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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -41.29%6,695.94万 | 4.31%1.24億 | 4.31%1.24億 | 36.19%1.26億 | 24.63%9,862.65万 | 38.75%1.14億 | 3,407.58%1.19億 | 3,407.58%1.19億 | 6,335.03%9,243.51万 | --7,913.58万 |
| -現金及び現金同等物 | -63.01%3,533.14万 | 80.60%9,192.75万 | 80.60%9,192.75万 | -21.28%4,914.92万 | -53.61%3,671.36万 | 16.20%9,551.94万 | 1,401.58%5,090.11万 | 1,401.58%5,090.11万 | 4,246.53%6,243.51万 | --7,913.58万 |
| -短期投資 | 70.63%3,162.8万 | -52.79%3,209.98万 | -52.79%3,209.98万 | 155.80%7,674.15万 | --6,191.29万 | --1,853.63万 | --6,800万 | --6,800万 | --3,000万 | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 252.95%5,553.45万 | 538.99%5,140.56万 | 538.99%5,140.56万 | 848.21%4,998.84万 | 162.93%1,038.17万 | 552.95%1,573.43万 | 358.32%804.48万 | 358.32%804.48万 | 512.67%527.19万 | --394.85万 |
| -売掛金 | 7.44%1,674.79万 | 70.91%1,349.88万 | 70.91%1,349.88万 | 172.84%1,282.52万 | 190.59%1,038.17万 | 783.01%1,558.76万 | 464.04%789.81万 | 464.04%789.81万 | 446.29%470.06万 | --357.27万 |
| -関連先売掛金 | 26,337.93%3,878.66万 | 25,738.28%3,790.68万 | 25,738.28%3,790.68万 | 6,405.78%3,716.32万 | --0 | -77.24%14.67万 | -58.68%14.67万 | -58.68%14.67万 | --57.12万 | --37.58万 |
| 棚卸資産 | -0.98%786.54万 | 32.39%729.11万 | 32.39%729.11万 | 13.13%807.2万 | 50.85%744.5万 | 497.75%794.3万 | 2,027.68%550.74万 | 2,027.68%550.74万 | 470.56%713.5万 | --493.53万 |
| 前払費用 | 35.28%20.75万 | -6.34%16.19万 | -6.34%16.19万 | -28.95%32.34万 | -35.06%35.32万 | -16.67%15.34万 | 14.86%17.29万 | 14.86%17.29万 | 310.39%45.51万 | --54.39万 |
| 制限付き現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 58.22%285.58万 | 122.91%100.58万 | 122.91%100.58万 | --194.28万 | --48.57万 |
| その他の流動資産 | 14.70%83.48万 | 26.15%30.28万 | 26.15%30.28万 | -40.97%19.84万 | -35.30%37.61万 | --72.78万 | --24万 | --24万 | --33.6万 | --58.13万 |
| 流動資産合計 | -7.12%1.31億 | 36.84%1.83億 | 36.84%1.83億 | 71.48%1.84億 | 30.74%1.17億 | 60.89%1.41億 | 2,129.07%1.34億 | 2,129.07%1.34億 | 2,840.58%1.08億 | --8,963.04万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -3.58%2.49億 | -20.10%1.81億 | -20.10%1.81億 | -13.24%1.83億 | 11.68%2.17億 | 98.01%2.58億 | 88.68%2.26億 | 88.68%2.26億 | 73.11%2.11億 | --1.94億 |
| -有形固定資産総額 | -3.58%2.49億 | -16.65%2.92億 | -16.65%2.92億 | -44.66%1.83億 | 11.68%2.17億 | 98.01%2.58億 | 51.22%3.5億 | 51.22%3.5億 | 43.06%3.31億 | --1.94億 |
| -減価償却累計额 | ---- | 10.34%-1.11億 | 10.34%-1.11億 | ---- | ---- | ---- | -11.00%-1.24億 | -11.00%-1.24億 | -9.56%-1.2億 | ---- |
| 投資その他の資産 | --1,279.64万 | --1,279.85万 | --1,279.85万 | --1,284.85万 | --1,265.68万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.00%60万 | 124.00%560万 | 124.00%560万 | --310万 | --250万 |
| 非流動資産合計 | 1.14%2.62億 | -16.51%1.94億 | -16.51%1.94億 | -8.50%1.96億 | 16.69%2.29億 | 94.73%2.59億 | 89.41%2.32億 | 89.41%2.32億 | 75.65%2.15億 | --1.97億 |
| 資産合計 | -1.78%3.93億 | 3.01%3.77億 | 3.01%3.77億 | 18.21%3.81億 | 21.09%3.47億 | 81.26%4億 | 184.76%3.66億 | 184.76%3.66億 | 156.06%3.22億 | --2.86億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -2.60%1,193.86万 | -4.77%1,060.15万 | -4.77%1,060.15万 | 82.77%1,493.07万 | 39.72%861.33万 | 209.88%1,225.68万 | 336.66%1,113.19万 | 336.66%1,113.19万 | 260.68%816.93万 | --616.48万 |
