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| (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | (Q2)2022/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -79.56%-43.92万 | 32.71%-76.33万 | -81.53%-34.84万 | 206.12%60.44万 | -12.21%-77.47万 | -170.41%-24.46万 | -5.83%-113.44万 | 42.78%-19.19万 | -1,014.73%-56.95万 | -85.47%-69.04万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -415.77%-33.24万 | -48.83%-121.93万 | -598.80%-39.25万 | -164.28%-53.77万 | -7.77%-22.46万 | 86.74%-6.44万 | 76.63%-81.93万 | 195.47%7.87万 | 90.02%-20.35万 | 82.21%-20.84万 |
| 減価償却費及び償却費 | -77.56%169 | -74.84%781 | -96.41%28 | --0 | --0 | -2.21%753 | 33.97%3,104 | 0.13%779 | 0.00%778 | 2.10%777 |
| 繰延税金 | 82.07%-4.63万 | 40.00%-37.82万 | 92.39%-2.44万 | --0 | 40.04%-9.56万 | ---25.83万 | -114.17%-63.04万 | ---32万 | 37.94%-15.1万 | -212.52%-15.94万 |
| その他の非現金項目 | ---- | --4,645 | --2,222 | --2,423 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -259.79%-12.36万 | 3,229.59%62.74万 | 93.70%-4,642 | 546.11%109.22万 | -66.26%-53.76万 | -88.80%7.74万 | 115.96%1.88万 | 42.40%-7.37万 | -259.66%-24.48万 | -755.25%-32.33万 |
| -売掛金増減額 | -108.23%-1.49万 | 421.22%27.25万 | 134.69%8.07万 | -420.27%-10.19万 | -4.50%11.28万 | 34.03%18.09万 | 122.74%5.23万 | -109.57%-23.26万 | 113.80%3.18万 | 201.46%11.81万 |
| -前払費用増減額 | -525.17%-1.08万 | 53.09%2.26万 | -47.63%1.95万 | 566.89%2.37万 | -131.94%-2.31万 | 104.27%2,551 | -80.46%1.48万 | 12.23%3.73万 | 56.36%-5,071 | 371.80%7.23万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 7.73%-9.79万 | 788.84%33.22万 | -186.21%-10.48万 | 530.98%117.04万 | -22.09%-62.72万 | -117.24%-10.61万 | -233.12%-4.82万 | 242.83%12.16万 | -172.97%-27.16万 | -919.82%-51.37万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -79.56%-43.92万 | 32.71%-76.33万 | -81.53%-34.84万 | 206.12%60.44万 | -12.21%-77.47万 | -170.41%-24.46万 | -5.83%-113.44万 | 42.78%-19.19万 | -1,014.73%-56.95万 | -85.47%-69.04万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 82.63%-20.15万 | 27.32%-195.74万 | 88.84%-9.81万 | -11.05%-43.43万 | -92.59%-26.51万 | 11.83%-116万 | -4.47%-269.32万 | -32.71%-87.89万 | 67.86%-39.1万 | 64.41%-13.76万 |
| 固定資産取引の純額 | 73.22%-31.07万 | 18.43%-277.26万 | 88.81%-17.74万 | -199.23%-117.01万 | -92.59%-26.51万 | 11.83%-116万 | -31.84%-339.89万 | -139.25%-158.45万 | 67.86%-39.1万 | 64.41%-13.76万 |
| その他の投資活動純額 | --10.91万 | 15.51%81.51万 | --7.93万 | --73.58万 | ---- | ---- | --70.56万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82.63%-20.15万 | 27.32%-195.74万 | 88.84%-9.81万 | -11.05%-43.43万 | -92.59%-26.51万 | 11.83%-116万 | -4.47%-269.32万 | -32.71%-87.89万 | 67.86%-39.1万 | 64.41%-13.76万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -53.36%246.24万 | 96.63%151.34万 | -106.78%-6,889 | -68.67%95.93万 | -100.24%-3,333 | 51.07%527.97万 | 7,224.32%76.96万 | -49.37%10.17万 | -5.72%306.14万 |
| 借入金純額 | --0 | 8.34%-1.22万 | 33.37%-2,222 | -0.03%-3,334 | -0.03%-3,334 | ---3,333 | -144.45%-1.33万 | -157.94%-3,335 | -200.00%-3,333 | ---3,333 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -39.93%261.1万 | --160万 | --0 | -66.30%101.1万 | ---- | 41.14%434.65万 | --0 | --0 | -2.58%300万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | -93.80%5.19万 | -103.39%-3,555 | --0 | ---- | 84.14%101.08万 | 13,853.28%83.72万 | -48.00%10.5万 | -70.92%9.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -112.29%-13.63万 | ---- | ---- | 43.89%-4.84万 | ---- | 60.76%-6.42万 | ---- | ---- | 51.41%-8.62万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -53.36%246.24万 | 96.63%151.34万 | -106.78%-6,889 | -68.09%95.93万 | -100.24%-3,333 | 51.07%527.97万 | 7,224.32%76.96万 | -49.37%10.17万 | -6.98%300.64万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.22%169.5万 | 289.68%195.33万 | -72.14%62.81万 | -85.07%46.48万 | -41.67%54.54万 | 289.68%195.33万 | -23.63%50.13万 | 51.47%225.45万 | 21.83%311.34万 | 1,034.94%93.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 54.49%-64.08万 | -117.79%-25.83万 | 454.29%106.69万 | 119.01%16.33万 | -103.70%-8.05万 | -424.61%-140.8万 | 1,036.23%145.21万 | 69.50%-30.11万 | 19.51%-85.89万 | -11.92%217.84万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 93.31%105.43万 | -13.22%169.5万 | -13.22%169.5万 | -72.14%62.81万 | -85.07%46.48万 | -41.67%54.54万 | 289.68%195.33万 | 289.68%195.33万 | 51.47%225.45万 | 21.83%311.34万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 46.61%-74.99万 | 22.00%-353.59万 | 70.40%-52.57万 | 41.11%-56.57万 | -25.57%-103.98万 | -45.07%-140.46万 | -6.52%-453.33万 | -54.01%-177.64万 | 44.08%-96.06万 | -9.10%-82.8万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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