネット）
-86.20%2,318.49万
-1,159.72%-454.52万
1,563,476,300.00%1,563.48万
-100.00%-2
-87.50%1,209.53万
--1.68億
--42.89万
---1
--7,079.96万
--9,677.29万
優先株式の発行/買い戻しの純額
--0
----
----
----
----
--20万
----
----
----
----
配当金支払総額
-22.36%-213.03万
-41.18%-61.45万
-48.26%-64.53万
-0.00%-43.52万
0.00%-43.52万
93.27%-174.1万
98.32%-43.52万
---43.52万
---43.52万
---43.52万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
---152.17万
----
----
----
----
--0
----
----
----
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
45.68%-649.28万
-119.98%-118.89万
83.65%-10.53万
-19.93%-507.76万
98.15%-12.1万
-40.80%-1,195.26万
-148.25%-54.05万
80.33%-64.42万
3.09%-423.37万
-232.57%-653.42万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-129.14%-5,739.85万
-128.63%-787.02万
-6.51%1,488.41万
-180.62%-5,137.54万
-114.52%-1,303.69万
3,190.76%1.97億
749.43%2,749.37万
586.07%1,592.06万
1,558.76%6,372.86万
4,670.65%8,980.34万
現金及び現金同等物の期首残高
806.90%5,750.69万
-27.16%4,914.92万
-55.29%3,671.36万
14.41%9,897.52万
806.90%5,750.69万
-16.75%634.11万
4,597.59%6,747.79万
1,746.34%8,212.14万
1,139.72%8,650.69万
-16.75%634.11万
現金及び現金同等物の純増減額
-32.73%3,442.06万
529.03%4,277.83万
184.92%1,243.56万
-1,319.72%-6,226.16万
-48.27%4,146.83万
4,111.45%5,116.59万
-303.30%-997.09万
-386.28%-1,464.36万
-73.33%-438.55万
12,653.32%8,016.59万
現金及び現金同等物の期末残高
59.85%9,192.75万
59.85%9,192.75万
-27.16%4,914.92万
-55.29%3,671.36万
14.41%9,897.52万
806.90%5,750.69万
806.90%5,750.69万
4,597.59%6,747.79万
1,746.34%8,212.14万
1,139.72%8,650.69万
フリーキャッシュ・フロー
166.06%5,138.53万
14,989.32%533.92万
120,616.76%851.42万
147.70%3,249.04万
152.31%504.15万
-1,626.12%-7,778.05万
-102.15%-3.59万
-97.33%7,053
-3,804.80%-6,811.41万
-826.72%-963.76万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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