| -買掛金 | -22.37%668.17万 | 1.99%827.71万 | 1.99%827.71万 | 42.56%889.61万 | 40.75%812.18万 | 208.02%860.7万 | 467.42%811.55万 | 467.42%811.55万 | 175.51%624.04万 | --577.05万 |
| -関連当事者による流動負債 | 44.03%525.69万 | -22.94%232.43万 | -22.94%232.43万 | 212.84%603.46万 | 24.63%49.15万 | 214.38%364.98万 | 169.55%301.64万 | 169.55%301.64万 | --192.89万 | --39.43万 |
| 当期の未払費用 | 62.41%420.37万 | 51.77%300.85万 | 51.77%300.85万 | 83.58%285.48万 | 141.97%264.56万 | 85.95%258.83万 | 307.32%198.23万 | 307.32%198.23万 | 616.28%155.51万 | --109.34万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -99.77%7.27万 | ---- | ---- | -99.77%1.57万 | -99.34%3.13万 | 572.80%3,193.35万 | 114.35%1,017.65万 | 114.35%1,017.65万 | --691.68万 | --475.38万 |
| -資本リース債務 | 54.33%7.27万 | ---- | ---- | --1.57万 | --3.13万 | --4.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | -92.70%5万 | -15.67%91.91万 | -15.67%91.91万 | -93.26%14.69万 | -69.03%17.3万 | -24.33%68.39万 | 28.18%109万 | 28.18%109万 | 325.84%217.95万 | --55.85万 |
| 流動負債合計 | -65.73%1,626.49万 | -40.41%1,452.91万 | -40.41%1,452.91万 | -4.64%1,794.81万 | -8.81%1,146.32万 | 331.58%4,746.25万 | 182.38%2,438.07万 | 182.38%2,438.07万 | 528.63%1,882.06万 | --1,257.04万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -99.56%5.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.94%1,363.65万 | 158.95%5,978.79万 | 158.95%5,978.79万 | --3,542.99万 | --2,071.03万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.94%1,363.65万 | 158.95%5,978.79万 | 158.95%5,978.79万 | --3,542.99万 | --2,071.03万 |
| -リース債務 | --5.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -99.56%5.97万 | --0 | --0 | -71.78%1,000万 | -51.71%1,000万 | -40.94%1,363.65万 | 158.95%5,978.79万 | 158.95%5,978.79万 | --3,542.99万 | --2,071.03万 |
| 負債合計 | -73.28%1,632.46万 | -82.74%1,452.91万 | -82.74%1,452.91万 | -48.48%2,794.81万 | -35.51%2,146.32万 | 79.24%6,109.9万 | 165.32%8,416.86万 | 165.32%8,416.86万 | 1,712.03%5,425.05万 | --3,328.07万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 96.19%34.07万 | 147.16%34.07万 | 147.16%34.07万 | -86.19%26.38万 | -90.63%17.9万 | -75.50%17.37万 | 147.42%13.78万 | 147.42%13.78万 | --191.05万 | --191.05万 |
| -普通株式 | 101.07%33.26万 | 156.37%33.26万 | 156.37%33.26万 | -86.56%25.57万 | -91.02%17.09万 | -76.40%16.54万 | 171.66%12.97万 | 171.66%12.97万 | --190.25万 | --190.25万 |
| -優先株 | -1.68%8,119 | 0.00%8,119 | 0.00%8,119 | 2.01%8,119 | 2.01%8,119 | 3.76%8,258 | 2.01%8,119 | 2.01%8,119 | --7,959 | --7,959 |
| 利益剰余金 | 76.95%1.14億 | 241.24%9,760.79万 | 241.24%9,760.79万 | 499.38%9,160.62万 | 47,932.99%8,009.92万 | 25,508.60%6,432.82万 | 6,165.89%2,860.41万 | 6,165.89%2,860.41万 | --1,528.34万 | ---16.75万 |
| 資本剰余金 | -1.32%2.71億 | 6.85%2.7億 | 6.85%2.7億 | 4.19%2.61億 | -2.52%2.45億 | 47.45%2.75億 | 160.30%2.53億 | 160.30%2.53億 | --2.51億 | --2.51億 |
| 自己株式 | --839.02万 | --588.57万 | --588.57万 | --22.06万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株主資本 | 11.10%3.77億 | 28.63%3.62億 | 28.63%3.62億 | 31.72%3.53億 | 28.54%3.25億 | 81.63%3.39億 | 191.13%2.82億 | 191.13%2.82億 | 118.13%2.68億 | --2.53億 |
| 資本合計 | 11.10%3.77億 | 28.63%3.62億 | 28.63%3.62億 | 31.72%3.53億 | 28.54%3.25億 | 81.63%3.39億 | 191.13%2.82億 | 191.13%2.82億 | 118.13%2.68億 | --2.53億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
